NTRA
Natera Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$252.22
-5.81 ▼ -2.25%
🌙 7월 29일 4:08 AM ET (한국 7/29 17:08)
$251.91
-0.31 ▼ -0.12%
네이테라(NTRA)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$36.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +91% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
B+
펀더멘털 체력
초고성장주 대형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 4%
재무 안정 상위 47%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.64 | Insider Own | 4.41% | Shs Outstand | 142.7M | Perf Week | -5.6% |
| Market Cap | 36.12B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.57% | Insider Trans | -10.34% | Shs Float | 136.9M | Perf Month | -3.7% |
| Enterprise Value | 35.27B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 94.08% | Short Float | 3.63% | Perf Quarter | 23.4% |
| Income | -0.23B | P/S | 14.44 | EPS this Y | -6.42% | Inst Trans | 1.57% | Short Ratio | 3.26 | Perf Half Y | 4.49% |
| Sales | 2.50B | P/B | 20.29 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.41% | Short Interest | 4.96M | Perf YTD | 10.1% |
| Book/sh | 12.43 | P/C | 33.2 | EPS past 3/5Y | 35.09% 11.7% | ROE | -15.02% | 52W High | -12.44% ($288.04) | Perf Year | 82.77% |
| Cash/sh | 7.6 | P/FCF | 345.63 | Sales past 3/5Y | 41.14% 42.61% | ROIC | -11.79% | 52W Low | 91.35% ($131.81) | Perf 3Y | 449.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -11.94% | Gross Margin | 64.77% | Volatility(W/M) | 3.83% 4.01% | Perf 5Y | 127.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.1 | Sales Y/Y TTM | 36.59% | Oper. Margin | -12.81% | ATR (14) | 10.87 | Perf 10Y | 1799.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.83 | EPS Q/Q | -21.06% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 44.69 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.96 | Sales Q/Q | 38.82% | SMA20 | -6.82% ($270.68) | Beta | 1.52 | Target Price | $283.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.92% ($240.39) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $258.03 |
| Employees | 6140 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -10.66% 12.89% | SMA200 | 15.07% ($219.19) | Avg Volume(3M) | 1.52M | Price | $252.22 |
| IPO | 2015/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15373 | Volume | 1,012,463 | Change | -2.25% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $697M (YoY +39%) · 순이익 $-85M (YoY -27%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Natera Inc (NTRA) 투자 분석
Natera Inc, 어떤 회사인가요?
네이테라(NTRA) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 TOP 415위 — 대형주
🧬 유전자 분석 기반 임신·종양·이식 진단 솔루션을 공급하는 글로벌 유전자 진단 전문 기업입니다. 2003년 설립되어 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 산전 유전자 검사·암 잔존 검사·이식 후 모니터링 분야의 선두권 진단 그룹의 한 축으로 자리매김한 유전자 진단 기업입니다.
Natera Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$36.1B
약 49.5조 원
⚖️ 삼성전자의 12%
시총 순위415위
직원 수6,140명
IPO2015/07/02
현재가$252.22 ≈ 345,541원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.7% 매출 +12.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +170.3% 매출 +10.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-12.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-9.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
64.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-15.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-11.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.14
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.96
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.83
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$283.81
현재가 대비 +12.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+79.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.60 · 예상 $-0.55 -8.5%
2026.02.26
상회
실적 $0.36 · 예상 $-0.53 +167.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-6.4%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+81.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+35.1%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.7%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+42.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+38.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 58%p 앞섰습니다
NTRA +127.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+58.5%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+100.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+66.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+59.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 15개 기준
1년 수익률 피어 최상위 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-91.3%p) 최고 (-12.4%p)
현재가가 저점 대비 91.3% 위, 고점 대비 12.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-15.6%
연간 변동성
50.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $252.22 가 하단($254.44) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 4.168 · Signal 8.418 · Hist -4.251. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 44.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 10.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
20.29배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
14.44배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
345.63배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$283.81 현재가 대비 +12.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 순매도 -10.3% · 기관 순매수 +1.6% · 공매도 부담 낮음 3.6% · 공매도 최근 90일간 +1.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-10.3%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 94.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 4.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 1.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.4%p 증가
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 142.7M주
유동주식 (거래 가능) 136.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NTRA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA 이 종목 | $36.1B | - | 20.3 ▼ | -15.02% ▲ | - | -2.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
네이테라(NTRA)은 어떤 회사인가요?
네이테라(NTRA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
NTRA의 시가총액은 얼마인가요?
NTRA의 시가총액은 약 $36.1B, 섹터 내 순위는 415위입니다.
NTRA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NTRA은 지난 52주간 최고 $288.04, 최저 $131.81를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.