ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$12.95
-0.17 ▼ -1.30%
🌙 6월 12일 7:13 PM ET (한국 6/13 08:13)
$12.99
+0.04 ▲ +0.31%
ULTI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.32%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$39M
약 534억원
보유종목
65개
배당수익률
51.93%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 65 | Perf Week | -5.34% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $39M | Perf Month | -9.39% |
| Expense | 1.32% | NAV | $13.00 | Return% 5Y | - | 52W High | -51.13% | Perf Quarter | 4.44% |
| Dividend TTM | $6.72 (51.93%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.26% | Perf Half Y | -29.4% |
| Flows% 1M | 31.84% | Flows% YTD | 821.99% | Return% SI | -30.65% | Volatility(W/M) | 9.16% 6.21% | Perf YTD | -8.16% |
| SMA20 | -7.98% | SMA50 | -5.95% | SMA200 | -14.21% | RSI (14) | 42.51 | Beta | - |
| IPO | 2025/10/31 | Prev Close | $13.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.08M | Price | $12.95 |
REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) 투자 분석
ETF 개요
REX IncomeMax Option Strategy ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
REX IncomeMax Option Strategy ETF는 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 익스포저와 경상수익을 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 익스포저와 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 기초 증권에 직접 투자합니다. 비분산형입니다.
U.S.equityoptionstechnology
- 규모
- $0M 약 534억원
- 운용사
- REX Shares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.32%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.32%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,320,000원
카테고리 평균 대비 연 530,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
22,963,842원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 23.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -1.18%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -1.18%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -1.17%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±6.21%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-41.7%
2025-10-31 최악 -38% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.65
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 51.93%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$2.11
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-23
$0.190
—
39.34%
2026-04-16
$0.185
—
37.85%
2026-04-09
$0.185
—
37.37%
2026-04-01
$0.190
—
39.50%
2026-03-26
$0.190
—
37.57%
2026-03-19
$0.190
—
34.70%
2026-03-12
$0.190
—
34.27%
2026-03-05
$0.190
—
33.52%
2026-02-26
$0.190
—
30.89%
2026-02-19
$0.195
—
29.08%
2026-02-12
$0.200
—
27.00%
2026-02-05
$0.210
—
25.64%
2026-01-29
$0.250
—
18.92%
2026-01-22
$0.240
—
16.65%
2026-01-15
$0.245
—
15.63%
2026-01-08
$0.240
—
14.52%
2025-12-31
$0.220
—
14.96%
2025-12-24
$0.235
—
12.25%
2025-12-18
$0.225
—
11.36%
2025-12-11
$0.270
—
7.73%
2025-12-04
$0.270
—
6.39%
2025-11-26
$0.270
—
5.05%
2025-11-20
$0.270
—
3.75%
2025-11-13
$0.350
—
1.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 43,900,541원
5년 누적 (세후) 219,502,703원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.32%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
64개
상위 10개 비중
85.4%
최대 단일 종목
18.94%
집중도(HHI)
1386
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 34.1% +4%p
Financial 27.1% +14%p
Industrials 24.8% +17%p
Energy 8.8% +5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULTI보다 유리, ▼ 표시는 ULTI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | 1.32% | $39M | 65 | 51.93% | -8.16% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.0B ▲ | 161 | 0.63% ▼ | - | +8.47% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $987M ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $857M ▲ | 180 | 0.60% ▼ | - | +16.51% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $810M ▲ | 131 | 0.32% ▼ | - | +26.22% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $720M ▲ | 12 | - | - | +1.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULTI보다 유리 · ▼ ULTI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
ULTI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
ULTI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
ULTI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+1.06%
$218M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.17%
$133M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.41%
$101M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.30%
$95M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.04%
$88M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+0.75%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.10%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.20%
$68M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.48%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
-0.54%
$17M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.50%
$16M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+0.32%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.43%
$44.1B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.65%
$39.0B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.53%
$10.0B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.61%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.72%
$7.2B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.57%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
+0.55%
$2.3B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.14%
$1.9B
자주 묻는 질문
ULTI은 어떤 ETF인가요?
ULTI은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, REX Shares이(가) 운용합니다.
ULTI은 몇 개 종목에 투자하나요?
ULTI은 총 65개 종목을 보유하며, AUM은 약 $39M입니다.
ULTI은 배당(분배)을 주나요?
ULTI의 분배수익률은 약 51.93%입니다.
ULTI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ULTI은 지난 52주간 최고 $26.50, 최저 $10.95를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.