ILMN
Illumina Inc
7월 29일 9:35 AM ET (한국 7/29 22:35)
$192.95
+3.48 ▲ +1.84%
일루미나(ILMN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$29.2B
미드캡
P/E
35.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
94%
저점 +119% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Diagnostics & Research 대비
수익성 상위 18%
성장 상위 73%
밸류에이션 상위 39%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 34원입니다. 지난 2년 동안은 보통 32원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2년 기준
| Index | - | P/E | 35.02 | EPS (ttm) | 5.51 | Insider Own | 0.27% | Shs Outstand | 152.0M | Perf Week | 0.22% |
| Market Cap | 29.19B | Forward P/E | 32.6 | EPS next Y | 13.16% | Insider Trans | -71.16% | Shs Float | 150.9M | Perf Month | 9.29% |
| Enterprise Value | 30.58B | PEG | 2.61 | EPS next Q | 1.23 | Inst Own | 105.19% | Short Float | 5.8% | Perf Quarter | 50.13% |
| Income | 0.85B | P/S | 6.65 | EPS this Y | 8.06% | Inst Trans | -1.34% | Short Ratio | 4.67 | Perf Half Y | 26.11% |
| Sales | 4.39B | P/B | 10.96 | EPS next 5Y | 12.48% | ROA | 13.39% | Short Interest | 8.75M | Perf YTD | 47.11% |
| Book/sh | 17.61 | P/C | 25.28 | EPS past 3/5Y | - 4.22% | ROE | 33.82% | 52W High | -3.11% ($199.14) | Perf Year | 75.6% |
| Cash/sh | 7.63 | P/FCF | 29.97 | Sales past 3/5Y | -1.82% 6.02% | ROIC | 18.38% | 52W Low | 119.26% ($88.00) | Perf 3Y | 3.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.03 | EPS Y/Y TTM | 191.21% | Gross Margin | 67.14% | Volatility(W/M) | 4.29% 3.8% | Perf 5Y | -59.66% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.96 | Sales Y/Y TTM | 1.25% | Oper. Margin | 20.59% | ATR (14) | 7.13 | Perf 10Y | 19.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.36 | EPS Q/Q | 5.61% | Profit Margin | 19.43% | RSI (14) | 59.01 | Recom | 2.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 4.8% | SMA20 | 1.74% ($189.65) | Beta | 1.45 | Target Price | $175.72 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 12.29% ($171.83) | Rel Volume | 1.13 | Prev Close | $189.47 |
| Employees | 8600 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 9.06% 1.66% | SMA200 | 39.73% ($138.09) | Avg Volume(3M) | 1.87M | Price | $192.95 |
| IPO | 2000/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21919 | Volume | 2,112,561 | Change | 1.84% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +5%) · 순이익 $134M (YoY +2%)
Illumina Inc (ILMN) 투자 분석
Illumina Inc, 어떤 회사인가요?
일루미나(ILMN) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 TOP 475위 — 대형주
🧬 일루미나(Illumina Inc)는 차세대 염기서열 분석 분야의 대표적인 글로벌 기업입니다. 유전자 분석을 위한 고처리량 시퀀싱 장비와 전용 시약 등을 공급하며 생명공학 연구 및 진단 시장의 성장을 이끌어왔습니다. 전 세계 연구소와 의료기관에 대규모 설치 기반을 확보하여 안정적인 소모품 매출 구조를 구축하고 있습니다.
Illumina Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$29.2B
약 40.0조 원
⚖️ 삼성전자의 10%
시총 순위475위
직원 수8,600명
IPO2000/07/28
현재가$192.95 ≈ 264,342원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.23
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.1% 매출 +1.7%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.6%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
67.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
33.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
13.4%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
18.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.95
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.75
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.36
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$175.72
현재가 대비 -8.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.61
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.15 · 예상 $1.05 +9.1%
2026.02.05
상회
실적 $1.35 · 예상 $1.23 +9.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+8.1%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+12.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+4.2%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.0%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -128%p
ILMN -59.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-128.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-86.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+59.3%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+52.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 15개 기준
1년 수익률 상위 11% 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-119.3%p) 최고 (-3.1%p)
현재가가 저점 대비 119.3% 위, 고점 대비 3.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.3%
연간 변동성
42.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $192.95 가 평균선($189.65) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 5.946 · Signal 6.879 · Hist -0.933. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 59.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 69.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
35.02배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
32.60배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
10.96배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.65배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
26.03배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
29.97배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$175.72 현재가 대비 -8.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -71.2% · 기관 순매도 -1.3% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-71.2%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 105.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.3%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
4.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 152.0M주
유동주식 (거래 가능) 150.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ILMN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN 이 종목 | $29.2B | 35.0 ▼ | 11.0 ▼ | 33.82% ▲ | - | +1.8% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
일루미나(ILMN)은 어떤 회사인가요?
일루미나(ILMN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
ILMN의 시가총액은 얼마인가요?
ILMN의 시가총액은 약 $29.2B, 섹터 내 순위는 475위입니다.
ILMN의 PER은 어떤가요?
ILMN의 PER은 약 35.0배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ILMN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ILMN은 지난 52주간 최고 $199.14, 최저 $88.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.