리얼티 인컴(O) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 5:33 PM ET (한국 10/29 06:33)
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 41.13 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 0.19% | Shs Outstand | 946.2M | Perf Week | 1.59% |
| Market Cap | 53.21B | Forward P/E | 33.54 | EPS next Y | 10.21% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 944.5M | Perf Month | 1.98% |
| Enterprise Value | 87.68B | PEG | 2.75 | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 80.09% | Short Float | 4.07% | Perf Quarter | -12.73% |
| Income | 1.27B | P/S | 8.76 | EPS this Y | 30.04% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 5.35 | Perf Half Y | -11.16% |
| Sales | 6.07B | P/B | 1.35 | EPS next 5Y | 12.18% | ROA | 1.71% | Short Interest | 38.40M | Perf YTD | -0.25% |
| Book/sh | 41.8 | P/C | 96.27 | EPS past 3/5Y | -6.47% 0.3% | ROE | 3.22% | 52W High | -17.23% ($67.93) | Perf Year | -5.03% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | 13.3 | Sales past 3/5Y | 19.88% 27.82% | ROIC | 1.82% | 52W Low | 5.79% ($53.15) | Perf 3Y | 16.7% |
| Dividend Est. | $3.26 (5.8%) | EV/EBITDA | 16.51 | EPS Y/Y TTM | 33.5% | Gross Margin | 50.82% | Volatility(W/M) | 1.65% 1.56% | Perf 5Y | -19.27% |
| Dividend TTM | 3.25 | EV/Sales | 14.44 | Sales Y/Y TTM | 10.76% | Oper. Margin | 45.61% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | 0.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.5 | EPS Q/Q | 68.88% | Profit Margin | 20.88% | RSI (14) | 49.53 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.73% 2.83% | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 9.97% | SMA20 | 1.75% ($55.26) | Beta | 0.66 | Target Price | $64.15 |
| Payout | 277.37% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/11/2 | SMA50 | -2.61% ($57.74) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $56.82 |
| Employees | 544 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | -6.97% 1.54% | SMA200 | -8.81% ($61.66) | Avg Volume(3M) | 7.18M | Price | $56.23 |
| IPO | 1994/10/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57045 | Volume | 6,243,145 | Change | -1.04% |
🏢 리얼티 인컴(O)은 'The Monthly Dividend Company'로 알려진 미국 대표 순임대(net lease) 상업 부동산 리츠입니다. 미국 전역과 유럽 일부 국가에 걸쳐 광범위한 상업 부동산을 장기 순임대 방식으로 보유·운용하며, 매월 배당 지급과 수십 년에 걸친 연속 배당 증액 이력을 가진 에스앤피500 배당귀족 종목입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 17% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 87% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 2일이에요
5일 남았어요. 배당락은 10월 30일이에요.
리얼티 인컴은 버는 힘도 재무도 약합니다
비용을 다 빼면 1만원 팔아 2,088원만 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +30.0% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 33만 5,400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 33만 7,800원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 25% 싸요.
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실적이 예상을 밑돌았어요
애널리스트 예상을 자주 하회
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -19.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 5.80%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 80.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 0.07% 
SRHR SRH REIT Covered Call ETF 0.07% 
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.05% 
XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0.05% 
DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 0.04% 이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF 229.7B 
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 229.4B 
BND Vanguard Total Bond Market ETF 166.4B 
VXUS Vanguard Total International Stock ETF 162.5B 
VGT Vanguard Information Technology ETF 152.1B 업종에서 26곳 중 2번째로 큽니다
시가총액 $53B 기준이에요.
SPG1위 사이먼 프로퍼티 그룹 $68B PER 40.1 
O2위 리얼티 인컴 $53B PER 41.1 
KIM3위 킴코리얼티 $16B PER 27.4 
REG4위 리젠시 센터스 $13B PER 24.7 
FRT5위 페드리얼 리츠 $9B PER 21.9 
자주 묻는 질문
리얼티 인컴(O)은 어떤 회사인가요?
리얼티 인컴(O)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Retail 산업의 기업입니다.
O의 시가총액은 얼마인가요?
O의 시가총액은 약 $53.2B, 섹터 내 순위는 305위입니다.
O은 배당을 주나요?
O의 배당수익률은 약 5.80%이며, 연간 배당금은 $3.26입니다.
O의 PER은 어떤가요?
O의 PER은 약 41.1배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
O의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
O은 지난 52주간 최고 $67.93, 최저 $53.15를 기록했습니다.
