XDAT

Franklin Exponential Data ETF

4월 29일 11:00 AM ET (한국 4/30 24:00)

$22.67

+0.07 ▲ +0.29%

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 46억원

보유종목

68개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.85%	Total Holdings ⓘ	68	Perf Week ⓘ	-2.43%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.06%	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	11.99%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$22.61	Return% 5Y ⓘ	-1.7%	52W High ⓘ	-21.24%	Perf Quarter ⓘ	-8.22%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.49%	Perf Half Y ⓘ	-20.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-1.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.56%	Perf YTD ⓘ	-12.31%
SMA20 ⓘ	2.66%	SMA50 ⓘ	3.4%	SMA200 ⓘ	-10.28%	RSI (14) ⓘ	55.55	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2021/1/14	Prev Close ⓘ	$22.6	Perf Year ⓘ	-4.88%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$22.67

📊 Franklin Exponential Data ETF (XDAT) 투자 분석

ETF 개요

Franklin Exponential Data ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Franklin Exponential Data ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 '기하급수적 데이터(Exponential Data)' 테마와 연계된 전 세계 모든 규모의 상장 기업 보통주에 투자하며, 신흥 시장 기업도 포함할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Emergingequity

규모: $0M 약 46억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -34.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

91,784,129원

→

누적 손실

-8,215,871원

연평균 -1.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -3.85%

하위 25%

벤치마크보다 연 34.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.06% 누적 +37.0%

평균권

벤치마크보다 연 10.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -1.70% 누적 -8.2%

평균권

벤치마크보다 연 14.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 1월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.11

시장 +10% 상승 시 +11.1%

시장 -10% 하락 시 -11.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -14.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

53.2%

최대 단일 종목

8.70%

집중도(HHI)

385

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

45.2%

Communication Services

30.7%

Financial

4.2%

Healthcare

3.2%

Real Estate

1.8%

Consumer Cyclical

0.7%

Industrials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NET Cloudflare Inc

8.70%

GOOGL Alphabet Inc

8.17%

META Meta Platforms Inc

7.20%

MSFT Microsoft Corp

6.38%

APP AppLovin Corp

6.28%

CRWD Crowdstrike Holdings Inc

3.74%

PLTR Palantir Technologies Inc

3.63%

PANW Palo Alto Networks Inc

3.35%

SNOW Snowflake Inc

3.07%

#10

NOW ServiceNow Inc

2.71%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XDAT보다 유리, ▼ 표시는 XDAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XDAT	Franklin Exponential Data ETF	0.5%	$3M	68	-	-12.31%	-4.88%
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.73% ▼	$2.5B ▲	14	0.65%	-	+29.47% ▲
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▼	$2.2B ▲	13	-	-	-
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17% ▲	$795M ▲	338	3.49%	-	+8.74% ▲
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▼	$613M ▲	31	0.23%	-	+75.52% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▼	$175M ▲	56	0.05%	-	+47.22% ▲