XLB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLB

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$52.18

+0.96 ▲ +1.87%

🌙 6월 12일 7:48 PM ET (한국 6/13 08:48)

$52.25

+0.07 ▲ +0.13%

XLB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.08%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.9B

약 11조원

보유종목

29개

배당수익률

1.67%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.46%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	3.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.2%	AUM ⓘ	$7.9B	Perf Month ⓘ	0.23%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$51.23	Return% 5Y ⓘ	5.18%	52W High ⓘ	-3.62%	Perf Quarter ⓘ	6.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.3% 6.92%	Return% 10Y ⓘ	10.24%	52W Low ⓘ	24.13%	Perf Half Y ⓘ	17.95%
Flows% 1M ⓘ	8.01%	Flows% YTD ⓘ	30.88%	Return% SI ⓘ	8.36%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 1.66%	Perf YTD ⓘ	15.06%
SMA20 ⓘ	2.89%	SMA50 ⓘ	1.84%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	57.28	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$51.22	Perf Year ⓘ	18.04%	Avg Volume ⓘ	12.56M	Price ⓘ	$52.18

📊 State Street Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) 투자 분석

ETF 개요

State Street Materials Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Materials Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Materials Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 화학, 금속 및 광업, 건설 자재 등 소재 섹터의 미국 상장 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 비중대로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterials

규모: $0M 약 11조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.08%

US Equities - Industry Sector 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 80,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

80,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,465,829원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

265,089,207원

→

누적 수익

+165,089,207원

연평균 +10.2%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.46%

평균권

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +11.20% 누적 +37.5%

평균권

벤치마크보다 연 10.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +5.18% 누적 +28.7%

평균권

벤치마크보다 연 8.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.24% 누적 +165.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XLB · 주가만 XLB · 주가 + 누적배당 XLB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XLB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-16%

2018

+23%

2019

+22%

2020

+29%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+0%

2024

+11%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.6% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 84%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.66%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.3%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -30% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.67%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (109건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -0.7%

2016

$0.50 +3.9%

2017

$0.56 +10.7%

2018

$0.61 +8.9%

2019

$0.62 +2.6%

2020

$0.74 +18.4%

2021

$0.88 +19.3%

2022

$0.85 -2.7%

2023

$0.81 -5.7%

2024

$0.87 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 109건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

2.27%

2025-12-22

$0.233

—

2.39%

2025-09-22

$0.214

—

2.36%

2025-06-23

$0.219

—

2.45%

2025-03-24

$0.203

—

1.96%

2024-12-23

$0.222

—

1.89%

2024-09-23

$0.209

—

1.86%

2024-06-24

$0.212

—

1.93%

2024-03-18

$0.163

—

2.24%

2023-12-18

$0.295

—

2.62%

2023-09-18

$0.196

—

2.52%

2023-06-20

$0.200

—

2.69%

2023-03-20

$0.164

—

2.72%

2022-12-19

$0.255

—

2.84%

2022-09-19

$0.205

—

2.77%

2022-06-21

$0.258

—

2.63%

2022-03-21

$0.162

—

2.08%

2021-12-20

$0.221

—

2.14%

2021-09-20

$0.177

—

2.14%

2021-06-21

$0.174

—

2.01%

2021-03-22

$0.164

—

2.02%

2020-12-21

$0.179

—

1.74%

2020-09-21

$0.154

—

1.93%

2020-06-22

$0.153

—

2.15%

2020-03-23

$0.135

—

3.24%

2019-12-20

$0.167

—

2.52%

2019-09-20

$0.147

—

2.55%

2019-06-21

$0.173

—

2.07%

2019-03-15

$0.119

—

2.44%

2018-12-21

$0.160

—

2.29%

2018-09-21

$0.144

—

1.79%

2018-06-15

$0.140

—

2.26%

2018-03-16

$0.113

—

2.08%

2017-12-15

$0.144

—

2.27%

2017-09-15

$0.151

—

2.31%

2017-06-16

$0.126

—

2.27%

2017-03-17

$0.082

—

2.16%

2016-12-16

$0.167

—

2.56%

2016-09-16

$0.121

—

2.55%

2016-06-17

$0.117

—

2.50%

2016-03-18

$0.079

—

2.49%

2015-12-18

$0.161

—

3.03%

2015-09-18

$0.119

—

2.85%

2015-06-19

$0.116

—

2.36%

2015-03-20

$0.092

—

2.32%

2014-12-19

$0.152

—

2.54%

2014-09-19

$0.117

—

2.29%

2014-06-20

$0.116

—

2.45%

2014-03-21

$0.095

—

2.08%

2013-12-20

$0.141

—

2.87%

2013-09-20

$0.108

—

2.83%

2013-06-21

$0.149

—

2.55%

2013-03-15

$0.082

—

2.55%

2012-12-21

$0.165

—

2.31%

2012-09-21

$0.099

—

2.00%

2012-06-15

$0.092

—

2.72%

2012-03-16

$0.070

—

2.37%

2011-12-16

$0.113

—

3.20%

2011-09-16

$0.091

—

4.29%

2011-06-17

$0.102

—

3.91%

2011-03-18

$0.062

—

3.45%

2010-12-17

$0.151

—

3.61%

2010-09-17

$0.333

—

3.62%

2010-06-18

$0.068

—

2.13%

2010-03-19

$0.036

—

1.96%

2009-12-18

$0.088

—

2.70%

2009-09-18

$0.067

—

2.81%

2009-06-19

$0.070

—

3.72%

2009-03-20

$0.066

—

4.49%

2008-12-19

$0.141

—

5.32%

2008-09-19

$0.106

—

2.92%

2008-06-20

$0.102

—

2.08%

2008-03-20

$0.060

—

2.31%

2007-12-21

$0.196

—

1.93%

2007-09-21

$0.095

—

1.94%

2007-06-15

$0.091

—

2.45%

2007-03-16

$0.024

—

2.64%

2006-12-15

$0.192

—

3.30%

2006-09-15

$0.091

—

3.00%

2006-06-16

$0.103

—

2.92%

2006-03-17

$0.079

—

2.46%

2005-12-16

$0.118

—

2.71%

2005-09-16

$0.076

—

2.50%

2005-06-17

$0.070

—

2.31%

2005-03-18

$0.053

—

1.99%

2004-12-17

$0.086

—

2.25%

2004-09-17

$0.063

—

2.29%

2004-06-18

$0.060

—

2.32%

2004-03-19

$0.044

—

2.22%

2003-12-19

$0.076

—

2.41%

2003-09-19

$0.060

—

2.55%

2003-06-20

$0.059

—

2.75%

2003-03-21

$0.043

—

2.34%

2002-12-20

$0.074

—

2.95%

2002-09-20

$0.056

—

2.89%

2002-06-21

$0.058

—

1.92%

2002-03-15

$0.040

—

2.17%

2001-12-21

$0.068

—

2.03%

2001-09-21

$0.053

—

4.57%

2001-06-15

$0.050

—

4.09%

2001-03-16

$0.047

—

4.27%

2000-12-18

$0.254

—

3.90%

2000-09-15

$0.055

—

2.42%

2000-06-16

$0.050

—

1.96%

2000-03-17

$0.027

—

1.79%

1999-12-17

$0.053

—

1.30%

1999-09-17

$0.037

—

0.95%

1999-06-18

$0.042

—

0.59%

1999-03-19

$0.037

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,410,540원

5년 누적 (세후) 8,098,711원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Industry Sector 상위 5% — 연 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (112%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

53.6%

최대 단일 종목

7.56%

집중도(HHI)

601

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

111.9%

Consumer Cyclical

18.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEM Newmont Corp

7.56%

#2 NEM Newmont Corp

7.36%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.26%

#4 SHW Sherwin-Williams Co/The

5.18%

#5 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.06%

#6 CTVA Corteva Inc

4.75%

#7 APD Air Products and Chemicals Inc

4.67%

#8 ECL Ecolab Inc

4.64%

#9 SHW Sherwin-Williams Co/The

4.60%

#10 APD Air Products and Chemicals Inc

4.56%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLB보다 유리, ▼ 표시는 XLB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08%	$7.9B	29	1.67%	+15.06%	+18.04%
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▼	$4.8B ▼	39	0.32% ▼	-	+85.61% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▼	$3.0B ▼	113	1.36% ▼	-	+20.29% ▲
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.3B ▼	43	1.23% ▼	-	+34.99% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08%	$612M ▼	104	1.41% ▼	-	+20.14% ▲
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$437M ▼	39	1.37% ▼	-	+49.50% ▲