XLSR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLSR

State Street US Sector Rotation ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$64.62

+0.30 ▲ +0.47%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$64.62

+0.00 +0.00%

XLSR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$978M

약 1조원

보유종목

27개

배당수익률

0.54%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.49%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.49%	AUM ⓘ	$978M	Perf Month ⓘ	-1.37%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$64.34	Return% 5Y ⓘ	9.39%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	9.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.58% -5.9%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.43%	Perf Half Y ⓘ	2.8%
Flows% 1M ⓘ	1.45%	Flows% YTD ⓘ	6.55%	Return% SI ⓘ	12.68%	Volatility(W/M) ⓘ	2.33% 1.1%	Perf YTD ⓘ	3.71%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	1.71%	SMA200 ⓘ	5.16%	RSI (14) ⓘ	49.41	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2019/4/3	Prev Close ⓘ	$64.32	Perf Year ⓘ	20.27%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$64.62

📊 State Street US Sector Rotation ETF (XLSR) 투자 분석

ETF 개요

State Street US Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF는 자본 증식을 목표로 하는 '재간접 펀드(Fund of funds)'입니다. 주로 S&P 500 지수의 개별 섹터에 집중하는 다른 ETF들에 자산을 배분하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하위 ETF를 통해 미국 기업의 주식에 간접적으로 투자합니다.

📘 XLSR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotation

규모: $0M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.7%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.62%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

156,634,748원

→

누적 수익

+56,634,748원

연평균 +9.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +20.49%

평균권

벤치마크보다 연 3.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +16.49% 누적 +58.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.39% 누적 +56.6%

평균권

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 4월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-04-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XLSR · 주가만 XLSR · 주가 + 누적배당 XLSR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XLSR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2019

+19%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.8% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 105%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.10%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2019-04-03 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.51

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.54%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -5.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2019

$0.51 +56.8%

2020

$2.85 +463.8%

2021

$0.70 -75.5%

2022

$0.48 -31.8%

2023

$0.35 -25.6%

2024

$0.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

0.76%

2025-12-29

$0.082

—

0.58%

2025-09-24

$0.094

—

0.76%

2025-06-25

$0.100

—

0.84%

2025-03-26

$0.087

—

0.68%

2024-12-26

$0.071

—

0.65%

2024-09-24

$0.099

—

0.55%

2024-06-25

$0.098

—

0.84%

2024-03-19

$0.086

—

1.14%

2023-09-19

$0.242

—

2.18%

2023-06-20

$0.122

—

1.94%

2023-03-21

$0.112

—

2.07%

2022-12-20

$0.150

—

8.57%

2022-09-20

$0.305

—

8.34%

2022-06-21

$0.138

—

7.96%

2022-03-22

$0.105

—

6.55%

2021-12-28

$2.61

—

6.36%

2021-09-21

$0.072

—

1.04%

2021-06-22

$0.086

—

1.24%

2021-03-23

$0.076

—

1.43%

2020-12-29

$0.153

—

1.26%

2020-09-22

$0.076

—

1.56%

2020-06-23

$0.151

—

1.78%

2020-03-24

$0.125

—

1.70%

2019-12-24

$0.116

—

0.95%

2019-09-24

$0.092

—

0.66%

2019-06-25

$0.114

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 458,217원

5년 누적 (세후) 2,036,224원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 158% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

158.2%

최대 단일 종목

33.63%

집중도(HHI)

3550

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

74.2%

Communication Services

31.9%

Technology

26.6%

Consumer Defensive

1.2%

Energy

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 158.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

33.63%

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

24.33%

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

21.34%

XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

16.66%

XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

16.64%

XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

13.27%

MYMK State Street Global Advisors

8.85%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

8.28%

MYMK State Street Financial Select Sector SPDR ETF

8.22%

#10

XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

7.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLSR보다 유리, ▼ 표시는 XLSR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7%	$978M	27	0.54%	+3.71%	+20.27%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▼	$4.3B ▲	44	-	-	+26.57% ▲
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.6B ▲	24	1.50% ▲	-	+21.30% ▲
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	33	-	-	+41.52% ▲
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▼	$573M ▼	19	0.46% ▼	-	+24.78% ▲
RSHO	Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF	0.75% ▼	$284M ▼	25	0.22% ▼	-	+54.54% ▲