FLN

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.36

-0.56 ▼ -2.07%

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$38M

약 515억원

보유종목

55개

배당수익률

3.42%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.72%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-3.83%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.7%	AUM ⓘ	$38M	Perf Month ⓘ	6.81%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$26.87	Return% 5Y ⓘ	11.87%	52W High ⓘ	-7.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.15%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (3.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.19% 19.45%	Return% 10Y ⓘ	9.89%	52W Low ⓘ	43.29%	Perf Half Y ⓘ	23.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	87.49%	Return% SI ⓘ	2.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.74%	Perf YTD ⓘ	16.24%
SMA20 ⓘ	-2.66%	SMA50 ⓘ	0.66%	SMA200 ⓘ	14.43%	RSI (14) ⓘ	44.93	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2011/4/20	Prev Close ⓘ	$26.92	Perf Year ⓘ	41.44%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26.36

📊 First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Latin America AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Latin America 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 라틴 아메리카 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 높은 위험 조정 수익(알파)을 낼 수 있는 종목을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

Latin-Americaequity

규모: $0M 약 515억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.71%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.70%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +20.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

256,792,144원

→

누적 수익

+156,792,144원

연평균 +9.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +50.72%

평균권

가격 +41.44% + 배당 +9.28% = 총 +50.72%/년

벤치마크보다 연 20.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +20.70% 누적 +75.8%

평균권

가격 +13.55% + 배당 +7.15% = 총 +20.70%/년

벤치마크보다 연 0.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +11.87% 누적 +75.2%

상위 25%

가격 +6.09% + 배당 +5.78% = 총 +11.87%/년

벤치마크보다 연 1.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.89% 누적 +156.8%

평균권

가격 +4.84% + 배당 +5.05% = 총 +9.89%/년

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FLN · 주가만 FLN · 주가 + 누적배당 FLN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FLN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+19%

2017

-10%

2018

+22%

2019

-14%

2020

-6%

2021

+4%

2022

+36%

2023

-22%

2024

+54%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.5% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 61%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.74%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-57.7%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-23 → 2020-03-18

약 3.7년 만에 회복

2015-05-04 최악 -52% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.42%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +19.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 -36.2%

2016

$2.10 +965.0%

2017

$0.56 -73.3%

2018

$0.43 -22.7%

2019

$0.32 -26.8%

2020

$0.81 +155.8%

2021

$0.93 +15.2%

2022

$0.87 -7.2%

2023

$0.95 +9.7%

2024

$0.77 -18.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.235

—

4.06%

2025-12-12

$0.309

—

3.40%

2025-09-25

$0.086

—

3.98%

2025-06-26

$0.271

—

5.84%

2025-03-27

$0.105

—

4.92%

2024-09-26

$0.382

—

6.03%

2024-06-27

$0.381

—

4.96%

2024-03-21

$0.188

—

5.16%

2023-12-22

$0.151

—

5.12%

2023-09-22

$0.159

—

6.06%

2023-06-27

$0.520

—

5.13%

2023-03-24

$0.037

—

5.98%

2022-12-23

$0.182

—

7.81%

2022-09-23

$0.231

—

8.14%

2022-06-24

$0.506

—

7.79%

2022-03-25

$0.015

—

3.98%

2021-12-23

$0.397

—

4.83%

2021-09-23

$0.177

—

2.62%

2021-06-24

$0.188

—

2.27%

2021-03-25

$0.049

—

2.08%

2020-09-24

$0.069

—

2.54%

2020-06-25

$0.163

—

2.12%

2020-03-26

$0.085

—

3.41%

2019-12-13

$0.055

—

2.89%

2019-09-25

$0.011

—

2.83%

2019-06-14

$0.299

—

4.47%

2019-03-21

$0.068

—

3.08%

2018-12-18

$0.200

—

10.49%

2018-09-14

$0.038

—

11.36%

2018-06-21

$0.298

—

13.05%

2018-03-22

$0.024

—

9.63%

2017-12-21

$1.31

—

10.42%

2017-09-21

$0.343

—

3.46%

2017-06-22

$0.329

—

3.29%

2017-03-23

$0.111

—

1.49%

2016-09-21

$0.001

—

1.63%

2016-06-22

$0.175

—

2.92%

2016-03-23

$0.021

—

2.09%

2015-09-23

$0.098

—

3.88%

2015-06-24

$0.155

—

5.03%

2015-03-25

$0.056

—

4.54%

2014-12-23

$0.126

—

3.98%

2014-09-23

$0.118

—

2.84%

2014-06-24

$0.467

—

2.17%

2014-03-25

$0.042

—

1.80%

2013-12-18

$0.017

—

2.29%

2013-06-21

$0.335

—

5.71%

2013-03-21

$0.126

—

3.37%

2012-12-21

$0.057

—

3.02%

2012-09-21

$0.057

—

5.22%

2012-06-21

$0.684

—

5.35%

2011-12-21

$0.585

—

2.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,888,467원

5년 누적 (세후) 21,263,521원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.8%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

2.7%

최대 단일 종목

2.73%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI Banco de Credito e Inversiones

2.73%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLN보다 유리, ▼ 표시는 FLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLN	First Trust Latin America AlphaDEX Fund	0.8%	$38M	55	3.42%	+16.24%	+41.44%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	231	0.92% ▼	-	+38.48% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	486	1.65% ▼	-	+36.11% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.55% ▲	$1.1B ▲	58	2.20% ▼	-	+19.04% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$852M ▲	47	0.82% ▼	-	+71.19% ▲
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	0.52% ▲	$456M ▲	25	-	-	+69.38% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLN보다 유리 · ▼ FLN보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.