TBXU

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF

4월 29일 1:02 PM ET (한국 4/30 02:02)

$28.53

-1.04 ▼ -3.53%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$28.53

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.98%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 40억원

보유종목

11개

배당수익률

0.70%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-7.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	-5.07%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$29.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-25.85%	Perf Quarter ⓘ	-14.83%
Dividend TTM ⓘ	$0.2 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.16%	Perf Half Y ⓘ	4.19%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-22.74%	Return% SI ⓘ	23.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 0.75%	Perf YTD ⓘ	-8.17%
SMA20 ⓘ	-9.08%	SMA50 ⓘ	-12.01%	SMA200 ⓘ	-8.83%	RSI (14) ⓘ	33.68	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/1	Prev Close ⓘ	$29.57	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.53

📊 Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) 투자 분석

ETF 개요

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Biotechnology Index 일간 성과의 200%에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 증권, 지수 추종 ETF 등 지수에 대한 2배 일간 레버리지 익스포저를 제공하는 금융상품에 투자하여 목표를 달성합니다. 지수 구성 종목과 섹터 비중은 시간에 따라 변동할 수 있습니다. 비분산형입니다.

U.S.equityhealthcarebiotechnology

규모: $0M 약 40억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.98%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

980,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,292,183원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.63%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.50%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.38%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.75%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-22.7%

낙폭 기간: 3개월

2026-02-13 → 2026-04-29

아직 회복 중

2025-10-02 최악 -14% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 0.70%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.099

—

1.71%

2025-12-23

$0.101

—

1.29%

2025-12-10

$0.311

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 593,060원

5년 누적 (세후) 2,965,300원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

41.3%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

326

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

32.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GILD Gilead Sciences Inc.

9.02%

AMGN Amgen Inc.

8.23%

VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated

7.95%

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

7.67%

#5 - ARGENX SE - ADR

7.32%

VNTG N/A

1.12%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TBXU보다 유리, ▼ 표시는 TBXU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TBXU	Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF	0.98%	$3M	11	0.70%	-8.17%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$30.1B ▲	122	0.51% ▼	-	+125.48%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$14.8B ▲	43	0.07% ▼	-	+894.69%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$11.7B ▲	122	0.15% ▼	-	+79.77%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.2B ▲	523	0.69% ▼	-	+55.74%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$5.8B ▲	517	0.62% ▼	-	+87.17%