클라우드플레어(NET) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NET

Cloudflare Inc

7월 29일 12:53 PM ET (한국 7/30 01:53)

$264.10

-1.51 ▼ -0.57%

클라우드플레어(NET)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$93.8B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

80%

저점 +66% · 고점 -9%

애널리스트

매수

B+

펀더멘털 체력

초고성장주 대형주 대비 · 3축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 48%

밸류에이션

상위 2%

재무 안정

상위 34%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.25	Insider Own ⓘ	10.45%	Shs Outstand ⓘ	319.3M	Perf Week ⓘ	-3.01%
Market Cap ⓘ	93.79B	Forward P/E ⓘ	166.45	EPS next Y ⓘ	32.48%	Insider Trans ⓘ	-4.35%	Shs Float ⓘ	318.0M	Perf Month ⓘ	11.32%
Enterprise Value ⓘ	93.14B	PEG ⓘ	5.01	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	79.64%	Short Float ⓘ	3.09%	Perf Quarter ⓘ	24.36%
Income ⓘ	-0.09B	P/S ⓘ	40.28	EPS this Y ⓘ	28.78%	Inst Trans ⓘ	-0.44%	Short Ratio ⓘ	2.48	Perf Half Y ⓘ	39.48%
Sales ⓘ	2.33B	P/B ⓘ	61.13	EPS next 5Y ⓘ	33.25%	ROA ⓘ	-1.75%	Short Interest ⓘ	9.83M	Perf YTD ⓘ	33.96%
Book/sh ⓘ	4.32	P/C ⓘ	22.47	EPS past 3/5Y ⓘ	20.88% 5.92%	ROE ⓘ	-5.88%	52W High ⓘ	-9.24% ($291.00)	Perf Year ⓘ	32.44%
Cash/sh ⓘ	11.76	P/FCF ⓘ	321.44	Sales past 3/5Y ⓘ	30.51% 38.13%	ROIC ⓘ	-2.35%	52W Low ⓘ	66.28% ($158.83)	Perf 3Y ⓘ	294.59%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	917.16	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.5%	Gross Margin ⓘ	73.3%	Volatility(W/M) ⓘ	3.99% 5.04%	Perf 5Y ⓘ	120.54%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	40	Sales Y/Y TTM ⓘ	31.55%	Oper. Margin ⓘ	-9%	ATR (14) ⓘ	13.24	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.96	EPS Q/Q ⓘ	41.55%	Profit Margin ⓘ	-3.72%	RSI (14) ⓘ	54.37	Recom ⓘ	1.84
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.96	Sales Q/Q ⓘ	33.54%	SMA20 ⓘ	-0.53% ($265.51)	Beta ⓘ	1.65	Target Price ⓘ	$264.76
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.31	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	7.96% ($244.63)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$265.61
Employees ⓘ	5156	LT Debt/Eq ⓘ	1.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.41% 3.05%	SMA200 ⓘ	24.33% ($212.42)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.97M	Price ⓘ	$264.1
IPO ⓘ	2019/9/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	30330	Volume ⓘ	2,587,337	Change ⓘ	-0.57%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $640M (YoY +34%) · 순이익 $-23M (YoY +40%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Cloudflare Inc (NET) 투자 분석

Cloudflare Inc, 어떤 회사인가요?

클라우드플레어(NET) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 TOP 174위 — 대형주

🛡️ 클라우드플레어는 글로벌 콘텐츠 전송망·DDoS 방어·제로 트러스트 보안을 통합 제공하는 인터넷 인프라 기업입니다. 전 세계 수백 개 도시에 분산된 엣지 네트워크를 기반으로 웹사이트 가속·보안·신뢰성을 동시에 책임지며, 최근에는 개발자 플랫폼 Workers 와 AI 추론 엣지 서비스로 영역을 확장하고 있습니다.

Cloudflare Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$93.8B

약 128조 원

⚖️ 삼성전자의 32%

시총 순위174위

직원 수5,156명

IPO2019/09/13

현재가$264.10 ≈ 361,817원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.27

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.4% 매출 +3.0%

🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +3.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-9.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-3.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

73.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 72.8% · 상위 47%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-5.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-1.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-2.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.31

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.96

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.64

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.96

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$264.76

현재가 대비 +0.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

166.45배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

5.01

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+32.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+33.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.1%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.25 · 예상 $0.23 +7.0%

2026.02.10

상회

실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+28.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 47.0% · 하위 35%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+32.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.0% · 상위 49%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+33.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.5% · 하위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+20.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.2% · 상위 36%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+5.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.7% · 하위 44%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+38.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 27.7% · 상위 34%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+33.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.4% · 상위 39%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 52%p 앞섰습니다

NET +120.5% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+51.7%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-3.4%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

+16.1%p

시장보다 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+2.9%p

섹터 평균과 거의 동등

피어 대비 순위

5년 수익률 상위 20% 22개 기준

1년 수익률 중상위 (30%) 26개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-66.3%p) 최고 (-9.2%p)

현재가가 저점 대비 66.3% 위, 고점 대비 9.2% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-27.3%

연간 변동성

73.7%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $264.10 가 평균선($265.52) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD 6.902 · Signal 9.066 · Hist -2.164. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 우위 구간

RSI 54.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 33.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

166.45배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 22.34배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

61.13배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 6.78배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

40.28배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 6.38배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

917.16배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 31.73배 · 업계에서 비싼 하위 8%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

321.44배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 24.90배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$264.76 현재가 대비 +0.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -4.3% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 3.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-4.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 79.6%

기관 비중 적정

Technology 대형주 중앙값 87.5%

🧑‍💼 내부자 10.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 대형주 중앙값 2.0%

👤 개인투자자 (추정) 9.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 대형주 중앙값 5.0%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 319.3M주

유동주식 (거래 가능) 318.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

NET 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

13.99%

$37M

XDAT

Franklin Exponential Data ETF

11.17%

$4M

MID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

5.34%

$100M

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

4.76%

$105M

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

4.71%

$14.0B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NET 이 종목	$93.8B	-	61.1 ▼	-5.88% ▼	-	-0.6%
AAPL	$5.00T	41.2 ▼	46.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.0%
NVDA	$4.77T	30.2 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	+0.3%
MSFT	$2.92T	23.4 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+1.1%
TSM	$2.03T	28.3 ▲	11.0 ▼	40.06% ▲	1.05% ▼	-1.7%
AVGO	$1.81T	63.4 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-0.6%
업종 평균	-	31.2	3.1	1.77%	1.1%	-