VGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VGT

Vanguard Information Technology ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$108.20

-2.67 ▼ -2.41%

🌙 7월 29일 7:53 PM ET (한국 7/30 08:53)

$109.50

+1.30 ▲ +1.20%

VGT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$135.9B

약 186조원

보유종목

326개

배당수익률

0.40%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.36%	Total Holdings ⓘ	326	Perf Week ⓘ	-6.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.29%	AUM ⓘ	$135.9B	Perf Month ⓘ	-7.12%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$110.87	Return% 5Y ⓘ	17.82%	52W High ⓘ	-14.13%	Perf Quarter ⓘ	5.39%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.63% 0.97%	Return% 10Y ⓘ	24.07%	52W Low ⓘ	30.22%	Perf Half Y ⓘ	12.43%
Flows% 1M ⓘ	-0.07%	Flows% YTD ⓘ	3.91%	Return% SI ⓘ	14.7%	Volatility(W/M) ⓘ	2.23% 2.27%	Perf YTD ⓘ	14.83%
SMA20 ⓘ	-5.67%	SMA50 ⓘ	-7.03%	SMA200 ⓘ	7.58%	RSI (14) ⓘ	35.47	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$110.87	Perf Year ⓘ	24.92%	Avg Volume ⓘ	4.91M	Price ⓘ	$108.2

📊 Vanguard Information Technology ETF (VGT) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Information Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Information Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index/Information Technology 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyI.T.

규모: $135.9B 약 186조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +11.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

864,306,586원

→

누적 수익

+764,306,586원

연평균 +24.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +29.36%

평균권

벤치마크보다 연 11.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +26.29% 누적 +101.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +17.82% 누적 +127.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +24.07% 누적 +764.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 9.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VGT · 주가만 VGT · 주가 + 누적배당 VGT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

300

550

800

1050

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VGT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

+1%

2018

+49%

2019

+43%

2020

+33%

2021

-30%

2022

+54%

2023

+33%

2024

+22%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

8 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (89%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.6% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 158%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.35

시장 +10% 상승 시 +13.5%

시장 -10% 하락 시 -13.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.27%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.1%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-27 → 2022-10-14

약 1.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.78

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.40%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.0%.

배당수익률

0.40%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 +14.8%

2016

$1.63 +2.0%

2017

$2.16 +32.7%

2018

$2.72 +26.2%

2019

$2.91 +7.1%

2020

$2.92 +0.3%

2021

$2.91 -0.5%

2022

$3.12 +7.4%

2023

$3.71 +18.9%

2024

$3.05 -18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.093

—

3.53%

2025-12-17

$0.757

—

4.19%

2025-09-24

$0.859

—

4.31%

2025-06-26

$0.703

—

4.73%

2025-03-25

$0.729

—

4.42%

2024-12-18

$0.777

—

5.81%

2024-09-27

$0.917

—

6.31%

2024-06-28

$0.762

—

6.07%

2024-03-22

$1.26

—

6.64%

2023-12-19

$0.795

—

5.15%

2023-09-28

$0.881

—

7.68%

2023-06-29

$0.676

—

5.67%

2023-03-24

$0.772

—

7.92%

2022-12-15

$0.872

—

9.03%

2022-09-28

$0.764

—

9.32%

2022-06-23

$0.596

—

8.60%

2022-03-24

$0.677

—

6.93%

2021-12-16

$0.821

—

6.52%

2021-09-29

$0.887

—

5.54%

2021-06-24

$0.586

—

5.32%

2021-03-26

$0.629

—

6.04%

2020-12-17

$0.690

—

6.66%

2020-09-11

$0.707

—

9.91%

2020-06-22

$0.675

—

8.67%

2020-03-10

$0.841

—

12.36%

2019-12-16

$0.651

—

9.05%

2019-09-26

$0.834

—

10.02%

2019-06-21

$0.638

—

11.40%

2019-03-21

$0.597

—

9.32%

2018-12-13

$0.641

—

11.72%

2018-09-24

$0.649

—

9.41%

2018-06-28

$0.488

—

9.39%

2018-03-16

$0.378

—

8.79%

2017-12-14

$0.437

—

10.00%

2017-09-27

$0.419

—

8.60%

2017-06-28

$0.406

—

8.94%

2017-03-24

$0.363

—

9.23%

2016-12-14

$0.433

—

12.98%

2016-09-20

$0.403

—

17.22%

2016-06-21

$0.350

—

15.85%

2016-03-21

$0.407

—

13.31%

2015-12-23

$0.403

—

10.15%

2015-09-23

$0.985

—

7.79%

2013-12-20

$0.944

—

16.22%

2012-12-20

$0.833

—

15.10%

2011-12-21

$0.485

—

11.23%

2010-12-22

$0.362

—

7.93%

2009-12-22

$0.250

—

8.49%

2008-12-22

$0.326

—

7.83%

2007-12-14

$0.175

—

4.14%

2006-12-18

$0.136

—

3.43%

2005-12-22

$0.091

—

11.35%

2004-12-22

$0.609

—

10.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 336,211원

5년 누적 (세후) 1,713,984원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.9%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

324개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

324개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

17.27%

집중도(HHI)

688

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

95.6%

Industrials

0.6%

Communication Services

0.5%

Financial

0.5%

Consumer Cyclical

0.1%

Basic Materials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

17.27%

#2 AAPL Apple Inc

15.06%

#3 MSFT Microsoft Corp

10.30%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.31%

#5 MU Micron Technology Inc

2.41%

#6 AMD Advanced Micro Devices Inc

1.65%

#7 CSCO Cisco Systems Inc

1.63%

#8 AMAT Applied Materials Inc

1.59%

#9 LRCX Lam Research Corp

1.57%

#10 PLTR Palantir Technologies Inc

1.57%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGT보다 유리, ▼ 표시는 VGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09%	$135.9B	326	0.40%	+14.83%	+24.92%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$112.0B ▼	77	0.48% ▲	-	+26.15% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▼	35	0.32% ▼	-	+88.62% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.0B ▼	154	0.11% ▼	-	+25.57% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.4B ▼	245	0.39% ▼	-	+25.24% ▲
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.9B ▼	113	0.02% ▼	-	-18.26% ▼