XMVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

7월 29일 11:44 AM ET (한국 7/30 24:44)

$75.05

+0.65 ▲ +0.87%

XMVM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$502M

약 6874억원

보유종목

82개

배당수익률

1.77%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.45%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.12%	AUM ⓘ	$502M	Perf Month ⓘ	4.88%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$74.34	Return% 5Y ⓘ	14%	52W High ⓘ	0.41%	Perf Quarter ⓘ	8.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.71% 21.49%	Return% 10Y ⓘ	12.21%	52W Low ⓘ	38.16%	Perf Half Y ⓘ	13.9%
Flows% 1M ⓘ	1.45%	Flows% YTD ⓘ	21.18%	Return% SI ⓘ	9.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.02%	Perf YTD ⓘ	16.97%
SMA20 ⓘ	3.43%	SMA50 ⓘ	5.96%	SMA200 ⓘ	12.88%	RSI (14) ⓘ	71.08	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$74.4	Perf Year ⓘ	31.9%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$75.05

📊 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XMVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $502M 약 6874억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

420,000원

보수율 0.42% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - US Style 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

316,457,668원

→

누적 수익

+216,457,668원

연평균 +12.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +33.45%

상위 25%

벤치마크보다 연 15.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.12% 누적 +64.8%

평균권

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.00% 누적 +92.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.21% 누적 +216.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XMVM · 주가만 XMVM · 주가 + 누적배당 XMVM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XMVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+5%

2020

+38%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+20%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 83%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.98

시장 +10% 상승 시 +9.8%

시장 -10% 하락 시 -9.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -40% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.41

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.77%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +21.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.77%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

21.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +10.8%

2016

$0.69 -2.0%

2017

$0.79 +14.0%

2018

$0.61 -22.8%

2019

$0.39 -36.7%

2020

$0.39 +0.0%

2021

$0.77 +99.7%

2022

$0.79 +1.9%

2023

$0.80 +0.9%

2024

$1.33 +66.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.407

—

2.69%

2025-12-22

$0.284

—

2.37%

2025-09-22

$0.318

—

2.46%

2025-06-23

$0.339

—

2.47%

2025-03-24

$0.385

—

1.87%

2024-12-23

$0.222

—

1.44%

2024-09-23

$0.248

—

1.36%

2024-06-24

$0.161

—

1.32%

2024-03-18

$0.164

—

1.85%

2023-12-18

$0.184

—

1.93%

2023-09-18

$0.179

—

2.08%

2023-06-20

$0.221

—

2.29%

2023-03-20

$0.204

—

2.32%

2022-12-19

$0.170

—

2.30%

2022-09-19

$0.198

—

1.97%

2022-06-21

$0.231

—

1.80%

2022-03-21

$0.174

—

1.15%

2021-12-20

$0.223

—

1.17%

2021-06-21

$0.084

—

0.94%

2021-03-22

$0.080

—

1.06%

2020-12-21

$0.142

—

1.49%

2020-06-22

$0.114

—

2.95%

2020-03-23

$0.131

—

3.51%

2019-12-23

$0.155

—

2.52%

2019-09-23

$0.139

—

3.00%

2019-06-24

$0.257

—

2.59%

2019-03-18

$0.060

—

2.71%

2018-12-24

$0.279

—

3.01%

2018-09-24

$0.228

—

2.54%

2018-06-18

$0.221

—

2.38%

2018-03-19

$0.063

—

2.41%

2017-12-18

$0.287

—

2.21%

2017-09-18

$0.167

—

2.61%

2017-06-16

$0.221

—

3.04%

2017-03-17

$0.019

—

2.32%

2016-12-16

$0.386

—

3.29%

2016-09-16

$0.167

—

3.04%

2016-06-17

$0.131

—

2.81%

2016-03-18

$0.024

—

2.52%

2015-12-18

$0.321

—

3.30%

2015-09-18

$0.201

—

2.33%

2015-06-19

$0.095

—

1.73%

2015-03-20

$0.022

—

1.57%

2014-12-19

$0.167

—

1.96%

2014-09-19

$0.095

—

1.60%

2014-06-20

$0.103

—

1.63%

2014-03-21

$0.056

—

1.33%

2013-12-20

$0.111

—

2.08%

2013-09-20

$0.067

—

2.05%

2013-06-21

$0.106

—

1.94%

2013-03-15

$0.061

—

2.15%

2012-12-21

$0.161

—

2.13%

2012-09-21

$0.074

—

1.80%

2012-06-15

$0.097

—

2.09%

2012-03-16

$0.050

—

1.33%

2011-12-16

$0.097

—

1.75%

2011-09-16

$0.032

—

1.31%

2011-06-17

$0.052

—

1.25%

2010-12-17

$0.078

—

1.87%

2010-09-17

$0.031

—

1.75%

2010-06-18

$0.042

—

2.05%

2009-12-18

$0.144

—

2.68%

2009-09-18

$0.035

—

2.20%

2009-06-19

$0.085

—

2.89%

2009-03-20

$0.018

—

3.28%

2008-12-19

$0.086

—

3.01%

2008-09-19

$0.073

—

1.89%

2008-06-20

$0.063

—

1.35%

2008-03-20

$0.061

—

1.59%

2007-12-21

$0.047

—

1.21%

2007-09-21

$0.051

—

1.47%

2007-06-15

$0.096

—

1.56%

2007-03-16

$0.032

—

1.40%

2006-12-15

$0.112

—

1.92%

2006-09-15

$0.038

—

1.71%

2006-06-16

$0.052

—

1.85%

2006-03-17

$0.034

—

1.59%

2005-12-16

$0.123

—

1.44%

2005-09-16

$0.048

—

0.74%

2005-06-17

$0.049

—

0.44%

2005-03-18

$0.020

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,499,241원

5년 누적 (세후) 11,488,043원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 US Equities - US Style 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

27.4%

최대 단일 종목

6.74%

집중도(HHI)

194

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.6% +20%p

Consumer Cyclical

14.5% +4%p

Utilities

9.9% +7%p

Industrials

8.6%

Energy

8.2% +4%p

Consumer Defensive

6.3%

Real Estate

4.3%

Technology

3.6% -26%p

Communication Services

1.0% -8%p

Healthcare

0.7% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.74%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.95%

LEA Lear Corp.

2.60%

#4 - Invesco Private Government Fund

2.60%

DINO HF Sinclair Corp.

2.32%

BHF Brighthouse Financial, Inc.

2.15%

VAL Valaris Ltd.

2.11%

PBF PBF Energy Inc.

2.08%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

1.96%

#10

ACI Albertsons Cos., Inc.

1.89%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMVM보다 유리, ▼ 표시는 XMVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39%	$502M	82	1.77%	+16.97%	+31.90%
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37% ▲	$671M ▲	122	1.72% ▼	-	+35.20% ▲
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.65% ▼