JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$71.49
-0.44 ▼ -0.61%
🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)
$71.49
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.24%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2.6B
약 4조원
보유종목
664개
배당수익률
1.01%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.58% | Total Holdings | 664 | Perf Week | -1.09% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.13% | AUM | $2.6B | Perf Month | 9.93% |
| Expense | 0.24% | NAV | $71.93 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.58% | Perf Quarter | 5.3% |
| Dividend TTM | $0.72 (1.01%) | Div Gr. 3/5Y | 3.13% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 34.61% | Perf Half Y | 10.55% |
| Flows% 1M | 3.82% | Flows% YTD | 11.29% | Return% SI | 13.21% | Volatility(W/M) | 1.2% 1.36% | Perf YTD | 11.04% |
| SMA20 | 1.15% | SMA50 | 3.58% | SMA200 | 9.38% | RSI (14) | 59.28 | Beta | 1.1 |
| IPO | 2022/5/9 | Prev Close | $71.93 | Perf Year | 31.44% | Avg Volume | 0.17M | Price | $71.49 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) 투자 분석
ETF 개요
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF(구 Market Expansion)는 중소형주 시장의 성과를 측정하는 S&P 1000 지수의 총수익 성과와 일치하거나 이를 소폭 상회하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 지수 노출 조절 및 거래 비용 최소화를 위해 선물 계약을 활용할 수 있습니다.
U.S.equitySP1000small-mid-cap
- 규모
- $0M 약 4조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.24%
US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.24%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
240,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,368,032원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.19%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.17%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.16%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
156,614,972원
→
누적 수익
+56,614,972원
연평균 +16.1%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +34.58%
평균권벤치마크보다 연 3.8%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +16.13% 누적 +56.6%
평균권벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
2022년 5월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2022년 5월 상장 — 10년 미만
4년 누적 총수익 곡선
2022-05-09 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
JMEE · 주가만 JMEE · 주가 + 누적배당 JMEE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
JMEE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 4년
벤치마크 대비 열세 (25%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (9.6% vs 4.4%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
107%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.10
시장 +10% 상승 시 +11.0%
시장 -10% 하락 시 -11.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.36%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-25.4%
2022-05-09 최악 -17% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.51
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.0%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.01%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$3.05
2022
$0.67 -78.0%
2023
$0.57 -14.2%
2024
$0.72 +26.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.725
—
2.00%
2024-12-24
$0.575
—
0.94%
2023-12-19
$0.670
—
2.48%
2022-12-20
$0.661
—
6.71%
2022-12-15
$2.39
—
5.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 852,035원
5년 누적 (세후) 4,260,176원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +3.8%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
609개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
609개
상위 10개 비중
12.6%
최대 단일 종목
5.25%
집중도(HHI)
55
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 17.3%
Technology 14.3%
Financial 12.3%
Consumer Cyclical 11.8%
Healthcare 8.5%
Real Estate 6.8%
Basic Materials 3.8%
Energy 3.5%
Consumer Defensive 2.3%
Utilities 2.3%
Communication Services 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 5.25%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JMEE보다 유리, ▼ 표시는 JMEE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% | $2.6B | 664 | 1.01% | +11.04% | +31.44% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▼ | $33.8B ▲ | 189 | 0.95% ▼ | - | +30.77% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▼ | $8.1B ▲ | 246 | 0.17% ▼ | - | +26.23% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $7.1B ▲ | 46 | - | - | +42.69% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.1B ▼ | 1874 | 0.86% ▼ | - | +25.90% ▼ | |
| Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.38% ▼ | $2.0B ▼ | 512 | 0.62% ▼ | - | +29.33% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JMEE보다 유리 · ▼ JMEE보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.