CDNA
Caredx Inc
7월 29일 10:37 AM ET (한국 7/29 23:37)
$35.75
-0.61 ▼ -1.68%
케어덱스(CDNA)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
84%
저점 +218% · 고점 -12%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Diagnostics & Research 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 49%
밸류에이션 상위 35%
재무 안정 상위 44%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 14원입니다. 지난 1년 동안은 보통 15원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.15 | Insider Own | 9.61% | Shs Outstand | 51.3M | Perf Week | -7.24% |
| Market Cap | 1.85B | Forward P/E | 31.52 | EPS next Y | 21.42% | Insider Trans | -5.18% | Shs Float | 46.7M | Perf Month | 24.05% |
| Enterprise Value | 1.68B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 95.74% | Short Float | 13.25% | Perf Quarter | 63.62% |
| Income | -0.01B | P/S | 4.47 | EPS this Y | 61.04% | Inst Trans | -2.43% | Short Ratio | 6.82 | Perf Half Y | 71.88% |
| Sales | 0.41B | P/B | 5.85 | EPS next 5Y | 38.15% | ROA | -1.82% | Short Interest | 6.19M | Perf YTD | 89.76% |
| Book/sh | 6.11 | P/C | 9.87 | EPS past 3/5Y | 34.67% 0.09% | ROE | -2.36% | 52W High | -11.66% ($40.47) | Perf Year | 179.52% |
| Cash/sh | 3.62 | P/FCF | 28.48 | Sales past 3/5Y | 5.68% 14.59% | ROIC | -2.47% | 52W Low | 217.51% ($11.26) | Perf 3Y | 220.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 223.07 | EPS Y/Y TTM | -111.99% | Gross Margin | 68.25% | Volatility(W/M) | 4.18% 4.81% | Perf 5Y | -58.54% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.08 | Sales Y/Y TTM | 19.17% | Oper. Margin | -3.11% | ATR (14) | 1.85 | Perf 10Y | 647.89% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | 128.24% | Profit Margin | -1.98% | RSI (14) | 63.5 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.4 | Sales Q/Q | 38.99% | SMA20 | 8.57% ($32.93) | Beta | 2.38 | Target Price | $35.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 31.36% ($27.22) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $36.36 |
| Employees | 765 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 154.68% 15.36% | SMA200 | 73.67% ($20.59) | Avg Volume(3M) | 0.91M | Price | $35.75 |
| IPO | 2014/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8576 | Volume | 939,357 | Change | -1.68% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $118M (YoY +39%) · 순이익 $3M (YoY +127%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Caredx Inc (CDNA) 투자 분석
Caredx Inc, 어떤 회사인가요?
케어덱스(CDNA) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
Healthcare 종목
🧬 장기 이식 환자를 위한 정밀 진단 솔루션을 개발·공급하는 미국 진단 기업입니다. 비침습 혈액 검사로 이식 거부 반응 위험을 조기에 감지하는 기술을 기반으로, 신장·심장 등 이식 환자 관리 분야에서 차별화된 위치를 다져 왔습니다.
Caredx Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.8B
약 2.5조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2181위
직원 수765명
IPO2014/07/17
현재가$35.75 ≈ 48,978원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.23
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +154.7% 매출 +15.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
68.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.08
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.40
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.07
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$35.40
현재가 대비 -1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+57.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.13 +161.5%
2026.02.24
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.23 -47.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+61.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+21.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+38.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+34.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+0.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+39.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -127%p
CDNA -58.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-127.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-85.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+163.2%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+155.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-217.5%p) 최고 (-11.7%p)
현재가가 저점 대비 217.5% 위, 고점 대비 11.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-22.0%
연간 변동성
73.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $35.75 가 평균선($32.93) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 3.097 > Signal 3.061 양수 구간 + Hist 양수(+0.036). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 63.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 63.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
31.52배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.85배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.47배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
223.07배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
28.48배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$35.40 현재가 대비 -1.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -5.2% · 기관 순매도 -2.4% · 공매도 다소 높음 13.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 95.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 9.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.3%
다소 높음
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
6.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 51.3M주
유동주식 (거래 가능) 46.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CDNA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNA 이 종목 | $1.8B | - | 5.8 ▼ | -2.36% ▲ | - | -1.7% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
케어덱스(CDNA)은 어떤 회사인가요?
케어덱스(CDNA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
CDNA의 시가총액은 얼마인가요?
CDNA의 시가총액은 약 $1.8B, 섹터 내 순위는 2,181위입니다.
CDNA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CDNA은 지난 52주간 최고 $40.47, 최저 $11.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.