PBF
PBF Energy Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$61.00
-1.76 ▼ -2.80%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$61.54
+0.54 ▲ +0.89%
피비에프 에너지(PBF)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$7.2B
스몰캡
P/E
16.4
적정 수준
배당수익률
1.80%
52주 위치
84%
저점 +187% · 고점 -11%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas Refining & Marketing 대비
수익성 상위 60%
성장 상위 34%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 70%
| Index | RUT | P/E | 16.39 | EPS (ttm) | 3.72 | Insider Own | 15.55% | Shs Outstand | 118.3M | Perf Week | -7.65% |
| Market Cap | 7.22B | Forward P/E | 7.36 | EPS next Y | -28.72% | Insider Trans | -45.62% | Shs Float | 100.1M | Perf Month | 41.5% |
| Enterprise Value | 10.41B | PEG | - | EPS next Q | 4.15 | Inst Own | 85.16% | Short Float | 12.57% | Perf Quarter | 49.62% |
| Income | 0.44B | P/S | 0.24 | EPS this Y | 381.59% | Inst Trans | 2.44% | Short Ratio | 4.29 | Perf Half Y | 89.38% |
| Sales | 30.17B | P/B | 1.31 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.18% | Short Interest | 12.59M | Perf YTD | 124.93% |
| Book/sh | 46.67 | P/C | 13.32 | EPS past 3/5Y | - 34.6% | ROE | 8.3% | 52W High | -10.73% ($68.33) | Perf Year | 143.03% |
| Cash/sh | 4.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.44% 14.18% | ROIC | 4.95% | 52W Low | 187.19% ($21.24) | Perf 3Y | 28.99% |
| Dividend Est. | $1.1 (1.8%) | EV/EBITDA | 17.76 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 1.01% | Volatility(W/M) | 6.71% 5.69% | Perf 5Y | 544.14% |
| Dividend TTM | 1.1 | EV/Sales | 0.34 | Sales Y/Y TTM | -4.33% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 3.35 | Perf 10Y | 179.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 146.86% | Profit Margin | 1.46% | RSI (14) | 63.56 | Recom | 3.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 76.52% 29.67% | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 11.86% | SMA20 | 6.94% ($57.04) | Beta | 0.09 | Target Price | $57.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 28.49% ($47.47) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $62.76 |
| Employees | 3678 | LT Debt/Eq | 0.61 | EPS/Sales Surpr. | -9.86% 7.92% | SMA200 | 55.83% ($39.15) | Avg Volume(3M) | 2.93M | Price | $61 |
| IPO | 2012/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28979 | Volume | 2,826,590 | Change | -2.8% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY +12%) · 순이익 $198M (YoY +149%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
PBF Energy Inc (PBF) 투자 분석
PBF Energy Inc, 어떤 회사인가요?
피비에프 에너지(PBF) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
시가총액 1142위 — 중형주
⛽ 원유를 정제해 휘발유·경유 등 석유 제품을 생산하는 미국의 독립 정유 기업입니다. 미국 여러 지역에 정유 공장을 운영하며 신재생 디젤 사업도 추진하고, 정제 마진(크랙 스프레드)과 공장 가동률에 실적이 크게 좌우됩니다. 정유 업황 사이클에 따라 실적 변동성이 큰 정유·연료 종목입니다.
PBF Energy Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$7.2B
약 9.9조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1142위
직원 수3,678명
IPO2012/12/13
현재가$61.00 ≈ 83,570원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $4.12
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 14일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.9% 매출 +7.9%
🎯 배당락 2026년 2월 25일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-0.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.5%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
1.0%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.0%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.65
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.31
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.62
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$57.38
현재가 대비 -5.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-28.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.88 · 예상 $-0.90 +1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+381.6%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-28.7%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+34.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 475%p 앞섰습니다
PBF +544.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+475.3%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+412.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+126.7%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+112.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-187.2%p) 최고 (-10.7%p)
현재가가 저점 대비 187.2% 위, 고점 대비 10.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-27.5%
연간 변동성
66.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $61.00 가 평균선($57.04) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(4.881) 가 Signal(4.958) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 63.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 55.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
16.39배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.36배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.31배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.24배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.76배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$57.38 현재가 대비 -5.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 순매도 -45.6% · 기관 순매수 +2.4% · 공매도 다소 높음 12.6% · 공매도 최근 90일간 -12.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-45.6%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 15.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
12.6%
다소 높음
최근 90일 📉 -12.8%p 감소
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 118.3M주
유동주식 (거래 가능) 100.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PBF 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.80%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$1.10
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
29.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20 +0.0%
2015
$1.20 +0.0%
2016
$1.20 +0.0%
2017
$1.20 +0.0%
2018
$1.20 +0.0%
2019
$0.30 -75.0%
2020
$0.20 -33.3%
2022
$0.85 +325.0%
2023
$1.02 +20.6%
2024
$1.10 +7.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$0.275
—
3.93%
2025-11-14
$0.275
—
2.82%
2025-08-14
$0.275
—
5.94%
2025-05-15
$0.275
—
5.92%
2025-02-27
$0.275
—
6.06%
2024-11-13
$0.275
—
4.20%
2024-08-15
$0.250
—
3.27%
2024-05-15
$0.250
—
2.36%
2024-02-28
$0.250
—
2.40%
2023-11-14
$0.250
—
1.87%
2023-08-16
$0.200
—
1.72%
2023-05-16
$0.200
—
1.69%
2023-02-28
$0.200
—
0.92%
2022-11-10
$0.200
—
0.43%
2020-02-24
$0.300
—
6.03%
2019-11-13
$0.300
—
4.55%
2019-08-14
$0.300
—
6.89%
2019-05-14
$0.300
—
5.11%
2019-02-27
$0.300
—
4.70%
2018-11-14
$0.300
—
3.13%
2018-08-14
$0.300
—
2.53%
2018-05-14
$0.300
—
2.86%
2018-02-27
$0.300
—
3.94%
2017-11-10
$0.300
—
3.84%
2017-08-11
$0.300
—
5.67%
2017-05-12
$0.300
—
5.41%
2017-02-23
$0.300
—
4.89%
2016-11-04
$0.300
—
6.66%
2016-08-05
$0.300
—
6.55%
2016-05-11
$0.300
—
4.05%
2016-02-18
$0.300
—
5.77%
2015-11-05
$0.300
—
4.29%
2015-08-06
$0.300
—
4.73%
2015-05-07
$0.300
—
5.51%
2015-02-19
$0.300
—
4.87%
2014-11-06
$0.300
—
5.83%
2014-08-07
$0.300
—
5.92%
2014-05-08
$0.300
—
4.93%
2014-02-28
$0.300
—
5.95%
2013-11-13
$0.300
—
4.32%
2013-08-08
$0.300
—
3.74%
2013-05-17
$0.300
—
1.91%
2013-03-01
$0.300
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.67% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF 이 종목 | $7.2B | 16.4 | 1.3 ▲ | 8.3% | 1.8% ▼ | -2.8% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
피비에프 에너지(PBF)은 어떤 회사인가요?
피비에프 에너지(PBF)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
PBF의 시가총액은 얼마인가요?
PBF의 시가총액은 약 $7.2B, 섹터 내 순위는 1,142위입니다.
PBF은 배당을 주나요?
PBF의 배당수익률은 약 1.80%이며, 연간 배당금은 $1.10입니다.
PBF의 PER은 어떤가요?
PBF의 PER은 약 16.4배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PBF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PBF은 지난 52주간 최고 $68.33, 최저 $21.24를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.