ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$22.52
-0.02 ▼ -0.09%
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +126% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B+
펀더멘털 체력
초고성장주 중형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 17%
재무 안정 상위 26%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | 3.16% | Shs Outstand | 159.7M | Perf Week | -0.27% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | - | EPS next Y | 49.27% | Insider Trans | -47.03% | Shs Float | 155.2M | Perf Month | 7.44% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | - | EPS next Q | -0.13 | Inst Own | 94.42% | Short Float | 7.34% | Perf Quarter | 58.48% |
| Income | -0.05B | P/S | 12.2 | EPS this Y | -16.83% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 4.14 | Perf Half Y | 17.78% |
| Sales | 0.30B | P/B | 16.62 | EPS next 5Y | 41.57% | ROA | -9.77% | Short Interest | 11.40M | Perf YTD | 38.67% |
| Book/sh | 1.35 | P/C | 16.51 | EPS past 3/5Y | 34.64% 18.85% | ROE | -24.43% | 52W High | -2.72% ($23.15) | Perf Year | 112.25% |
| Cash/sh | 1.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.34% 23% | ROIC | -12.11% | 52W Low | 126.22% ($9.96) | Perf 3Y | 179.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 66.29% | Gross Margin | 71.64% | Volatility(W/M) | 5.51% 5.72% | Perf 5Y | -39.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.19 | Sales Y/Y TTM | 55.87% | Oper. Margin | -15.48% | ATR (14) | 1.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.22 | EPS Q/Q | 35.63% | Profit Margin | -16.82% | RSI (14) | 60.24 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | 35.14% | SMA20 | 3.13% ($21.84) | Beta | 2.07 | Target Price | $22.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 21.13% ($18.59) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $22.54 |
| Employees | 624 | LT Debt/Eq | 0.9 | EPS/Sales Surpr. | 19% 16.16% | SMA200 | 36.73% ($16.47) | Avg Volume(3M) | 2.75M | Price | $22.52 |
| IPO | 2019/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18956 | Volume | 1,678,721 | Change | -0.09% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $71M (YoY +35%) · 순이익 $-20M (YoY +33%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Adaptive Biotechnologies Corp (ADPT) 투자 분석
Adaptive Biotechnologies Corp, 어떤 회사인가요?
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 1656위 — 중형주
🧬 면역 기반 진단을 개발하는 미국 진단 기업입니다. 면역 시퀀싱 기술로 미세잔존질환 진단과 면역 의학 솔루션을 개발·제공하며, 진단 검사 수요와 상용화에 노출되어 있습니다. 면역 기반 진단 분야의 기업입니다.
Adaptive Biotechnologies Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$3.6B
약 4.9조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1656위
직원 수624명
IPO2019/06/27
현재가$22.52 ≈ 30,852원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.13
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +19.0% 매출 +16.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.5% 매출 +17.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-15.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-16.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
71.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-24.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-9.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-12.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.96
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.35
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.22
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$22.29
현재가 대비 -1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+49.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+35.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.16 +20.2%
2026.02.05
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.18 +50.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-16.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+49.3%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+41.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+34.6%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+18.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+23.0%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+35.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -108%p
ADPT -39.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-108.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-66.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+95.9%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+88.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-126.2%p) 최고 (-2.7%p)
현재가가 저점 대비 126.2% 위, 고점 대비 2.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-24.7%
연간 변동성
67.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $22.52 가 평균선($21.84) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 1.052 · Signal 1.196 · Hist -0.143. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 60.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 78.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
16.62배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
12.20배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$22.29 현재가 대비 -1.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -47.0% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 보통 7.3% · 공매도 최근 89일간 +1.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-47.0%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 94.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.2%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 2.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.3%
보통
최근 89일 📈 +1.4%p 증가
공매도 회전일수
4.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 159.7M주
유동주식 (거래 가능) 155.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
ADPT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPT 이 종목 | $3.6B | - | 16.6 ▼ | -24.43% ▲ | - | -0.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT)은 어떤 회사인가요?
어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
ADPT의 시가총액은 얼마인가요?
ADPT의 시가총액은 약 $3.6B, 섹터 내 순위는 1,656위입니다.
ADPT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADPT은 지난 52주간 최고 $23.15, 최저 $9.96를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.