SSUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SSUS

Day Hagan Smart Sector ETF

7월 29일 11:05 AM ET (한국 7/30 24:05)

$54.18

+0.03 ▲ +0.06%

SSUS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.77%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$561M

약 7682억원

보유종목

17개

배당수익률

0.46%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.32%	Total Holdings ⓘ	17	Perf Week ⓘ	-1.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.18%	AUM ⓘ	$561M	Perf Month ⓘ	1.08%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$54.18	Return% 5Y ⓘ	10.99%	52W High ⓘ	-3.83%	Perf Quarter ⓘ	4.42%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.34% 11.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.07%	Perf Half Y ⓘ	9.17%
Flows% 1M ⓘ	-1.83%	Flows% YTD ⓘ	-8.82%	Return% SI ⓘ	13.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.82%	Perf YTD ⓘ	11.14%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.06%	SMA200 ⓘ	7.08%	RSI (14) ⓘ	44.75	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2020/1/17	Prev Close ⓘ	$54.15	Perf Year ⓘ	17.45%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$54.18

📊 Day Hagan Smart Sector ETF (SSUS) 투자 분석

ETF 개요

Day Hagan Smart Sector ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

Day Hagan Smart Sector ETF는 장기적인 자본 증식과 자본 보존을 목표로 하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다. S&P 500 지수의 개별 섹터별 ETF들에 투자하며, 리스크 관리 모델에 따라 각 섹터의 비중을 조절하여 시장 대비 안정적인 수익을 추구하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SSUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotation

규모: $561M 약 7682억원
운용사: Day Hagan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.77%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.77%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

770,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,706,403원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.69%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.69%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

168,429,926원

→

누적 수익

+68,429,926원

연평균 +11.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.32%

평균권

벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.18% 누적 +52.8%

평균권

벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.99% 누적 +68.4%

평균권

벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2020년 1월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-01-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SSUS · 주가만 SSUS · 주가 + 누적배당 SSUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SSUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2020

+30%

2021

-18%

2022

+19%

2023

+20%

2024

+17%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.0% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 99%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.87

시장 +10% 상승 시 +8.7%

시장 -10% 하락 시 -8.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.82%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-23.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2020-01-17 최악 -22% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.46%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +11.6%.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2020

$0.20 +41.4%

2021

$0.19 -5.9%

2022

$0.38 +98.4%

2023

$0.29 -24.8%

2024

$0.25 -12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.251

—

0.51%

2024-12-27

$0.288

—

0.68%

2023-12-27

$0.383

—

1.61%

2022-12-28

$0.193

—

1.33%

2021-12-28

$0.205

—

0.55%

2020-12-24

$0.145

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 390,365원

5년 누적 (세후) 2,460,296원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

23개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (49%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

83.2%

최대 단일 종목

23.80%

집중도(HHI)

1217

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

49.3%

Technology

6.0%

Communication Services

4.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

23.80%

VGT Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology Index Fund

17.16%

MYMK The Technology Select Sector SPDR Fund

13.08%

XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund

9.28%

XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

4.25%

MYMK State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF

3.68%

MYMK Real Estate Select Sector SPDR Fund

3.17%

#8 GOOGL ALPHABET INC.

3.01%

XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

2.94%

#10

RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

2.87%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SSUS보다 유리, ▼ 표시는 SSUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77%	$561M	17	0.46%	+11.14%	+17.45%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	44	0.07% ▼	-	+13.77% ▼
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54% ▲	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$999M ▲	26	0.47% ▲	-	+13.61% ▼
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16% ▼	$245M ▼	32	-	-	+22.20% ▲