XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

4월 29일 2:03 PM ET (한국 4/30 03:03)

$110.08

-0.10 ▼ -0.09%

🌙 4월 29일 5:33 PM ET (한국 4/30 06:33)

$110.08

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$98M

약 1344억원

보유종목

60개

배당수익률

0.26%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.19%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	1.94%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.11%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	12%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$110.24	Return% 5Y ⓘ	0.45%	52W High ⓘ	-1.79%	Perf Quarter ⓘ	3.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.18% 5.3%	Return% 10Y ⓘ	7.2%	52W Low ⓘ	25.6%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	10.54%	Flows% YTD ⓘ	13.91%	Return% SI ⓘ	11.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.96%	Perf YTD ⓘ	3.01%
SMA20 ⓘ	3.85%	SMA50 ⓘ	4.57%	SMA200 ⓘ	6.76%	RSI (14) ⓘ	68.44	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$110.18	Perf Year ⓘ	14.38%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$110.08

📊 State Street SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Health Care Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장 중 의료 서비스 및 제공자 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

U.S.equityhealthcare

규모: $0M 약 1344억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

200,423,136원

→

누적 수익

+100,423,136원

연평균 +7.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +16.19%

평균권

벤치마크보다 연 14.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.11% 누적 +22.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +0.45% 누적 +2.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +7.20% 누적 +100.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XHS · 주가만 XHS · 주가 + 누적배당 XHS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XHS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

+1%

2018

+19%

2019

+34%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+1%

2024

+18%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 81%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.96%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.14

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.26%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15 -71.6%

2016

$0.14 -8.7%

2017

$0.21 +54.7%

2018

$1.72 +711.3%

2019

$0.22 -87.0%

2020

$0.21 -6.2%

2021

$0.16 -23.8%

2022

$0.20 +25.6%

2023

$0.34 +68.7%

2024

$0.29 -14.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.042

—

0.33%

2025-12-22

$0.118

—

0.34%

2025-09-22

$0.067

—

0.35%

2025-06-23

$0.060

—

0.40%

2025-03-24

$0.045

—

0.33%

2024-12-23

$0.085

—

0.37%

2024-09-23

$0.090

—

0.32%

2024-06-24

$0.102

—

0.31%

2024-03-18

$0.062

—

0.29%

2023-12-18

$0.052

—

0.31%

2023-09-18

$0.067

—

0.30%

2023-06-20

$0.053

—

0.25%

2023-03-20

$0.029

—

0.22%

2022-12-19

$0.067

—

0.27%

2022-09-19

$0.034

—

0.24%

2022-06-21

$0.042

—

0.30%

2022-03-21

$0.017

—

0.23%

2021-12-20

$0.070

—

0.30%

2021-09-20

$0.066

—

0.26%

2021-06-21

$0.041

—

0.23%

2021-03-22

$0.033

—

0.24%

2020-12-21

$0.092

—

1.91%

2020-09-21

$0.041

—

2.40%

2020-06-22

$0.058

—

2.64%

2020-03-23

$0.033

—

3.61%

2019-12-23

$1.59

—

2.48%

2019-09-23

$0.055

—

0.42%

2019-06-24

$0.049

—

0.34%

2019-03-18

$0.025

—

0.36%

2018-12-24

$0.081

—

0.35%

2018-09-24

$0.065

—

0.26%

2018-06-18

$0.050

—

0.22%

2018-03-19

$0.016

—

0.20%

2017-12-15

$0.063

—

0.30%

2017-09-15

$0.027

—

0.27%

2017-06-16

$0.025

—

0.28%

2017-03-17

$0.022

—

0.30%

2016-12-16

$0.043

—

1.21%

2016-09-16

$0.044

—

1.11%

2016-06-17

$0.039

—

1.04%

2016-03-18

$0.024

—

1.02%

2015-12-18

$0.489

—

1.97%

2015-09-18

$0.011

—

1.02%

2015-06-19

$0.024

—

1.01%

2015-03-20

$0.004

—

1.05%

2014-12-19

$0.580

—

1.43%

2014-09-19

$0.021

—

0.48%

2014-06-20

$0.037

—

0.51%

2014-03-21

$0.019

—

0.46%

2013-12-20

$0.147

—

3.32%

2013-09-20

$0.025

—

3.21%

2013-06-21

$0.026

—

3.31%

2013-03-15

$0.013

—

3.66%

2012-12-21

$1.27

—

4.08%

2012-09-21

$0.022

—

0.31%

2012-06-15

$0.014

—

0.28%

2012-03-16

$0.064

—

0.22%

2011-12-16

$0.004

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 222,874원

5년 누적 (세후) 1,238,923원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

22.2%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

85.5%

Financial

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.35%

MOH Molina Healthcare Inc

2.17%

CNC Centene Corp

2.13%

BTSG BrightSpring Health Services Inc

2.13%

CI Cigna Group/The

2.10%

ALHC Alignment Healthcare Inc

2.09%

CAH Cardinal Health Inc

2.08%

BKD Brookdale Senior Living Inc

2.07%

ACHC Acadia Healthcare Co Inc

2.07%

#10

ELV Elevance Health Inc

2.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHS보다 유리, ▼ 표시는 XHS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHS	State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	0.35%	$98M	60	0.26%	+3.01%	+14.38%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$37.9B ▲	62	1.76% ▲	-	+2.56% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$15.9B ▲	411	1.76% ▲	-	+5.04% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35%	$8.4B ▲	155	0.34% ▲	-	+57.43% ▲
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.2B ▲	53	0.44% ▲	-	-15.75% ▼
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$2.8B ▲	108	1.34% ▲	-	+3.18% ▼