CHPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CHPY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$61.65

-3.92 ▼ -5.98%

🌙 7월 29일 4:27 PM ET (한국 7/30 05:27)

$62.34

+0.69 ▲ +1.12%

CHPY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.0B

약 1조원

보유종목

93개

배당수익률

41.46%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	83.95%	Total Holdings ⓘ	93	Perf Week ⓘ	-16.91%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-27.47%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$65.63	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.39%	Perf Quarter ⓘ	-7.86%
Dividend TTM ⓘ	$25.56 (41.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.24%	Perf Half Y ⓘ	0.97%
Flows% 1M ⓘ	14.14%	Flows% YTD ⓘ	544.06%	Return% SI ⓘ	96.86%	Volatility(W/M) ⓘ	4.14% 4.13%	Perf YTD ⓘ	10.86%
SMA20 ⓘ	-16.92%	SMA50 ⓘ	-21.59%	SMA200 ⓘ	-4.26%	RSI (14) ⓘ	29.65	Beta ⓘ	2.16
IPO ⓘ	2025/4/3	Prev Close ⓘ	$65.57	Perf Year ⓘ	12.61%	Avg Volume ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$61.65

📊 YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) 투자 분석

ETF 개요

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF는 현재 수익을 주된 목표로 하며, 부차적으로 선별된 반도체 기업 포트폴리오 투자를 통한 자본 증식을 추구합니다. 전략은 ①반도체 기업 미국 상장 주식(기초 증권) 포트폴리오 구성(주식 전략)과 ②기초 증권 및/또는 반도체 ETF에 대한 옵션 계약을 활용한 옵션 포트폴리오(옵션 전략)를 통한 수익 창출로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CHPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionssemiconductors

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.03%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.03%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,030,000원

카테고리 평균 대비 연 450,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,136,565원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.93%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.91%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.90%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +66.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

183,950,000원

→

누적 수익

+83,950,000원

연평균 +84.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +83.95%

상위 5%

가격 +12.61% + 배당 +71.34% = 총 +83.95%/년

벤치마크보다 연 66.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 4월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 4월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 4월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-04-08 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CHPY · 주가만 CHPY · 주가 + 누적배당 CHPY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CHPY S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+79%

2025

+25%

2026 YTD

💡 커버드콜은 총수익 비교에서 SPY에 뒤지는 해가 많습니다. 본연의 목표는 배당 현금흐름이라 이 비교는 참고용.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 커버드콜은 구조상 총수익 승률이 낮게 나옵니다. 배당 현금흐름 목적이므로 이 수치 하나로 판단 X.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 181%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 커버드콜은 옵션이 변동성을 흡수해 하락장 방어력이 우수합니다. 100% 미만이 일반적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

2.16

시장 +10% 상승 시 +21.6%

시장 -10% 하락 시 -21.6%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.13%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.1%

낙폭 기간: 1개월

2026-06-22 → 2026-07-29

아직 회복 중

2025-04-08 최악 -7% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

2.29

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 41.46%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

41.46%

주당 배당

$25.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$15.68

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.501

—

34.89%

2026-04-15

$0.538

—

36.74%

2026-04-08

$0.441

—

37.74%

2026-04-01

$0.409

—

39.02%

2026-03-25

$0.491

—

37.58%

2026-03-18

$0.385

—

37.31%

2026-03-11

$0.438

—

36.11%

2026-03-04

$0.458

—

35.17%

2026-02-25

$0.469

—

32.13%

2026-02-18

$0.526

—

31.94%

2026-02-11

$0.529

—

30.57%

2026-02-04

$0.525

—

31.93%

2026-01-28

$0.483

—

28.80%

2026-01-21

$0.527

—

28.48%

2026-01-14

$0.520

—

28.33%

2026-01-07

$0.504

—

27.47%

2025-12-31

$0.440

—

28.20%

2025-12-24

$0.440

—

26.95%

2025-12-17

$0.379

—

27.67%

2025-12-10

$0.398

—

24.53%

2025-12-03

$0.435

—

24.45%

2025-11-26

$0.439

—

24.40%

2025-11-19

$0.418

—

24.17%

2025-11-12

$0.454

—

22.27%

2025-11-05

$0.460

—

21.21%

2025-10-29

$0.463

—

19.71%

2025-10-22

$0.579

—

20.10%

2025-10-15

$0.407

—

18.77%

2025-10-09

$0.431

—

17.97%

2025-10-02

$0.409

—

17.39%

2025-09-25

$0.413

—

17.24%

2025-09-18

$0.420

—

16.49%

2025-09-11

$0.384

—

16.18%

2025-09-04

$0.383

—

16.02%

2025-08-28

$0.396

—

14.72%

2025-08-21

$0.399

—

14.44%

2025-08-14

$0.406

—

13.03%

2025-08-07

$0.389

—

12.69%

2025-07-31

$0.415

—

11.87%

2025-07-24

$0.372

—

10.99%

2025-07-17

$0.373

—

10.09%

2025-07-10

$0.349

—

9.36%

2025-07-03

$0.422

—

8.80%

2025-06-26

$0.377

—

8.08%

2025-06-20

$0.406

—

7.60%

2025-06-12

$0.403

—

6.80%

2025-06-05

$0.346

—

6.18%

2025-05-29

$0.386

—

5.64%

2025-05-22

$0.399

—

4.92%

2025-05-15

$0.382

—

4.02%

2025-05-08

$0.377

—

3.47%

2025-05-01

$0.623

—

2.79%

2025-04-24

$0.345

—

1.48%

2025-04-17

$0.363

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 35,075,036원

5년 누적 (세후) 175,375,182원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +66.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.03%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

50.9%

최대 단일 종목

6.98%

집중도(HHI)

442

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

79.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

6.98%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.75%

#3 MRVL Marvell Technology Inc

5.89%

#4 INTC Intel Corp

5.24%

#5 LRCX Lam Research Corp

5.07%

#6 ARM ARM Holdings PLC

4.74%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

4.41%

#8 ASML ASML Holding NV

4.04%

#9 KLAC KLA Corp

3.92%

#10 MU Micron Technology Inc

3.90%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 5/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHPY보다 유리, ▼ 표시는 CHPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CHPY	YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	1.03%	$1.0B	93	41.46%	+10.86%	+12.61%
GDXY	YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF	1% ▲	$207M ▼	13	86.79% ▲	-	-35.88% ▼
TSMY	YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	1.01% ▲	$103M ▼	17	61.18% ▲	-	-14.06% ▼
SLJY	Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF	0.76% ▲	$56M ▼	59	22.50% ▼	-	-
BABO	YieldMax BABA Option Income Strategy ETF	1% ▲	$17M ▼	15	96.61% ▲	-	-45.92% ▼