ARKG
ARK Genomic Revolution ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$28.53
-1.05 ▼ -3.55%
🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)
$28.42
-0.11 ▼ -0.39%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.2B
약 2조원
보유종목
33개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.05% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -7.61% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -1.1% | AUM | $1.2B | Perf Month | 14.95% |
| Expense | 0.75% | NAV | $29.58 | Return% 5Y | -19.51% | 52W High | -17.04% | Perf Quarter | -9.37% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 5.81% | 52W Low | 40.89% | Perf Half Y | -8.44% |
| Flows% 1M | -1.87% | Flows% YTD | -3.13% | Return% SI | 4.11% | Volatility(W/M) | 3.43% 3.61% | Perf YTD | -1.52% |
| SMA20 | -1.35% | SMA50 | 0.97% | SMA200 | 0.53% | RSI (14) | 47.98 | Beta | 1.72 |
| IPO | 2014/10/31 | Prev Close | $29.58 | Perf Year | 28.05% | Avg Volume | 2.74M | Price | $28.53 |
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 투자 분석
ETF 개요
ARK Genomic Revolution ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.
ARK Genomic Revolution ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 자산의 80% 이상을 게놈 혁명(Genomics Revolution) 투자 테마에 부합하는 헬스케어·IT·소재·에너지·임의소비재 등 여러 업종에 걸친 미국 및 외국 기업 주식에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
Globalequityhealthcaretechnology
- 규모
- $0M 약 2조원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%
US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
500,000원
보수율 0.50% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.68%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.67%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.67%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
175,900,528원
→
누적 수익
+75,900,528원
연평균 +5.8%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +32.05%
평균권벤치마크보다 연 1.3%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 -1.10% 누적 -3.3%
하위 5%벤치마크보다 연 22.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -19.51% 누적 -66.2%
하위 5%벤치마크보다 연 32.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +5.81% 누적 +75.9%
하위 25%벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.72
시장 +10% 상승 시 +17.2%
시장 -10% 하락 시 -17.2%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±3.61%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
- 🎯벤치마크 대비 연 -32.4%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
35개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
58.4%
최대 단일 종목
8.25%
집중도(HHI)
453
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Healthcare 87.8%
Consumer Cyclical 8.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKG보다 유리, ▼ 표시는 ARKG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% | $1.2B | 33 | - | -1.52% | +28.05% |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.29% ▲ | $4.7B ▲ | 24 | 1.47% | - | +42.91% ▲ | |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% | $4.3B ▲ | 41 | - | - | +36.95% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $928M ▼ | 29 | 0.56% | - | +25.00% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▼ | $549M ▼ | 24 | 0.49% | - | +27.82% ▼ | |
| Tema American Reshoring ETF | 0.75% | $256M ▼ | 25 | 0.24% | - | +59.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKG보다 유리 · ▼ ARKG보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
ARKG과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 5종 (레버리지 3 · 인버스 1 · 커버드콜 1)
ARKG의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
ARKG과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.