AADR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

7월 29일 9:40 AM ET (한국 7/29 22:40)

$81.29

-1.36 ▼ -1.65%

AADR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$39M

약 539억원

보유종목

38개

배당수익률

0.85%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	0.63%
Expense ⓘ	1.09%	NAV ⓘ	$82.87	Return% 5Y ⓘ	7.33%	52W High ⓘ	-17.37%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-37.7% 44.49%	Return% 10Y ⓘ	8.79%	52W Low ⓘ	5.79%	Perf Half Y ⓘ	-14.07%
Flows% 1M ⓘ	-5.96%	Flows% YTD ⓘ	-12.02%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-5.76%
SMA20 ⓘ	-1.83%	SMA50 ⓘ	-2.6%	SMA200 ⓘ	-5.54%	RSI (14) ⓘ	42.16	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/7/21	Prev Close ⓘ	$82.65	Perf Year ⓘ	3.69%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$81.29

📊 AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) 투자 분석

ETF 개요

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2010년 상장, 16년 운영 중.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF는 MSCI EAFE Index 등 해외 벤치마크를 상회하는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 주로 외국 기업의 미국 상장 증권(대부분 미국예탁증서, ADR)으로 구성된 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 총자산의 80% 이상을 ADR 및 ADR과 경제적 특성이 유사한 증권에 투자합니다.

Internationalequity

규모: $39M 약 539억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.09%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.09%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,090,000원

카테고리 평균 대비 연 540,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

19,145,101원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -1.00%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -1.00%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.99%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

232,214,732원

→

누적 수익

+132,214,732원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +4.53%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.60% 누적 +66.8%

평균권

벤치마크보다 연 0.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.33% 누적 +42.4%

평균권

벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.79% 누적 +132.2%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AADR · 주가만 AADR · 주가 + 누적배당 AADR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AADR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+44%

2017

-33%

2018

+34%

2019

+11%

2020

+6%

2021

-23%

2022

+20%

2023

+27%

2024

+23%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-7.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 107%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.95

시장 +10% 상승 시 +9.5%

시장 -10% 하락 시 -9.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.0%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 10개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -38% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.21

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.85%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +44.5%.

배당수익률

0.85%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

44.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -25.4%

2016

$0.43 +86.6%

2017

$0.30 -31.2%

2018

$0.32 +5.7%

2019

$0.07 -78.7%

2020

$0.59 +779.1%

2021

$1.75 +196.3%

2022

$0.42 -76.0%

2023

$0.92 +119.6%

2024

$0.42 -54.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.051

—

0.56%

2025-12-22

$0.106

—

0.49%

2025-09-22

$0.101

—

0.80%

2025-06-23

$0.198

—

1.47%

2025-03-21

$0.017

—

1.21%

2024-09-23

$0.375

—

1.92%

2024-06-24

$0.527

—

1.35%

2024-03-21

$0.016

—

0.70%

2023-12-26

$0.163

—

0.75%

2023-09-25

$0.127

—

2.55%

2023-06-22

$0.128

—

3.79%

2022-12-23

$0.540

—

4.11%

2022-09-26

$0.453

—

3.29%

2022-06-22

$0.752

—

2.75%

2021-12-23

$0.237

—

0.93%

2021-09-24

$0.210

—

0.64%

2021-06-24

$0.142

—

0.31%

2020-09-24

$0.067

—

0.14%

2019-09-25

$0.008

—

0.65%

2019-06-25

$0.306

—

1.21%

2019-03-26

$0.001

—

0.66%

2018-06-25

$0.284

—

1.35%

2018-03-26

$0.014

—

0.75%

2017-12-27

$0.130

—

0.74%

2017-06-26

$0.303

—

0.98%

2016-12-23

$0.030

—

0.60%

2016-09-26

$0.118

—

0.52%

2016-06-24

$0.060

—

0.52%

2016-03-24

$0.024

—

0.90%

2015-12-24

$0.006

—

0.83%

2015-09-24

$0.105

—

0.94%

2015-06-24

$0.077

—

0.87%

2015-03-25

$0.123

—

0.79%

2014-12-24

$0.011

—

0.51%

2014-09-24

$0.021

—

0.52%

2014-06-24

$0.115

—

0.71%

2014-03-25

$0.036

—

0.43%

2013-12-24

$0.009

—

0.49%

2013-09-24

$0.014

—

0.51%

2013-06-24

$0.102

—

0.66%

2013-03-22

$0.003

—

0.32%

2012-12-24

$0.056

—

0.33%

2012-09-24

$0.008

—

0.80%

2012-06-25

$0.039

—

0.81%

2011-12-23

$0.195

—

1.01%

2011-06-24

$0.019

—

0.29%

2010-12-23

$0.069

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 718,096원

5년 누적 (세후) 8,550,974원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.09%
🎯벤치마크 대비 연 -5.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

37개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

6.85%

집중도(HHI)

350

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

5.1%

Consumer Cyclical

3.4%

Healthcare

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

6.85%

EMBJ Embraer S.A.

5.05%

#3 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

4.53%

#4 GFI Gold Fields Ltd

4.49%

BVN Compania de Minas Buenaventura S.A.A.

4.38%

#6 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.83%

CYD CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD

3.41%

#8 BCS Barclays PLC

3.29%

HMY Harmony Gold Mining Co Ltd

3.21%

#10

SBSW Sibanye-Stillwater Limited

3.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AADR보다 유리, ▼ 표시는 AADR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AADR	AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	1.09%	$39M	38	0.85%	-5.76%	+3.69%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	124	0.10% ▼	-	+32.38% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.6B ▲	77	1.35% ▲	-	+28.17% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▲	$1.5B ▲	49	0.82% ▼	-	+21.34% ▲
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▲	$841M ▲	46	0.86% ▲	-	+41.81% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04% ▲	-	+36.82% ▲