PEJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PEJ

Invesco Leisure and Entertainment ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$65.20

+0.17 ▲ +0.26%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$65.20

+0.00 +0.00%

PEJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.57%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$258M

약 3530억원

보유종목

31개

배당수익률

0.38%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.84%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	3.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.08%	AUM ⓘ	$258M	Perf Month ⓘ	10.68%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$65.07	Return% 5Y ⓘ	4.73%	52W High ⓘ	0.26%	Perf Quarter ⓘ	13.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.38% -16.81%	Return% 10Y ⓘ	6.91%	52W Low ⓘ	23.79%	Perf Half Y ⓘ	7.63%
Flows% 1M ⓘ	3.37%	Flows% YTD ⓘ	-2.51%	Return% SI ⓘ	8.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.46%	Perf YTD ⓘ	6.31%
SMA20 ⓘ	4.93%	SMA50 ⓘ	6.32%	SMA200 ⓘ	8.25%	RSI (14) ⓘ	68.57	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$65.03	Perf Year ⓘ	20.88%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$65.2

📊 Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Leisure and Entertainment ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 여가 및 엔터테인먼트 산업의 제품이나 서비스를 설계, 생산, 유통하는 미국 기업들의 주식에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityentertainment

규모: $0M 약 3530억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.57%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

570,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,231,546원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.49%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.49%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

195,066,771원

→

누적 수익

+95,066,771원

연평균 +6.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +20.84%

평균권

벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.08% 누적 +60.5%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +4.73% 누적 +26.0%

평균권

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +6.91% 누적 +95.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PEJ · 주가만 PEJ · 주가 + 누적배당 PEJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PEJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-9%

2018

+13%

2019

-11%

2020

+26%

2021

-26%

2022

+16%

2023

+27%

2024

+17%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.4% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 104%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-59.0%

낙폭 기간: 20개월

2018-07-19 → 2020-03-18

약 11개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -53% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.12

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.38%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -16.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27 +41.7%

2016

$0.30 +9.9%

2017

$0.31 +4.0%

2018

$0.18 -43.4%

2019

$0.37 +109.7%

2020

$0.10 -71.5%

2021

$0.16 +50.5%

2022

$0.19 +22.2%

2023

$0.21 +9.8%

2024

$0.15 -30.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.121

—

0.46%

2025-12-22

$0.070

—

0.24%

2025-09-22

$0.054

—

0.18%

2025-03-24

$0.023

—

0.12%

2024-09-23

$0.034

—

0.45%

2024-06-24

$0.006

—

0.44%

2024-03-18

$0.172

—

0.82%

2023-09-18

$0.018

—

0.58%

2023-06-20

$0.034

—

0.65%

2023-03-20

$0.141

—

0.77%

2022-12-19

$0.029

—

0.63%

2022-09-19

$0.008

—

0.52%

2022-06-21

$0.055

—

0.57%

2022-03-21

$0.066

—

0.36%

2021-12-20

$0.074

—

0.85%

2021-06-21

$0.011

—

0.64%

2021-03-22

$0.020

—

0.75%

2020-12-21

$0.282

—

1.15%

2020-06-22

$0.018

—

0.87%

2020-03-23

$0.069

—

1.16%

2019-12-23

$0.072

—

0.55%

2019-09-23

$0.032

—

0.55%

2019-06-24

$0.072

—

0.47%

2018-12-24

$0.073

—

0.82%

2018-09-24

$0.059

—

0.51%

2018-06-18

$0.099

—

0.45%

2018-03-19

$0.080

—

0.83%

2017-09-18

$0.035

—

1.00%

2017-06-16

$0.264

—

1.25%

2016-12-16

$0.105

—

0.74%

2016-09-16

$0.072

—

0.68%

2016-06-17

$0.082

—

0.48%

2016-03-18

$0.013

—

0.56%

2015-12-18

$0.026

—

0.72%

2015-09-18

$0.042

—

0.78%

2015-03-20

$0.124

—

0.78%

2014-12-19

$0.070

—

0.71%

2014-09-19

$0.054

—

0.62%

2014-06-20

$0.057

—

0.55%

2013-12-20

$0.069

—

0.61%

2013-09-20

$0.028

—

0.52%

2013-06-21

$0.033

—

0.49%

2013-03-15

$0.015

—

0.63%

2012-12-21

$0.059

—

0.66%

2012-09-21

$0.028

—

0.71%

2012-06-15

$0.063

—

0.90%

2011-12-16

$0.072

—

1.34%

2011-09-16

$0.014

—

1.08%

2011-06-17

$0.041

—

1.01%

2010-12-17

$0.112

—

0.96%

2010-09-17

$0.027

—

0.43%

2010-06-18

$0.007

—

0.40%

2009-12-18

$0.034

—

0.72%

2009-06-19

$0.021

—

1.07%

2008-12-19

$0.040

—

7.03%

2008-06-20

$0.059

—

4.46%

2007-12-21

$0.558

—

3.78%

2007-06-15

$0.019

—

0.55%

2007-03-16

$0.025

—

0.49%

2006-12-15

$0.051

—

0.44%

2006-06-16

$0.010

—

0.17%

2005-12-16

$0.017

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 311,411원

5년 누적 (세후) 1,114,423원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

32개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

47.7%

최대 단일 종목

5.73%

집중도(HHI)

387

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

47.2%

Communication Services

27.4%

Industrials

10.7%

Consumer Defensive

8.2%

Technology

4.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WBD Warner Bros. Discovery, Inc.

5.73%

#2 LYV Live Nation Entertainment, Inc.

5.50%

#3 SYY Sysco Corp.

5.34%

#4 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.

5.17%

#5 DASH DoorDash, Inc.

5.17%

#6 UAL United Airlines Holdings, Inc.

5.09%

#7 UBER Uber Technologies, Inc.

4.55%

VNTG Invesco Private Government Fund

3.92%

#9 LVS Las Vegas Sands Corp.

3.82%

#10

MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp.

3.40%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PEJ보다 유리, ▼ 표시는 PEJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PEJ	Invesco Leisure and Entertainment ETF	0.57%	$258M	31	0.38%	+6.31%	+20.88%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$22.4B ▲	51	0.77% ▲	-	+9.12% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▲	$6.2B ▲	289	0.73% ▲	-	+10.29% ▼
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▲	249	0.73% ▲	-	+10.35% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	173	0.50% ▲	-	+4.68% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▲	$294M ▲	76	0.79% ▲	-	+13.68% ▼