ARKK

ARK Innovation ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$73.53

-1.92 ▼ -2.54%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$73.67

+0.14 ▲ +0.19%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.1B

약 10조원

보유종목

46개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.94%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-7.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	26.1%	AUM ⓘ	$7.1B	Perf Month ⓘ	15.76%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$75.47	Return% 5Y ⓘ	-9.04%	52W High ⓘ	-20.64%	Perf Quarter ⓘ	-6.85%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	15.35%	52W Low ⓘ	51.51%	Perf Half Y ⓘ	-18.53%
Flows% 1M ⓘ	6.35%	Flows% YTD ⓘ	4.47%	Return% SI ⓘ	12.95%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 3.03%	Perf YTD ⓘ	-4.41%
SMA20 ⓘ	-0.53%	SMA50 ⓘ	1.69%	SMA200 ⓘ	-5.45%	RSI (14) ⓘ	48.76	Beta ⓘ	2
IPO ⓘ	2014/10/31	Prev Close ⓘ	$75.45	Perf Year ⓘ	42.69%	Avg Volume ⓘ	10.83M	Price ⓘ	$73.53

📊 ARK Innovation ETF (ARKK) 투자 분석

ETF 개요

ARK Innovation ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Innovation ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 자산의 65% 이상을 파괴적 혁신(disruptive innovation)이라는 투자 테마에 부합하는 미국 및 외국 기업 주식에 투자합니다. 외국 주식 투자는 선진국과 신흥시장 모두에 이루어지며, 외국 거래소 상장 종목과 ADR·GDR에 투자할 수 있습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $0M 약 10조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +17.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

417,038,345원

→

누적 수익

+317,038,345원

연평균 +15.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +47.94%

상위 25%

벤치마크보다 연 17.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +26.10% 누적 +100.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -9.04% 누적 -37.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 21.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +15.35% 누적 +317.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

2.00

시장 +10% 상승 시 +20.0%

시장 -10% 하락 시 -20.0%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±3.03%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -21.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

44개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

47.9%

최대 단일 종목

10.88%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

21.5%

Technology

21.4%

Consumer Cyclical

15.0%

Financial

14.0%

Communication Services

6.7%

Industrials

4.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TSLA Tesla Inc

10.88%

ROKU Roku Inc

5.00%

TEM Tempus AI Inc

4.87%

COIN Coinbase Global Inc

4.62%

SHOP Shopify Inc

4.24%

HOOD Robinhood Markets Inc

4.00%

AMD Advanced Micro Devices Inc

3.98%

TER Teradyne Inc

3.57%

BEAM Beam Therapeutics Inc

3.53%

#10

PLTR Palantir Technologies Inc

3.23%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKK보다 유리, ▼ 표시는 ARKK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$7.1B	46	-	-4.41%	+42.69%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$33.8B ▲	189	0.95%	-	+30.77% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$8.1B ▲	246	0.17%	-	+26.23% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.6B ▼	664	1.01%	-	+31.44% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.1B ▼	1874	0.86%	-	+25.90% ▼
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38% ▲	$2.0B ▼	512	0.62%	-	+29.33% ▼