SOVF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOVF

Sovereigns Capital Flourish Fund

6월 12일 3:52 PM ET (한국 6/13 04:52)

$28.65

+0.22 ▲ +0.77%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$28.65

+0.00 +0.00%

SOVF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$90M

약 1235억원

보유종목

77개

배당수익률

0.79%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.47%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	1.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$90M	Perf Month ⓘ	2.61%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.42	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.7%	Perf Quarter ⓘ	5.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.07%	Perf Half Y ⓘ	-1.38%
Flows% 1M ⓘ	-1.85%	Flows% YTD ⓘ	-8.24%	Return% SI ⓘ	6.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 0.95%	Perf YTD ⓘ	-1.82%
SMA20 ⓘ	0.71%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	-1.11%	RSI (14) ⓘ	54.02	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2023/10/3	Prev Close ⓘ	$28.43	Perf Year ⓘ	-4.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.65

📊 Sovereigns Capital Flourish Fund (SOVF) 투자 분석

ETF 개요

Sovereigns Capital Flourish Fund · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sovereigns Capital Flourish Fund는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 어드바이저가 선별한 미국의 상장 기업 보통주에 주로 투자하며, 적극적인 종목 선정을 통해 시장 대비 우수한 성과를 내고자 하는 액티브 운용 전략을 사용하는 펀드입니다.

U.S.equity

규모: $0M 약 1235억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -28.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

95,530,000원

→

누적 손실

-4,470,000원

연평균 -4.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -4.47%

하위 5%

벤치마크보다 연 28.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

데이터 부족

5년

2021.06 ~ 2026.06

2023년 10월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2023년 10월 상장 — 10년 미만

3년 누적 총수익 곡선

2023-10-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SOVF · 주가만 SOVF · 주가 + 누적배당 SOVF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SOVF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2023

+10%

2024

-4%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 3년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.7% vs 8.9%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 94%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.98

시장 +10% 상승 시 +9.8%

시장 -10% 하락 시 -9.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-21.7%

낙폭 기간: 4개월

2024-12-02 → 2025-04-08

아직 회복 중

2023-10-03 최악 -19% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.20

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.79%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.05

2023

$0.09 +86.0%

2024

$0.23 +143.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.226

—

0.77%

2024-12-27

$0.093

—

0.30%

2023-12-21

$0.050

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 679,162원

5년 누적 (세후) 3,395,812원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
🎯벤치마크 대비 연 -28.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

77개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

5.78%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.2%

Healthcare

17.3%

Industrials

14.5%

Consumer Cyclical

10.9%

Financial

10.5%

Consumer Defensive

6.7%

Real Estate

4.4%

Utilities

3.8%

Energy

1.5%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FOLD Amicus Therapeutics Inc

5.78%

NSP Insperity Inc

4.40%

MOH Molina Healthcare Inc

4.37%

LCII LCI Industries

4.15%

#5 FISV FISERV, INC.

3.67%

#6 UPS United Parcel Service Inc

3.14%

OPCH Option Care Health Inc

3.13%

LOPE Grand Canyon Education Inc

3.09%

ALKT Alkami Technology Inc

2.73%

#10

GEF Greif Inc

2.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOVF보다 유리, ▼ 표시는 SOVF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOVF	Sovereigns Capital Flourish Fund	0.75%	$90M	77	0.79%	-1.82%	-4.05%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$36.6B ▲	206	0.90% ▲	-	+25.85% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$7.0B ▲	48	-	-	+21.98% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.5B ▲	236	0.16% ▼	-	+23.52% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.8B ▲	661	0.95% ▲	-	+31.13% ▲
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	1.81% ▼	$2.2B ▲	33	-	-	+8.95% ▲