LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$45.02

+0.01 ▲ +0.03%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$45.02

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$31M

약 426억원

보유종목

21개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.67%	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	-1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.64%	AUM ⓘ	$31M	Perf Month ⓘ	17.92%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$45.02	Return% 5Y ⓘ	0.99%	52W High ⓘ	-14.86%	Perf Quarter ⓘ	-5.91%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.58%	Perf Half Y ⓘ	-10.29%
Flows% 1M ⓘ	-2.56%	Flows% YTD ⓘ	-1.33%	Return% SI ⓘ	10.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 1.57%	Perf YTD ⓘ	-5.53%
SMA20 ⓘ	4.9%	SMA50 ⓘ	7.48%	SMA200 ⓘ	-0.32%	RSI (14) ⓘ	60.08	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2020/3/2	Prev Close ⓘ	$45.01	Perf Year ⓘ	21.58%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.02

📊 TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) 투자 분석

ETF 개요

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF · US Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2020년 상장, 6년 운영 중.

TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF는 총수익을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기술, 인공지능, 딥러닝 기업의 보통주에 투자합니다. 운용사가 상대적으로 작은 기업이 평균 이상의 자본 증식과 배당수익률을 제공한다고 판단할 경우 소형·중형주에도 투자할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $0M 약 426억원
운용사: TrueShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.69%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.64%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.62%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.61%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

105,048,985원

→

누적 수익

+5,048,985원

연평균 +1.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +22.67%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +18.64% 누적 +67.0%

평균권

벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +0.99% 누적 +5.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 3월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.29

시장 +10% 상승 시 +12.9%

시장 -10% 하락 시 -12.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.57%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.69%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (70%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

70.7%

최대 단일 종목

11.23%

집중도(HHI)

645

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

69.5%

Healthcare

8.3%

Consumer Cyclical

4.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NET Cloudflare Inc

11.23%

NVDA NVIDIA Corp

10.26%

CRWD Crowdstrike Holdings Inc

9.33%

MDB MongoDB Inc

7.66%

GPCR Structure Therapeutics Inc

7.07%

SNOW Snowflake Inc

6.77%

AMZN Amazon.com Inc

4.82%

IOT Samsara Inc

4.69%

LLY Eli Lilly & Co

4.53%

#10

NTRA Natera Inc

4.37%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 2/4위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRNZ보다 유리, ▼ 표시는 LRNZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LRNZ	TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF	0.69%	$31M	21	-	-5.53%	+21.58%
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75% ▼	$2.1B ▲	39	0.25%	-	+73.83% ▲
AGIX	KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	0.99% ▼	$330M ▲	60	-	-	+52.30% ▲
TEKX	State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	0.65% ▲	$7M ▼	36	0.29%	-	+112.53% ▲