ARKK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKK

ARK Innovation ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$75.65

+0.19 ▲ +0.25%

🌙 6월 12일 7:52 PM ET (한국 6/13 08:52)

$75.79

+0.14 ▲ +0.19%

ARKK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.0B

약 10조원

보유종목

48개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.89%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	1.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.92%	AUM ⓘ	$7.0B	Perf Month ⓘ	-3.07%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$75.30	Return% 5Y ⓘ	-7.08%	52W High ⓘ	-18.35%	Perf Quarter ⓘ	7.69%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	15.15%	52W Low ⓘ	24.96%	Perf Half Y ⓘ	-9.03%
Flows% 1M ⓘ	9.38%	Flows% YTD ⓘ	5.57%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	4.89% 3.25%	Perf YTD ⓘ	-1.65%
SMA20 ⓘ	-1.7%	SMA50 ⓘ	-0.66%	SMA200 ⓘ	-3.09%	RSI (14) ⓘ	47.41	Beta ⓘ	1.97
IPO ⓘ	2014/10/31	Prev Close ⓘ	$75.46	Perf Year ⓘ	21.98%	Avg Volume ⓘ	9.26M	Price ⓘ	$75.65

📊 ARK Innovation ETF (ARKK) 투자 분석

ETF 개요

ARK Innovation ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Innovation ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 자산의 65% 이상을 파괴적 혁신(disruptive innovation)이라는 투자 테마에 부합하는 미국 및 외국 기업 주식에 투자합니다. 외국 주식 투자는 선진국과 신흥시장 모두에 이루어지며, 외국 거래소 상장 종목과 ADR·GDR에 투자할 수 있습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 ARKK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $0M 약 10조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

409,863,669원

→

누적 수익

+309,863,669원

연평균 +15.2%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +19.89%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +20.92% 누적 +76.8%

평균권

벤치마크보다 연 0.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -7.08% 누적 -30.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 20.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +15.15% 누적 +309.9%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ARKK · 주가만 ARKK · 주가 + 누적배당 ARKK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

300

500

700

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ARKK S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+84%

2017

-1%

2018

+34%

2019

+150%

2020

-24%

2021

-68%

2022

+73%

2023

+12%

2024

+35%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-3.4% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 238%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.97

시장 +10% 상승 시 +19.7%

시장 -10% 하락 시 -19.7%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±3.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.9%

낙폭 기간: 23개월

2021-02-12 → 2022-12-28

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -80% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -20.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

44개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

47.9%

최대 단일 종목

10.88%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

21.5%

Technology

21.4%

Consumer Cyclical

15.0%

Financial

14.0%

Communication Services

6.7%

Industrials

4.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSLA Tesla Inc

10.88%

ROKU Roku Inc

5.00%

TEM Tempus AI Inc

4.87%

#4 COIN Coinbase Global Inc

4.62%

#5 SHOP Shopify Inc

4.24%

#6 HOOD Robinhood Markets Inc

4.00%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.98%

#8 TER Teradyne Inc

3.57%

BEAM Beam Therapeutics Inc

3.53%

#10 PLTR Palantir Technologies Inc

3.23%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKK보다 유리, ▼ 표시는 ARKK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$7.0B	48	-	-1.65%	+21.98%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$36.6B ▲	206	0.90%	-	+25.85% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.5B ▼	236	0.16%	-	+23.52% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.8B ▼	661	0.95%	-	+31.13% ▲
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	1.81% ▼	$2.2B ▼	33	-	-	+8.95% ▼
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38% ▲	$2.2B ▼	508	0.57%	-	+28.26% ▲