SFTY

Horizon Managed Risk ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$29.32

+0.01 ▲ +0.03%

총보수비율

0.77%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$367M

약 5025억원

보유종목

164개

배당수익률

0.18%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	164	Perf Week ⓘ	-0.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	11.46%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$29.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.51%	Perf Quarter ⓘ	1.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.58%	Perf Half Y ⓘ	3.9%
Flows% 1M ⓘ	1.86%	Flows% YTD ⓘ	3.65%	Return% SI ⓘ	19.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.56%	Perf YTD ⓘ	4.19%
SMA20 ⓘ	2.42%	SMA50 ⓘ	4.27%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	65.03	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/6/26	Prev Close ⓘ	$29.31	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$29.32

📊 Horizon Managed Risk ETF (SFTY) 투자 분석

ETF 개요

Horizon Managed Risk ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Horizon Managed Risk ETF는 리스크 관리 전략을 통해 하방 위험을 완화하면서 미국 대형주 시장 수익의 대부분을 포착하고자 합니다. 미국 보통주 및 리츠(REITs), 예탁증서 등에 주로 투자하는 주식 전략과 시장 상황에 따라 현금 비중을 조절하는 등의 리스크 방어 전략을 결합한 액티브 운용 ETF입니다.

U.S.equityoptionslarge-cap

규모: $0M 약 5025억원
운용사: Horizon Kinetics
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.77%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.77%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

770,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,706,403원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.63%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.63%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-8.6%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-27 → 2026-03-30

약 16일 만에 회복

2025-06-26 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.42

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.18%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.05

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.053

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 144,270원

5년 누적 (세후) 721,351원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

158개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

158개

상위 10개 비중

43.3%

최대 단일 종목

7.63%

집중도(HHI)

270

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.7%

Communication Services

10.5%

Financial

9.6%

Healthcare

8.1%

Consumer Cyclical

6.8%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

4.3%

Energy

2.7%

Real Estate

1.5%

Utilities

0.9%

Basic Materials

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GOOGL Alphabet Inc

7.63%

MAGS Roundhill Magnificent Seven ET

6.81%

MSFT Microsoft Corp

6.65%

NVDA NVIDIA Corp

6.10%

AVGO Broadcom Inc

4.65%

AAPL Apple Inc

4.53%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc

2.23%

WMT Walmart Inc

1.72%

META Meta Platforms Inc

1.59%

#10

LLY Eli Lilly & Co

1.36%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SFTY보다 유리, ▼ 표시는 SFTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SFTY	Horizon Managed Risk ETF	0.77%	$367M	164	0.18%	+4.19%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	167	0.63% ▲	-	+13.90%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$825M ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$812M ▲	171	0.62% ▲	-	+20.02%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$764M ▲	130	0.33% ▲	-	+32.22%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$650M ▲	15	-	-	+2.30%