AVRE

Avantis Real E state ETF

4월 29일 3:55 PM ET (한국 4/30 04:55)

$46.87

-0.39 ▼ -0.83%

총보수비율

0.17%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$795M

약 1조원

보유종목

338개

배당수익률

3.49%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.08%	Total Holdings ⓘ	338	Perf Week ⓘ	-0.14%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.3%	AUM ⓘ	$795M	Perf Month ⓘ	8.46%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$47.19	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.44%	Perf Quarter ⓘ	5.86%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (3.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.09% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.66%	Perf Half Y ⓘ	3.43%
Flows% 1M ⓘ	2.6%	Flows% YTD ⓘ	9.1%	Return% SI ⓘ	2.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.03%	Perf YTD ⓘ	7.66%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.84%	SMA200 ⓘ	4.65%	RSI (14) ⓘ	55.57	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$47.26	Perf Year ⓘ	8.74%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$46.87

📊 Avantis Real E state ETF (AVRE) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Real E state ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis Real Estate ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 전 세계의 다양한 부동산 증권, 특히 다양한 부동산 섹터에 걸친 부동산 투자신탁(REITs) 및 리츠 유사 엔티티에 주로 투자합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 리츠 및 기타 부동산 산업에 종사하는 기업이 발행한 증권(부동산 증권)에 투자합니다. 운용역은 증권 대여에 참여하고 담보를 정부 머니마켓펀드(MMF)와 같은 적격 증권에 투자할 수 있습니다.

Globalequityreal-estateREITs

규모: $0M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.17%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 170,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.17%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

170,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,103,130원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.07%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.05%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.04%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

127,023,879원

→

누적 수익

+27,023,879원

연평균 +8.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +15.08%

평균권

가격 +8.74% + 배당 +6.34% = 총 +15.08%/년

벤치마크보다 연 15.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +8.30% 누적 +27.0%

평균권

가격 +3.73% + 배당 +4.57% = 총 +8.30%/년

벤치마크보다 연 13.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 9월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-09-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AVRE · 주가만 AVRE · 주가 + 누적배당 AVRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AVRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-24%

2022

+9%

2023

+0%

2024

+9%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 5년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.5% vs 4.4%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 60%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.03%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.3%

낙폭 기간: 22개월

2021-12-31 → 2023-10-25

아직 회복 중

2021-09-30 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.06

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.49%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34

2021

$1.05 +208.5%

2022

$1.44 +36.7%

2023

$1.67 +16.0%

2024

$1.87 +12.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.038

—

4.15%

2025-12-16

$0.550

—

5.25%

2025-09-23

$0.650

—

5.36%

2025-06-24

$0.399

—

4.66%

2025-03-25

$0.274

—

3.93%

2024-12-17

$0.397

—

5.02%

2024-09-23

$0.657

—

3.73%

2024-06-24

$0.355

—

3.69%

2024-03-21

$0.264

—

4.09%

2023-12-18

$0.488

—

3.40%

2023-09-21

$0.417

—

3.55%

2023-06-20

$0.282

—

3.53%

2023-03-23

$0.255

—

2.98%

2022-12-15

$0.410

—

3.33%

2022-09-20

$0.343

—

2.34%

2022-06-21

$0.154

—

1.48%

2022-03-22

$0.148

—

0.96%

2021-12-16

$0.342

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,960,188원

5년 누적 (세후) 14,800,939원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Industry Sector 상위 5% — 연 0.17%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -15.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

38.5%

최대 단일 종목

7.41%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

65.5% +63%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

WELL Welltower Inc

7.41%

PLD Prologis Inc

6.56%

AMT American Tower Corp

4.66%

EQIX Equinix Inc

4.22%

SPG Simon Property Group Inc

3.13%

DLR Digital Realty Trust Inc

2.96%

O Realty Income Corp

2.76%

PSA Public Storage/new

2.67%

CCI Crown Castle Inc

2.14%

#10

VTR Ventas Inc

1.98%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRE보다 유리, ▼ 표시는 AVRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17%	$795M	338	3.49%	+7.66%	+8.74%
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.73% ▼	$2.5B ▲	14	0.65% ▼	-	+29.47% ▲
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▼	$2.2B ▲	13	-	-	-
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▼	$613M ▼	31	0.23% ▼	-	+75.52% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▼	$175M ▼	56	0.05% ▼	-	+47.22% ▲
OZEM	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	0.59% ▼	$51M ▼	26	1.37% ▼	-	+20.74% ▲