ILMN
Illumina Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$120.37
-6.55 ▼ -5.16%
🌙 4월 29일 7:20 PM ET (한국 4/30 08:20)
$120.00
-0.37 ▼ -0.31%
시가총액
$18.3B
미드캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
156%
저 63% 고 -23%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 22.03 | EPS (ttm) | 5.46 | Insider Own | 2.86% | Shs Outstand | 0.15B | Perf Week | -7.76% |
| Market Cap | 18.29B | Forward P/E | 20.66 | EPS next Y | 13.74% | Insider Trans | -0.09% | Shs Float | 0.15B | Perf Month | -0.36% |
| Enterprise Value | 19.21B | PEG | 1.87 | EPS next Q | 1.05 | Inst Own | 106.42% | Short Float | 4.86% | Perf Quarter | -19.68% |
| Income | 0.85B | P/S | 4.21 | EPS this Y | 5.82% | Inst Trans | 1.21% | Short Ratio | 3.9 | Perf Half Y | 19.95% |
| Sales | 4.34B | P/B | 6.76 | EPS next 5Y | 11.02% | ROA | 13.13% | Short Interest | 7.18M | Perf YTD | -8.23% |
| Book/sh | 17.8 | P/C | 11.2 | EPS past 3/5Y | - 4.22% | ROE | 33.36% | 52W High | -22.61% ($155.53) | Perf Year | 56.12% |
| Cash/sh | 10.75 | P/FCF | 19.64 | Sales past 3/5Y | -1.82% 6.02% | ROIC | 18.09% | 52W Low | 62.97% ($73.86) | Perf 3Y | -39.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.49 | EPS Y/Y TTM | 171.36% | Gross Margin | 67.08% | Volatility(W/M) | 3.44% 3.79% | Perf 5Y | -69.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.42 | Sales Y/Y TTM | -0.71% | Oper. Margin | 20.59% | ATR (14) | 5.14 | Perf 10Y | -8.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | 85.56% | Profit Margin | 19.58% | RSI (14) | 39.77 | Recom | 2.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.08 | Sales Q/Q | 5.07% | SMA20 | -6.04% ($128.11) | Beta | 1.45 | Target Price | $136.11 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | -4.01% ($125.4) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $126.92 |
| Employees | 8600 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 8.7% 3.6% | SMA200 | 2.26% ($117.71) | Avg Volume(3M) | 1.84M | Price | $120.37 |
| IPO | 2000/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23936 | Volume | 1,737,261 | Change | -5.16% |
Illumina Inc (ILMN) 투자 분석
Illumina Inc, 어떤 회사인가요?
일루미나 → 일루미나(ILMN) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 635위 — 중형주
🧬 전 세계 DNA 시퀀싱(유전체 분석) 시장의 약 90%를 차지하는 압도적 1위 기업입니다. 병원, 연구소, 제약사 등에 유전체 분석 장비와 시약을 공급하며, 암 진단, 희귀질환 검사, 산전 검사 등에 핵심적으로 활용돼요. 장비 판매 후 소모품(시약)에서 반복 수익이 발생하는 면도기-면도날 모델입니다. 본사는 캘리포니아주 샌디에이고에 있습니다.
Illumina Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 25.1조 원
⚖️ 삼성전자의 6%
시총 순위635위
직원 수8,600명
IPO2000/07/28
현재가$120.37 ≈ 164,907원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
4월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.05
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.6%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
67.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
33.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
13.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
18.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.94
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.08
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.72
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+5.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+4.2%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.0%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
ILMN -69.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-138.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-86.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+27.7%p
시장보다 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+53.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-63.0%p) 최고 (-22.6%p)
현재가가 저점 대비 63.0% 위, 고점 대비 22.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-25.2%
연간 변동성
42.6%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
22.03배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
20.66배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
6.76배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.21배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.49배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
19.64배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$136.11 현재가 대비 +13.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +1.2% · 공매도 부담 낮음 4.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 106.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.9%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 153.0M주
유동주식 (거래 가능) 147.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ILMN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILMN 이 종목 | $18.3B | 22.0 ▲ | 6.8 ▼ | 33.36% ▲ | - | -5.2% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.