FXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXI

iShares China Large-Cap ETF

6월 16일 3:25 PM ET (한국 6/17 04:25)

$34.58

-0.53 ▼ -1.50%

FXI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.74%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5.2B

약 7조원

보유종목

61개

배당수익률

1.96%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.68%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-0.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.87%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	-4.46%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$35.20	Return% 5Y ⓘ	-2.97%	52W High ⓘ	-17.65%	Perf Quarter ⓘ	-6.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.77% -1.88%	Return% 10Y ⓘ	2.79%	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-11.5%
Flows% 1M ⓘ	-10.03%	Flows% YTD ⓘ	-11.36%	Return% SI ⓘ	5.43%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.12%	Perf YTD ⓘ	-9.68%
SMA20 ⓘ	-2.1%	SMA50 ⓘ	-4.53%	SMA200 ⓘ	-9.73%	RSI (14) ⓘ	38.81	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2004/10/8	Prev Close ⓘ	$35.11	Perf Year ⓘ	-5.69%	Avg Volume ⓘ	29.36M	Price ⓘ	$34.58

📊 iShares China Large-Cap ETF (FXI) 투자 분석

ETF 개요

iShares China Large-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares China Large-Cap ETF는 홍콩 거래소에서 거래되는 중국의 대형주 기업들로 구성된 FTSE China 50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 전 세계 투자자들이 접근 가능한 중국 주식 시장의 최대 규모 기업 50개에 대한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FXI ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitylarge-cap

규모: $0M 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.74%

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

740,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,188,917원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.65%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.65%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Country Specific 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -29.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

131,676,617원

→

누적 수익

+31,676,617원

연평균 +2.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -2.68%

하위 25%

벤치마크보다 연 29.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.87% 누적 +36.3%

평균권

벤치마크보다 연 11.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -2.97% 누적 -14.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 16.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +2.79% 누적 +31.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FXI · 주가만 FXI · 주가 + 누적배당 FXI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-16%

2018

+16%

2019

+6%

2020

-20%

2021

-21%

2022

-15%

2023

+33%

2024

+31%

2025

-13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-13.2% vs 10.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 89%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.30

시장 +10% 상승 시 +3.0%

시장 -10% 하락 시 -3.0%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.12%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-60.8%

낙폭 기간: 21개월

2021-02-17 → 2022-10-31

아직 회복 중

2015-06-19 최악 -59% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.12

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.96%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -1.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2005~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 -8.9%

2016

$1.07 +14.5%

2017

$1.05 -1.6%

2018

$1.20 +13.7%

2019

$1.02 -14.9%

2020

$0.58 -42.5%

2021

$0.74 +26.3%

2022

$0.76 +3.0%

2023

$0.54 -29.6%

2024

$0.93 +72.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.416

—

3.62%

2025-06-16

$0.509

—

2.62%

2024-12-17

$0.451

—

3.73%

2024-06-11

$0.085

—

2.61%

2023-12-20

$0.607

—

3.32%

2023-06-07

$0.154

—

3.25%

2022-12-13

$0.593

—

4.14%

2022-06-09

$0.146

—

2.23%

2021-12-13

$0.434

—

3.36%

2021-06-10

$0.151

—

2.53%

2020-12-14

$0.684

—

3.97%

2020-06-15

$0.333

—

3.85%

2019-12-16

$0.788

—

3.88%

2019-06-17

$0.407

—

3.61%

2018-12-18

$0.446

—

4.86%

2018-06-19

$0.605

—

3.72%

2017-12-21

$0.892

—

3.84%

2017-06-20

$0.176

—

2.81%

2016-12-22

$0.689

—

2.74%

2016-06-21

$0.244

—

3.79%

2015-12-21

$0.775

—

2.86%

2015-06-24

$0.249

—

2.68%

2014-12-19

$0.506

—

2.60%

2014-06-24

$0.540

—

4.23%

2013-12-17

$0.174

—

2.91%

2013-06-25

$0.839

—

2.92%

2012-12-17

$0.086

—

2.58%

2012-06-20

$0.851

—

4.76%

2011-12-19

$0.079

—

2.78%

2011-06-21

$0.686

—

3.14%

2010-12-20

$0.169

—

2.01%

2010-06-21

$0.459

—

2.42%

2009-12-21

$0.222

—

1.83%

2009-06-22

$0.326

—

3.04%

2008-12-22

$0.208

—

5.08%

2008-06-23

$0.562

—

2.82%

2007-12-24

$0.697

—

1.16%

2006-12-21

$0.435

—

2.49%

2005-12-23

$0.417

—

2.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,663,621원

5년 누적 (세후) 8,011,167원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.74%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -16.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

13개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

25.5%

최대 단일 종목

9.50%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BABA Alibaba Group Holding Limited

9.50%

#2 NTES NETEASE, INC.

3.56%

#3 BIDU BAIDU, INC.

3.36%

#4 - China Life Insurance Company Limited

2.70%

#5 - KUAISHOU TECHNOLOGY

2.32%

#6 - Pop Mart International Group Ltd

1.55%

#7 - NONGFU SPRING CO., LTD.

0.90%

#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.64%

VNTG Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

0.50%

#10 - WuXi AppTec Co., Ltd.

0.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXI보다 유리, ▼ 표시는 FXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74%	$5.2B	61	1.96%	-9.68%	-5.69%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$11.0B ▲	87	0.96% ▼	-	+92.79% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.2B ▲	57	3.93% ▲	-	+22.26% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.9B ▲	177	-	-	-9.41% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.3B ▲	589	2.03% ▲	-	-1.66% ▲
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.8B ▼	135	1.47% ▼	-	+101.54% ▲