SECT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SECT

Main Sector Rotation ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$69.67

-0.29 ▼ -0.41%

SECT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.8B

약 4조원

보유종목

11개

배당수익률

0.75%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.02%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-1.61%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.46%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-0.83%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$69.93	Return% 5Y ⓘ	12.76%	52W High ⓘ	-4.12%	Perf Quarter ⓘ	4.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.3% -15.36%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.75%	Perf Half Y ⓘ	6.64%
Flows% 1M ⓘ	0.77%	Flows% YTD ⓘ	3.18%	Return% SI ⓘ	13.28%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.08%	Perf YTD ⓘ	7.97%
SMA20 ⓘ	-1.64%	SMA50 ⓘ	-1.37%	SMA200 ⓘ	5.93%	RSI (14) ⓘ	43.24	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2017/9/6	Prev Close ⓘ	$69.96	Perf Year ⓘ	17.05%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$69.67

📊 Main Sector Rotation ETF (SECT) 투자 분석

ETF 개요

Main Sector Rotation ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

Main Sector Rotation ETF는 시장 상승기에는 S&P 500 지수보다 우수한 성과를 내고 하락기에는 손실을 방어하는 것을 목표로 합니다. 섹터 기반 주식형 ETF들에 투자하는 '재간접 펀드' 구조를 취하며, 저평가된 섹터를 발굴하여 투자하고 목표가 달성 시 교체하는 동적 섹터 로테이션 전략을 사용합니다.

📘 SECT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: Main Management
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.69%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.59%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.57%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.56%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

182,295,243원

→

누적 수익

+82,295,243원

연평균 +12.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.02%

평균권

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.46% 누적 +62.1%

평균권

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.76% 누적 +82.3%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2017년 9월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-09-06 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SECT · 주가만 SECT · 주가 + 누적배당 SECT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SECT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-11%

2018

+28%

2019

+15%

2020

+30%

2021

-13%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 111%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.08%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2017-09-06 최악 -27% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.51

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.75%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -15.4%.

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

-15.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.41 +197.8%

2018

$0.24 -41.9%

2019

$0.48 +103.0%

2020

$0.27 -44.5%

2021

$0.33 +24.3%

2022

$0.39 +17.8%

2023

$0.25 -36.8%

2024

$0.21 -15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.222

—

0.72%

2025-12-23

$0.104

—

0.32%

2025-09-23

$0.105

—

0.47%

2024-12-19

$0.191

—

0.70%

2024-09-19

$0.007

—

0.51%

2024-03-21

$0.049

—

0.88%

2023-12-21

$0.139

—

1.09%

2023-09-21

$0.077

—

1.00%

2023-06-22

$0.118

—

1.05%

2023-03-23

$0.057

—

0.99%

2022-12-22

$0.119

—

1.01%

2022-09-22

$0.049

—

0.82%

2022-06-23

$0.101

—

0.92%

2022-03-24

$0.063

—

0.77%

2021-12-22

$0.057

—

0.60%

2021-09-23

$0.032

—

0.59%

2021-06-24

$0.082

—

1.10%

2021-03-25

$0.096

—

1.54%

2020-09-23

$0.036

—

1.92%

2020-06-24

$0.237

—

2.25%

2020-03-25

$0.208

—

1.94%

2019-12-23

$0.046

—

1.54%

2019-09-25

$0.046

—

1.67%

2019-06-26

$0.086

—

1.55%

2019-03-27

$0.059

—

1.62%

2018-12-26

$0.240

—

2.07%

2018-09-26

$0.056

—

1.05%

2018-06-20

$0.086

—

0.87%

2018-03-21

$0.026

—

0.57%

2017-12-26

$0.088

—

0.50%

2017-10-04

$0.049

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 631,434원

5년 누적 (세후) 2,325,171원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 98% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

97.9%

최대 단일 종목

33.05%

집중도(HHI)

1712

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

42.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

33.05%

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

14.67%

XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

10.58%

XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

10.51%

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

9.67%

QQQM INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II

6.20%

XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

4.22%

XLB SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

4.19%

ITB ISHARES TRUST

2.44%

#10

XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

2.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SECT보다 유리, ▼ 표시는 SECT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.69%	$2.8B	11	0.75%	+7.97%	+17.05%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▲	$25.0B ▲	21	-	-	-
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17% ▲	$884M ▼	343	3.30% ▲	-	+11.75% ▼
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▼	$758M ▼	30	0.24% ▼	-	+32.91% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▼	$196M ▼	58	0.05% ▼	-	+53.92% ▲
OZEM	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	0.59% ▲	$63M ▼	25	1.25% ▲	-	+23.27% ▲