USPH

U.S. Physical Therapy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$71.51

-1.03 ▼ -1.42%

🌙 4월 29일 6:26 PM ET (한국 4/30 07:26)

$71.51

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

50.5

고평가 구간

배당수익률

2.56%

52주 위치

저 7% 고 -24%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	50.52	EPS (ttm) ⓘ	1.42	Insider Own ⓘ	2.4%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-5.31%
Market Cap ⓘ	1.08B	Forward P/E ⓘ	21.41	EPS next Y ⓘ	16.78%	Insider Trans ⓘ	-0.61%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-4.39%
Enterprise Value ⓘ	1.65B	PEG ⓘ	1.55	EPS next Q ⓘ	0.52	Inst Own ⓘ	105.71%	Short Float ⓘ	6.69%	Perf Quarter ⓘ	-13.33%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	1.38	EPS this Y ⓘ	8.75%	Inst Trans ⓘ	-4.5%	Short Ratio ⓘ	5.33	Perf Half Y ⓘ	-21.42%
Sales ⓘ	0.78B	P/B ⓘ	2.27	EPS next 5Y ⓘ	13.84%	ROA ⓘ	1.76%	Short Interest ⓘ	0.99M	Perf YTD ⓘ	-8.43%
Book/sh ⓘ	31.5	P/C ⓘ	30.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-14.24% -10.5%	ROE ⓘ	4.45%	52W High ⓘ	-23.52% ($93.50)	Perf Year ⓘ	-0.13%
Cash/sh ⓘ	2.35	P/FCF ⓘ	17.33	Sales past 3/5Y ⓘ	12.19% 13.05%	ROIC ⓘ	2.9%	52W Low ⓘ	7.26% ($66.67)	Perf 3Y ⓘ	-32.83%
Dividend Est. ⓘ	$1.83 (2.56%)	EV/EBITDA ⓘ	15.86	EPS Y/Y TTM ⓘ	-23.11%	Gross Margin ⓘ	17.91%	Volatility(W/M) ⓘ	2.99% 3.18%	Perf 5Y ⓘ	-37.81%
Dividend TTM ⓘ	1.81	EV/Sales ⓘ	2.12	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.33%	Oper. Margin ⓘ	10.49%	ATR (14) ⓘ	2.58	Perf 10Y ⓘ	43.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	1.01	EPS Q/Q ⓘ	-183.67%	Profit Margin ⓘ	2.75%	RSI (14) ⓘ	30.68	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.15% 41.26%	Current Ratio ⓘ	1.01	Sales Q/Q ⓘ	12.35%	SMA20 ⓘ	-5.06% ($75.32)	Beta ⓘ	1.24	Target Price ⓘ	$104
Payout ⓘ	126.62%	Debt/Eq ⓘ	0.66	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-8.01% ($77.74)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$72.54
Employees ⓘ	7294	LT Debt/Eq ⓘ	0.55	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.8% 1.42%	SMA200 ⓘ	-11.3% ($80.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$71.51
IPO ⓘ	1992/5/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2558	Volume ⓘ	150,038	Change ⓘ	-1.42%

📊 U.S. Physical Therapy Inc (USPH) 투자 분석

U.S. Physical Therapy Inc, 어떤 회사인가요?

유에스피지컬테라피(USPH) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

Healthcare 종목

🏥 미국 전역에서 수백 개의 외래 환자용 물리치료 클리닉을 운영하는 선도적인 헬스케어 서비스 기업으로, 고령화와 운동 인구 증가에 따른 재활 치료 수요를 장악하고 있습니다.

U.S. Physical Therapy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2546위

직원 수7,294명

IPO1992/05/28

현재가$71.51 ≈ 97,969원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.52

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.8% 매출 +1.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 5.6% · 상위 26%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 1.4% · 상위 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

17.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 18.1% · 하위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -35.1% · 상위 16%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.4% · 상위 19%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.9% · 상위 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.66

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 0.95

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.01

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.01

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-0.8%

평균 서프라이즈

2026.02.25

부합

-0.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+8.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 41%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+16.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 하위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+13.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-14.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-10.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 4.7% · 하위 29%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 상위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+12.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 상위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -107%p

USPH -37.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-107.2%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-55.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-28.5%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-2.7%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-7.3%p) 최고 (-23.5%p)

현재가가 저점 대비 7.3% 위, 고점 대비 23.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.9%

연간 변동성

23.0%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

50.52배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.52배 · 업계에서 비싼 하위 13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

21.41배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 18.56배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.27배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 2.14배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.38배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 0.69배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

15.86배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 11.47배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

17.33배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 소형주 중앙값 9.40배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$104.00 현재가 대비 +45.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매도 -4.5% · 공매도 보통 6.7% · 공매도 최근 68일간 +1.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 105.7%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 2.4%

일반적 수준

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.7%

보통

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📈 +1.5%p 증가

공매도 회전일수

5.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 15.1M주

유동주식 (거래 가능) 14.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

USPH을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

3.12%

$1.3B

SCDV

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

2.65%

$142M

SOVF

Sovereigns Capital Flourish Fund

2.25%

$94M

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

2.01%

$14M

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

1.71%

$98M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.56% 배당

5년 배당 성장률 41.26%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +13.3%

2016

$0.80 +17.6%

2017

$0.92 +15.0%

2018

$1.14 +23.9%

2019

$0.32 -71.9%

2020

$1.46 +356.2%

2021

$1.64 +12.3%

2022

$1.72 +4.9%

2023

$1.76 +2.3%

2024

$1.80 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.460

—

2.94%

2025-11-17

$0.450

—

2.57%

2025-08-22

$0.450

—

2.55%

2025-05-23

$0.450

—

2.41%

2025-03-14

$0.450

—

2.31%

2024-11-15

$0.440

—

1.96%

2024-08-23

$0.440

—

2.06%

2024-05-22

$0.440

—

1.69%

2024-03-11

$0.440

—

1.63%

2023-11-15

$0.430

—

2.45%

2023-08-17

$0.430

—

2.08%

2023-05-17

$0.430

—

1.50%

2023-03-09

$0.430

—

2.18%

2022-11-18

$0.410

—

1.91%

2022-08-17

$0.410

—

2.38%

2022-05-13

$0.410

—

1.85%

2022-03-11

$0.410

—

1.98%

2021-11-12

$0.380

—

1.46%

2021-08-19

$0.380

—

1.00%

2021-05-13

$0.350

—

0.60%

2021-03-11

$0.350

—

0.56%

2020-03-12

$0.320

—

1.77%

2019-11-15

$0.300

—

1.00%

2019-08-14

$0.300

—

0.79%

2019-05-16

$0.270

—

0.86%

2019-03-19

$0.270

—

1.13%

2018-11-08

$0.230

—

0.96%

2018-08-13

$0.230

—

0.96%

2018-05-10

$0.230

—

1.15%

2018-03-20

$0.230

—

1.26%

2017-11-16

$0.200

—

1.42%

2017-08-17

$0.200

—

1.60%

2017-06-14

$0.200

—

1.16%

2017-04-12

$0.200

—

1.10%

2016-11-16

$0.170

—

1.09%

2016-08-17

$0.170

—

1.09%

2016-05-13

$0.170

—

1.41%

2016-03-16

$0.170

—

1.53%

2015-11-13

$0.150

—

1.46%

2015-08-14

$0.150

—

1.33%

2015-05-14

$0.150

—

1.34%

2015-03-18

$0.150

—

1.07%

2014-11-13

$0.120

—

1.47%

2014-08-14

$0.120

—

1.55%

2014-05-16

$0.120

—

1.43%

2014-03-17

$0.120

—

1.28%

2013-11-13

$0.100

—

1.57%

2013-08-16

$0.100

—

1.65%

2013-05-15

$0.100

—

1.48%

2013-03-13

$0.100

—

1.95%

2012-11-14

$0.090

—

1.94%

2012-08-16

$0.090

—

1.59%

2012-05-11

$0.090

—

1.67%

2012-03-13

$0.090

—

1.62%

2011-11-15

$0.080

—

1.67%

2011-08-17

$0.080

—

1.21%

2011-05-18

$0.080

—

0.66%

2011-03-11

$0.080

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.2만원

5년 누적 (세후) 24.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.26% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
USPH 이 종목	$1.1B	50.5 ▼	2.3 ▲	4.45% ▲	2.56% ▲	-1.4%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.