NUTX
Nutex Health Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$148.51
-0.19 ▼ -0.13%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$149.03
+0.00 +0.00%
넛익스헬스(NUTX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +92% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
Medical Care Facilities 소형주 대비
수익성 상위 1%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 77%
재무 안정 상위 19%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 2년 동안은 보통 10원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 11.47 | EPS (ttm) | 12.95 | Insider Own | 32.67% | Shs Outstand | 7.0M | Perf Week | -11.74% |
| Market Cap | 1.02B | Forward P/E | 6.45 | EPS next Y | 7.02% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -10.75% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | - | EPS next Q | 4.95 | Inst Own | 41.31% | Short Float | 22.68% | Perf Quarter | 34.05% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.16 | EPS this Y | 105.34% | Inst Trans | 5.03% | Short Ratio | 7.4 | Perf Half Y | -7.03% |
| Sales | 0.88B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.21% | Short Interest | 1.05M | Perf YTD | -9.79% |
| Book/sh | 49.81 | P/C | 4.85 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 36.84% | 52W High | -27.2% ($204.00) | Perf Year | 60.73% |
| Cash/sh | 30.61 | P/FCF | 3.8 | Sales past 3/5Y | 58.62% 253.48% | ROIC | 14.41% | 52W Low | 92.35% ($77.21) | Perf 3Y | 154.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.23 | EPS Y/Y TTM | 4.15% | Gross Margin | 47.47% | Volatility(W/M) | 6.05% 6.76% | Perf 5Y | -64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 40.95% | Oper. Margin | 31.39% | ATR (14) | 9.9 | Perf 10Y | -96.86% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | 98.25% | Profit Margin | 10.95% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.14 | Sales Q/Q | 2.22% | SMA20 | -13.43% ($171.55) | Beta | 0.26 | Target Price | $246.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.45% ($150.7) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $148.7 |
| Employees | 944 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 63.27% -4.97% | SMA200 | 12.29% ($132.26) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $148.51 |
| IPO | 2014/4/24 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4578 | Volume | 119,914 | Change | -0.13% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $216M (YoY +2%) · 순이익 $47M (YoY +121%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Nutex Health Inc (NUTX) 투자 분석
Nutex Health Inc, 어떤 회사인가요?
넛익스헬스(NUTX) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 종목
🏥 뉴텍스 헬스(NUTX)는 의사 주도의 통합 헬스케어 전달 시스템을 운영하는 미국 의료기관 기업입니다. 다수의 주에 걸친 마이크로 병원(micro-hospital)과 병원 외래 부서, 그리고 위험 부담형 1차 진료 의사 네트워크를 결합한 모델을 갖추고 있으며, 응급·고난도 진료 중심의 빠른 매출 확장이 특징입니다.
Nutex Health Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.0B
약 1.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2632위
직원 수944명
IPO2014/04/24
현재가$148.51 ≈ 203,459원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $4.95
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +63.3% 매출 -5.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -69.5% 매출 -41.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
47.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
36.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
14.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.01
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.14
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.12
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$246.40
현재가 대비 +65.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-33.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.74 · 예상 $5.56 +3.2%
2026.03.05
하회
실적 $1.62 · 예상 $5.56 -70.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+105.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+253.5%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.2%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -133%p
NUTX -64.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-132.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-91.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+44.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+37.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 26%) 17개 기준
1년 수익률 중상위 (41%) 20개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-92.3%p) 최고 (-27.2%p)
현재가가 저점 대비 92.3% 위, 고점 대비 27.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.0%
연간 변동성
74.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $148.51 가 평균선($171.54) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.359 < Signal 3.457 음수 구간 + Hist 음수(-4.816). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 40.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.47배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.45배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.98배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.16배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.23배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.80배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$246.40 현재가 대비 +65.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매수 +5.0% · 공매도 매우 높음 22.7% · 공매도 최근 90일간 +4.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 41.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 32.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
22.7%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +4.2%p 증가
공매도 회전일수
7.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 7.0M주
유동주식 (거래 가능) 4.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NUTX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
XHS
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
1.41%
$207M
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
1.37%
$176M
VAMO
Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF
1.01%
$109M
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.86%
$658M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.69%
$261M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTX 이 종목 | $1.0B | 11.5 ▲ | 3.0 ▼ | 36.84% ▲ | - | -0.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
넛익스헬스(NUTX)은 어떤 회사인가요?
넛익스헬스(NUTX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Care Facilities 산업의 기업입니다.
NUTX의 시가총액은 얼마인가요?
NUTX의 시가총액은 약 $1.0B, 섹터 내 순위는 2,632위입니다.
NUTX의 PER은 어떤가요?
NUTX의 PER은 약 11.5배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NUTX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NUTX은 지난 52주간 최고 $204.00, 최저 $77.21를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.