VAMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VAMO

Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF

7월 29일 10:23 AM ET (한국 7/29 23:23)

$36.64

+0.08 ▲ +0.20%

VAMO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$109M

약 1489억원

보유종목

103개

배당수익률

0.60%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.77%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-0.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.12%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	1.09%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$36.54	Return% 5Y ⓘ	11.86%	52W High ⓘ	-0.47%	Perf Quarter ⓘ	2.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.04% 19.19%	Return% 10Y ⓘ	5.87%	52W Low ⓘ	21.96%	Perf Half Y ⓘ	3.88%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	38.43%	Return% SI ⓘ	4.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.39%	Perf YTD ⓘ	7.33%
SMA20 ⓘ	1.19%	SMA50 ⓘ	2.58%	SMA200 ⓘ	5.02%	RSI (14) ⓘ	62.57	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2015/9/9	Prev Close ⓘ	$36.56	Perf Year ⓘ	19.65%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$36.64

📊 Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) 투자 분석

ETF 개요

Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Cambria Value and Momentum ETF는 미국 주식시장 투자를 통한 수익과 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 펀드 순자산 가치의 최소 80%를 미국 증시 상장 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드의 롱 포트폴리오 가치의 최대 100%까지 헤지할 수 있습니다. 어떤 산업의 기업 증권에도 투자할 수 있지만, 특정 섹터 최대 배분을 25%로 제한합니다. 순자산 가치의 최대 20%를 미국 달러 및 비미국 달러 표시 머니마켓 상품 또는 기타 고품질 채무증권 또는 ETF에 투자할 수 있습니다.

📘 VAMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $109M 약 1489억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.65%

US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

420,000원

보수율 0.42% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.61%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

176,900,529원

→

누적 수익

+76,900,529원

연평균 +5.9%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.77%

평균권

벤치마크보다 연 3.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.12% 누적 +44.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +11.86% 누적 +75.1%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +5.87% 누적 +76.9%

하위 5%

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VAMO · 주가만 VAMO · 주가 + 누적배당 VAMO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VAMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-13%

2018

-6%

2019

-5%

2020

+33%

2021

+8%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+16%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 40%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.26

시장 +10% 상승 시 +2.6%

시장 -10% 하락 시 -2.6%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.8%

낙폭 기간: 22개월

2018-06-11 → 2020-03-18

약 1.6년 만에 회복

2015-09-09 최악 -40% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.09

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.60%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +19.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.60%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

19.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11 +139.1%

2016

$0.09 -19.1%

2017

$0.23 +152.8%

2018

$0.24 +6.2%

2019

$0.20 -16.3%

2020

$0.27 +36.0%

2021

$0.30 +10.3%

2022

$0.38 +27.3%

2023

$0.25 -34.8%

2024

$0.48 +93.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.065

—

1.58%

2025-12-18

$0.049

—

1.55%

2025-09-18

$0.061

—

1.61%

2025-06-18

$0.047

—

1.89%

2025-03-20

$0.324

—

1.97%

2024-12-20

$0.052

—

0.84%

2024-09-20

$0.053

—

1.02%

2024-06-21

$0.085

—

1.24%

2024-03-21

$0.059

—

1.50%

2023-12-14

$0.070

—

1.90%

2023-09-21

$0.034

—

2.01%

2023-06-22

$0.097

—

2.27%

2023-03-23

$0.181

—

1.96%

2022-12-22

$0.145

—

1.68%

2022-09-22

$0.068

—

1.34%

2022-06-23

$0.074

—

1.33%

2022-03-24

$0.013

—

1.08%

2021-12-22

$0.156

—

1.35%

2021-09-23

$0.034

—

0.84%

2021-06-24

$0.061

—

1.08%

2021-03-25

$0.021

—

0.97%

2020-12-23

$0.066

—

1.25%

2020-09-24

$0.020

—

1.39%

2020-06-25

$0.095

—

1.82%

2020-03-26

$0.019

—

1.59%

2019-12-26

$0.049

—

1.51%

2019-09-26

$0.060

—

1.52%

2019-06-27

$0.070

—

1.59%

2019-03-28

$0.060

—

1.37%

2018-12-26

$0.074

—

1.17%

2018-09-26

$0.039

—

0.82%

2018-06-27

$0.071

—

0.71%

2018-03-28

$0.041

—

0.53%

2017-12-27

$0.032

—

0.46%

2017-09-26

$0.024

—

0.59%

2017-06-27

$0.017

—

0.61%

2017-03-28

$0.016

—

0.54%

2016-12-27

$0.028

—

0.64%

2016-09-26

$0.059

—

0.55%

2016-06-27

$0.023

—

0.31%

2015-12-28

$0.046

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 507,969원

5년 누적 (세후) 3,720,341원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.65%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

7.84%

집중도(HHI)

145

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

16.7% +13%p

Consumer Cyclical

15.9% +6%p

Financial

15.7%

Industrials

11.0% +3%p

Healthcare

8.7%

Technology

3.9% -26%p

Basic Materials

3.5%

Consumer Defensive

3.3%

Communication Services

1.7% -7%p

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Treasury Obliga

7.84%

FAF First American Government Obli

1.72%

SNX TD SYNNEX Corp

1.18%

GTX Garrett Motion Inc

1.17%

IESC IES Holdings Inc

1.09%

VC Visteon Corp

1.08%

RSI Rush Street Interactive Inc

1.06%

ENVA Enova International Inc

1.04%

LBRT Liberty Energy Inc

1.03%

#10

PRIM Primoris Services Corp

1.03%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VAMO보다 유리, ▼ 표시는 VAMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65%	$109M	103	0.60%	+7.33%	+19.65%
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37% ▲	$671M ▲	122	1.72% ▲	-	+35.20% ▲
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39% ▲	$502M ▲	82	1.77% ▲	-	+31.90% ▲