PBF

PBF Energy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$43.13

+1.76 ▲ +4.25%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$43.13

+0.00 +0.00%

시가총액

$5.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

2.55%

52주 위치

112%

저 164% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.47	Insider Own ⓘ	18.74%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	6.6%
Market Cap ⓘ	5.07B	Forward P/E ⓘ	10.38	EPS next Y ⓘ	-24.67%	Insider Trans ⓘ	-36.33%	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	-14.24%
Enterprise Value ⓘ	7.58B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.8	Inst Own ⓘ	82.99%	Short Float ⓘ	12.73%	Perf Quarter ⓘ	31.09%
Income ⓘ	-0.16B	P/S ⓘ	0.17	EPS this Y ⓘ	233.55%	Inst Trans ⓘ	6.17%	Short Ratio ⓘ	3.41	Perf Half Y ⓘ	28.98%
Sales ⓘ	29.33B	P/B ⓘ	0.95	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-1.14%	Short Interest ⓘ	12.15M	Perf YTD ⓘ	59.03%
Book/sh ⓘ	45.49	P/C ⓘ	9.6	EPS past 3/5Y ⓘ	- 34.6%	ROE ⓘ	-2.92%	52W High ⓘ	-17.34% ($52.18)	Perf Year ⓘ	150.46%
Cash/sh ⓘ	4.49	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.44% 14.18%	ROIC ⓘ	-1.97%	52W Low ⓘ	163.79% ($16.35)	Perf 3Y ⓘ	23.72%
Dividend Est. ⓘ	$1.1 (2.55%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	69.34%	Gross Margin ⓘ	-2.05%	Volatility(W/M) ⓘ	4.04% 5.93%	Perf 5Y ⓘ	199.1%
Dividend TTM ⓘ	1.1	EV/Sales ⓘ	0.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	-11.42%	Oper. Margin ⓘ	-3.18%	ATR (14) ⓘ	2.55	Perf 10Y ⓘ	34.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/25	Quick Ratio ⓘ	0.51	EPS Q/Q ⓘ	126.09%	Profit Margin ⓘ	-0.54%	RSI (14) ⓘ	53.42	Recom ⓘ	3.38
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	76.52% 29.67%	Current Ratio ⓘ	1.21	Sales Q/Q ⓘ	-2.88%	SMA20 ⓘ	3.42% ($41.7)	Beta ⓘ	0.12	Target Price ⓘ	$42.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	2.32% ($42.15)	Rel Volume ⓘ	1.13	Prev Close ⓘ	$41.37
Employees ⓘ	3678	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	614.71% 0.43%	SMA200 ⓘ	30.45% ($33.06)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.57M	Price ⓘ	$43.13
IPO ⓘ	2012/12/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	34267	Volume ⓘ	4,042,410	Change ⓘ	4.25%

📊 PBF Energy Inc (PBF) 투자 분석

PBF Energy Inc, 어떤 회사인가요?

피비에프 에너지 → 피비에프에너지(PBF) 배당주

Energy · Oil & Gas Refining & Marketing

시가총액 1358위 — 중형주

⛽ PBF 에너지(PBF)는 미국 내 6개의 정유소를 운영하는 독립 정유 및 마케팅 기업입니다. 원유를 휘발유, 디젤, 항공유 등으로 정제하여 판매하며, 북미에서 가장 큰 독립 정유사 중 하나로 손꼽힙니다. 정유 사업에 집중된 포트폴리오를 바탕으로 정제 마진 변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

PBF Energy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.9조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1358위

직원 수3,678명

IPO2012/12/13

현재가$43.13 ≈ 59,088원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.80

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 25일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-3.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-0.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

-2.0%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 6.0% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-2.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-1.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-2.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.55

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 1.62

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.21

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.51

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+233.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.7% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-24.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+34.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.3% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 상위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-2.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.3% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 130%p 앞섰습니다

PBF +199.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+129.7%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+66.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+122.1%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+107.8%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-163.8%p) 최고 (-17.3%p)

현재가가 저점 대비 163.8% 위, 고점 대비 17.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-27.5%

연간 변동성

69.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 12.10배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.95배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 2.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.17배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Refining & Marketing 중앙값 0.44배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$42.50 현재가 대비 -1.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Refining & Marketing

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 순매도 -36.3% · 기관 순매수 +6.2% · 공매도 다소 높음 12.7% · 공매도 최근 68일간 -13.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-36.3%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+6.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 83.0%

기관 중심의 안정적 구조

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 18.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

12.7%

다소 높음

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📉 -13.0%p 감소

공매도 회전일수

3.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 116.9M주

유동주식 (거래 가능) 95.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PBF을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

2.31%

$3.4B

RFV

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

2.24%

$312M

CPAI

Counterpoint Quantitative Equity ETF

1.99%

$267M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.55% 배당

5년 배당 성장률 29.67%

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.20 +0.0%

2015

$1.20 +0.0%

2016

$1.20 +0.0%

2017

$1.20 +0.0%

2018

$1.20 +0.0%

2019

$0.30 -75.0%

2020

$0.20 -33.3%

2022

$0.85 +325.0%

2023

$1.02 +20.6%

2024

$1.10 +7.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-25

$0.275

—

3.93%

2025-11-14

$0.275

—

2.82%

2025-08-14

$0.275

—

5.94%

2025-05-15

$0.275

—

5.92%

2025-02-27

$0.275

—

6.06%

2024-11-13

$0.275

—

4.20%

2024-08-15

$0.250

—

3.27%

2024-05-15

$0.250

—

2.36%

2024-02-28

$0.250

—

2.40%

2023-11-14

$0.250

—

1.87%

2023-08-16

$0.200

—

1.72%

2023-05-16

$0.200

—

1.69%

2023-02-28

$0.200

—

0.92%

2022-11-10

$0.200

—

0.43%

2020-02-24

$0.300

—

6.03%

2019-11-13

$0.300

—

4.55%

2019-08-14

$0.300

—

6.89%

2019-05-14

$0.300

—

5.11%

2019-02-27

$0.300

—

4.70%

2018-11-14

$0.300

—

3.13%

2018-08-14

$0.300

—

2.53%

2018-05-14

$0.300

—

2.86%

2018-02-27

$0.300

—

3.94%

2017-11-10

$0.300

—

3.84%

2017-08-11

$0.300

—

5.67%

2017-05-12

$0.300

—

5.41%

2017-02-23

$0.300

—

4.89%

2016-11-04

$0.300

—

6.66%

2016-08-05

$0.300

—

6.55%

2016-05-11

$0.300

—

4.05%

2016-02-18

$0.300

—

5.77%

2015-11-05

$0.300

—

4.29%

2015-08-06

$0.300

—

4.73%

2015-05-07

$0.300

—

5.51%

2015-02-19

$0.300

—

4.87%

2014-11-06

$0.300

—

5.83%

2014-08-07

$0.300

—

5.92%

2014-05-08

$0.300

—

4.93%

2014-02-28

$0.300

—

5.95%

2013-11-13

$0.300

—

4.32%

2013-08-08

$0.300

—

3.74%

2013-05-17

$0.300

—

1.91%

2013-03-01

$0.300

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.2만원

5년 누적 (세후) 19.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.67% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PBF 이 종목	$5.1B	-	0.9 ▲	-2.92% ▼	2.55% ▼	+4.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.