HERO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HERO

Global X Video Games & Esports ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.00

+0.70 ▲ +2.77%

🌙 7월 29일 4:00 AM ET (한국 7/29 17:00)

$26.20

+0.37 ▲ +1.42%

HERO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$63M

약 862억원

보유종목

46개

배당수익률

1.77%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.17%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	3.72%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.68%	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	8.74%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$25.48	Return% 5Y ⓘ	-3.03%	52W High ⓘ	-25.03%	Perf Quarter ⓘ	-2.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	110.21% 17.57%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.83%	Perf Half Y ⓘ	-15.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.99%	Flows% YTD ⓘ	-32.62%	Return% SI ⓘ	8.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.63%	Perf YTD ⓘ	-12.62%
SMA20 ⓘ	3.4%	SMA50 ⓘ	3.62%	SMA200 ⓘ	-7.24%	RSI (14) ⓘ	63.17	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2019/10/31	Prev Close ⓘ	$25.3	Perf Year ⓘ	-16.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26

📊 Global X Video Games & Esports ETF (HERO) 투자 분석

ETF 개요

Global X Video Games & Esports ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Global X Video Games & Esports ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Video Games & Esports 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 비디오 게임 및 이스포츠 소비 증가로 혜택을 입을 수 있는 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologygaming

규모: $63M 약 862억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -37.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

85,740,691원

→

누적 손실

-14,259,309원

연평균 -3.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -19.17%

하위 25%

벤치마크보다 연 37.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.68% 누적 +24.9%

평균권

벤치마크보다 연 11.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -3.03% 누적 -14.3%

평균권

벤치마크보다 연 16.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 10월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-10-31 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

HERO · 주가만 HERO · 주가 + 누적배당 HERO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

HERO S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+9%

2019

+87%

2020

-9%

2021

-34%

2022

+7%

2023

+20%

2024

+29%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-13.7% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 102%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.90

시장 +10% 상승 시 +9.0%

시장 -10% 하락 시 -9.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-54.0%

낙폭 기간: 21개월

2021-02-12 → 2022-11-09

아직 회복 중

2019-10-31 최악 -52% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.77%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.6%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.77%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2019

$0.22 +682.1%

2020

$0.22 +1.4%

2021

$0.05 -76.6%

2022

$0.15 +184.6%

2023

$0.25 +68.2%

2024

$0.48 +94.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.333

—

2.31%

2025-06-27

$0.150

—

1.23%

2024-12-30

$0.208

—

1.06%

2024-06-27

$0.041

—

0.89%

2023-12-28

$0.121

—

0.76%

2023-06-29

$0.027

—

0.39%

2022-12-29

$0.005

—

1.33%

2022-06-29

$0.047

—

1.26%

2021-12-30

$0.197

—

1.51%

2021-06-29

$0.025

—

0.75%

2020-12-30

$0.207

—

0.70%

2020-06-29

$0.012

—

0.17%

2019-12-30

$0.028

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,496,769원

5년 누적 (세후) 10,617,748원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -16.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

22.6%

Technology

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EA ELECTRONIC ARTS INC.

6.65%

#2 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

5.95%

#3 - Nintendo Co., Ltd.

5.87%

#4 NTES NETEASE, INC.

5.63%

#5 RBLX ROBLOX CORPORATION

5.33%

#6 - KRAFTON, Inc.

5.32%

#7 - CAPCOM CO., LTD.

5.04%

#8 - KONAMI GROUP CORPORATION

4.96%

#9 - International Games System Co Ltd

4.76%

#10 - BNYREPOS

4.54%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HERO보다 유리, ▼ 표시는 HERO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$63M	46	1.77%	-12.62%	-16.91%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44% ▼	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.1B ▲	28	0.91% ▼	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▲	35	0.03% ▼	-	+5.34% ▲
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37% ▼	-	-12.08% ▲
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$105M ▲	25	-	-	+14.70% ▲