IEMG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$82.57

+0.50 ▲ +0.61%

🌙 6월 12일 7:52 PM ET (한국 6/13 08:52)

$83.00

+0.43 ▲ +0.52%

IEMG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$158.6B

약 217조원

보유종목

3060개

배당수익률

2.24%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.5%	Total Holdings ⓘ	3060	Perf Week ⓘ	5.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.85%	AUM ⓘ	$158.6B	Perf Month ⓘ	0.63%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$82.01	Return% 5Y ⓘ	6.86%	52W High ⓘ	-4.03%	Perf Quarter ⓘ	18.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (2.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.55% 9.77%	Return% 10Y ⓘ	10.2%	52W Low ⓘ	43.89%	Perf Half Y ⓘ	21.55%
Flows% 1M ⓘ	-0.35%	Flows% YTD ⓘ	7.15%	Return% SI ⓘ	6.45%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 1.93%	Perf YTD ⓘ	22.84%
SMA20 ⓘ	1.03%	SMA50 ⓘ	4.29%	SMA200 ⓘ	15.73%	RSI (14) ⓘ	54.45	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$82.07	Perf Year ⓘ	38.38%	Avg Volume ⓘ	14.23M	Price ⓘ	$82.57

📊 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 투자 분석

ETF 개요

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Investable Market Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 글로벌 신흥시장의 대형주, 중형주, 소형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 IEMG ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $0M 약 217조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.06%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.06%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.06%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +18.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

264,128,914원

→

누적 수익

+164,128,914원

연평균 +10.2%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +42.50%

상위 25%

벤치마크보다 연 18.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +21.85% 누적 +80.9%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.86% 누적 +39.3%

평균권

벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.20% 누적 +164.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IEMG · 주가만 IEMG · 주가 + 누적배당 IEMG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IEMG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

-17%

2018

+18%

2019

+15%

2020

-1%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+33%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (19.7% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 90%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.93%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.7%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -35% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.24%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 -2.7%

2016

$1.33 +38.0%

2017

$1.30 -2.5%

2018

$1.69 +30.1%

2019

$1.16 -31.5%

2020

$1.83 +58.1%

2021

$1.26 -31.1%

2022

$1.46 +15.6%

2023

$1.67 +14.5%

2024

$1.85 +10.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.14

—

4.62%

2025-06-16

$0.710

—

3.19%

2024-12-17

$1.16

—

4.95%

2024-06-11

$0.509

—

2.83%

2023-12-20

$0.977

—

2.99%

2023-06-07

$0.483

—

3.57%

2022-12-13

$0.659

—

5.52%

2022-06-09

$0.604

—

4.77%

2021-12-13

$1.36

—

4.31%

2021-06-10

$0.471

—

2.42%

2020-12-14

$0.723

—

3.93%

2020-06-15

$0.436

—

4.55%

2019-12-16

$1.20

—

4.86%

2019-06-17

$0.491

—

3.64%

2018-12-18

$0.859

—

4.82%

2018-06-19

$0.442

—

3.34%

2017-12-19

$0.973

—

3.48%

2017-06-20

$0.361

—

2.68%

2016-12-21

$0.586

—

2.31%

2016-06-22

$0.381

—

3.34%

2015-12-21

$0.546

—

2.51%

2015-06-25

$0.448

—

3.13%

2014-12-17

$0.639

—

3.37%

2014-06-25

$0.444

—

2.56%

2013-12-18

$0.461

—

2.02%

2013-06-27

$0.416

—

1.17%

2012-12-27

$0.008

—

0.23%

2012-12-18

$0.112

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,895,483원

5년 누적 (세후) 11,519,240원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1489개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1489개

상위 10개 비중

16.2%

최대 단일 종목

3.78%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.4%

Consumer Cyclical

0.3%

Basic Materials

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Technology

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.78%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

3.69%

#3 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.93%

#4 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.32%

#5 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.72%

#6 PDD PDD Holdings Inc.

0.71%

#7 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.59%

#8 PDD PDD Holdings Inc.

0.55%

#9 NU Nu Holdings Ltd

0.51%

#10 NTES NETEASE, INC.

0.42%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEMG보다 유리, ▼ 표시는 IEMG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09%	$158.6B	3060	2.24%	+22.84%	+38.38%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.2B ▼	6372	2.43% ▲	-	+21.23% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$29.8B ▼	1233	1.79% ▼	-	+41.80% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.6B ▼	3950	1.83% ▼	-	+40.54% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$24.2B ▼	652	2.05% ▼	-	+60.29% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.1B ▼	3028	2.49% ▲	-	+22.15% ▼