TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$16.25
+0.22 ▲ +1.36%
🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)
$15.59
-0.66 ▼ -4.06%
TESL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.97%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$19M
약 259억원
보유종목
23개
배당수익률
30.31%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -4.08% | Total Holdings | 23 | Perf Week | 2.85% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 37.95% | AUM | $19M | Perf Month | -15.1% |
| Expense | 0.97% | NAV | $16.12 | Return% 5Y | 16.68% | 52W High | -44.36% | Perf Quarter | 12.46% |
| Dividend TTM | $4.92 (30.31%) | Div Gr. 3/5Y | 386.23% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.19% | Perf Half Y | -24.51% |
| Flows% 1M | -4.39% | Flows% YTD | -16.43% | Return% SI | 11.92% | Volatility(W/M) | 6.86% 4.58% | Perf YTD | -5.8% |
| SMA20 | -5.52% | SMA50 | 3.9% | SMA200 | -13.37% | RSI (14) | 47.01 | Beta | 1.62 |
| IPO | 2020/12/29 | Prev Close | $16.03 | Perf Year | -20.84% | Avg Volume | 0.02M | Price | $16.25 |
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) 투자 분석
ETF 개요
Simplify Volt TSLA Revolution ETF · US Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2020년 상장, 6년 운영 중.
Simplify Volt TSLA Revolution ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 테슬라(Tesla) 관련 상품에 투자합니다. 테슬라 관련 상품에는 테슬라 보통주, 관련 ETF 및 스왑 계약, 콜 옵션 등이 포함되며, 레버리지 효과를 포함하여 투자 비중을 산정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.single-assetoptionsTSLA
- 규모
- $0M 약 259억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.97%
US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.97%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
970,000원
카테고리 평균 대비 연 480,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
490,000원
보수율 0.49% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,122,876원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.90%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.89%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.89%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -27.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
216,262,940원
→
누적 수익
+116,262,940원
연평균 +16.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -4.08%
하위 25%가격 -20.84% + 배당 +16.76% = 총 -4.08%/년
벤치마크보다 연 27.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +37.95% 누적 +162.5%
상위 25%가격 +26.40% + 배당 +11.55% = 총 +37.95%/년
벤치마크보다 연 16.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +16.68% 누적 +116.3%
상위 25%가격 +10.87% + 배당 +5.81% = 총 +16.68%/년
벤치마크보다 연 3.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2020년 12월 상장 — 10년 미만
6년 누적 총수익 곡선
2020-12-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TESL · 주가만 TESL · 주가 + 누적배당 TESL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TESL S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 6년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-3.1% vs 8.9%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
212%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.62
시장 +10% 상승 시 +16.2%
시장 -10% 하락 시 -16.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±4.58%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-69.1%
2020-12-29 최악 -69% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.19
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-19.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 30.31%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2020
—
2021
$0.05
2022
$0.15 +196.0%
2024
$8.02 +5318.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$6.72
—
44.27%
2025-09-25
$1.00
—
5.12%
2025-06-25
$0.150
—
1.86%
2025-03-26
$0.150
—
1.78%
2024-12-23
$0.148
—
0.59%
2022-03-28
$0.050
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 25,614,277원
5년 누적 (세후) 128,071,385원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +3.3%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.97%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
155.1%
최대 단일 종목
42.70%
집중도(HHI)
3905
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 67.5% +58%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 155.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TESL보다 유리, ▼ 표시는 TESL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESL | Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.97% | $19M | 23 | 30.31% | -5.80% | -20.84% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▲ | $4.3B ▲ | 44 | - | - | +26.57% ▲ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.6B ▲ | 24 | 1.50% ▼ | - | +21.30% ▲ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▲ | $1.3B ▲ | 33 | - | - | +41.52% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $978M ▲ | 27 | 0.54% ▼ | - | +20.27% ▲ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▲ | $573M ▲ | 19 | 0.46% ▼ | - | +24.78% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TESL보다 유리 · ▼ TESL보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TESL과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
TESL의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TESL과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-3.04%
$5.9B
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
+3.58%
$4.5B
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.37%
$4.1B
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
+10.73%
$3.0B
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+1.02%
$1.2B
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
+9.27%
$1.1B
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
-1.09%
$1.1B
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-3.04%
$1.1B
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
-3.82%
$125M
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-6.35%
$122M
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
-10.98%
$89M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+1.39%
$61M
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
-1.78%
$58M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.40%
$57M
SARK
Tradr 1X Short Innovation Daily ETF
+0.10%
$52M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.08%
$1.4B
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+2.79%
$986M
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+1.04%
$908M
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
+1.66%
$823M
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-0.50%
$418M
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
+3.28%
$381M
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-0.24%
$361M
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-2.25%
$328M
자주 묻는 질문
TESL은 어떤 ETF인가요?
TESL은 US Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Simplify이(가) 운용합니다.
TESL은 몇 개 종목에 투자하나요?
TESL은 총 23개 종목을 보유하며, AUM은 약 $19M입니다.
TESL은 배당(분배)을 주나요?
TESL의 분배수익률은 약 30.31%입니다.
TESL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TESL은 지난 52주간 최고 $29.21, 최저 $12.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.