PNTG

Pennant Group Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$30.71

-0.08 ▼ -0.26%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$30.71

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

36.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

142%

저 41% 고 -12%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	36.68	EPS (ttm) ⓘ	0.84	Insider Own ⓘ	5.01%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	4.56%
Market Cap ⓘ	1.07B	Forward P/E ⓘ	19.54	EPS next Y ⓘ	18.62%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	1.89%
Enterprise Value ⓘ	1.56B	PEG ⓘ	1.12	EPS next Q ⓘ	0.31	Inst Own ⓘ	93.17%	Short Float ⓘ	1.94%	Perf Quarter ⓘ	11.71%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	1.13	EPS this Y ⓘ	12.29%	Inst Trans ⓘ	4.11%	Short Ratio ⓘ	2.42	Perf Half Y ⓘ	21.58%
Sales ⓘ	0.95B	P/B ⓘ	3.2	EPS next 5Y ⓘ	17.52%	ROA ⓘ	3.41%	Short Interest ⓘ	0.64M	Perf YTD ⓘ	9.09%
Book/sh ⓘ	9.61	P/C ⓘ	63.07	EPS past 3/5Y ⓘ	56.07% 9.97%	ROE ⓘ	9.45%	52W High ⓘ	-12.26% ($35.00)	Perf Year ⓘ	18.94%
Cash/sh ⓘ	0.49	P/FCF ⓘ	40.81	Sales past 3/5Y ⓘ	26.05% 19.37%	ROIC ⓘ	3.88%	52W Low ⓘ	41.33% ($21.73)	Perf 3Y ⓘ	121.41%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	23.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.03%	Gross Margin ⓘ	12.92%	Volatility(W/M) ⓘ	3.97% 3.46%	Perf 5Y ⓘ	-26.76%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	36.31%	Oper. Margin ⓘ	6.02%	ATR (14) ⓘ	1.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.14	EPS Q/Q ⓘ	49.51%	Profit Margin ⓘ	3.12%	RSI (14) ⓘ	50.33	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.14	Sales Q/Q ⓘ	53.17%	SMA20 ⓘ	1.03% ($30.4)	Beta ⓘ	1.29	Target Price ⓘ	$38.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.38	Earnings ⓘ	2026/2/25	SMA50 ⓘ	-2.9% ($31.63)	Rel Volume ⓘ	0.86	Prev Close ⓘ	$30.79
Employees ⓘ	9700	LT Debt/Eq ⓘ	1.29	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.46% 5.14%	SMA200 ⓘ	11% ($27.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$30.71
IPO ⓘ	2019/10/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4239	Volume ⓘ	228,618	Change ⓘ	-0.26%

📊 Pennant Group Inc (PNTG) 투자 분석

Pennant Group Inc, 어떤 회사인가요?

페넌트 그룹(PNTG) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

Healthcare 종목

🏠 미국 전역에서 홈 헬스케어, 호스피스 및 시니어 리빙 서비스를 제공하는 선도적인 헬스케어 기업으로, 현지 중심의 분권화된 운영 모델을 통해 고품질의 돌봄 서비스를 제공합니다.

Pennant Group Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2550위

직원 수9,700명

IPO2019/10/01

현재가$30.71 ≈ 42,073원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +5.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 5.6% · 상위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 1.4% · 상위 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

12.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 18.1% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -35.1% · 상위 12%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.4% · 상위 16%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.9% · 상위 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.38

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 0.95

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.14

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.14

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+7.5%

평균 서프라이즈

2026.02.25

상회

+7.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+12.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+18.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 상위 48%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+17.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+56.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 13%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 4.7% · 상위 43%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+19.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 상위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+53.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 상위 2%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -96%p

PNTG -26.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-96.2%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-44.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-9.4%p

시장 대비 소폭 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+16.4%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-41.3%p) 최고 (-12.3%p)

현재가가 저점 대비 41.3% 위, 고점 대비 12.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.1%

연간 변동성

43.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

36.68배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.52배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

19.54배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 18.56배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 2.14배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.13배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 0.70배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

23.73배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 11.47배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

40.81배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 9.40배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$38.17 현재가 대비 +24.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +4.1% · 공매도 부담 낮음 1.9% · 공매도 최근 68일간 -0.7%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 93.2%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 5.0%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 1.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📉 -0.7%p 감소

공매도 회전일수

2.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 34.6M주

유동주식 (거래 가능) 33.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PNTG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BOUT

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

2.02%

$15M

KNOW

Fundamentals First ETF

2.02%

$7M

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

0.92%

$98M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.20%

$1.3B

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.20%

$56M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PNTG 이 종목	$1.1B	36.7 ▼	3.2 ▼	9.45% ▲	-	-0.3%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.