HTEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

7월 29일 2:15 PM ET (한국 7/30 03:15)

$38.35

+0.58 ▲ +1.55%

HTEC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.68%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$75M

약 1022억원

보유종목

63개

배당수익률

0.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.23%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.36%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.84%	AUM ⓘ	$75M	Perf Month ⓘ	0.27%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$37.76	Return% 5Y ⓘ	-3.58%	52W High ⓘ	-2.05%	Perf Quarter ⓘ	14.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.56%	Perf Half Y ⓘ	1.83%
Flows% 1M ⓘ	23.84%	Flows% YTD ⓘ	30.96%	Return% SI ⓘ	6.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.34%	Perf YTD ⓘ	8.59%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	6.17%	SMA200 ⓘ	9.8%	RSI (14) ⓘ	59.91	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2019/6/25	Prev Close ⓘ	$37.77	Perf Year ⓘ	32.54%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$38.35

📊 ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) 투자 분석

ETF 개요

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ROBO Global Healthcare Technology and Innovation 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 헬스케어 기술 분야에서 혁신과 시장 채택을 통해 성장 잠재력이 높은 전 세계 기업들의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologyhealthcare

규모: $75M 약 1022억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.68%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

680,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,149,995원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.58%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.56%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +13.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

83,336,573원

→

누적 손실

-16,663,427원

연평균 -3.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +31.23%

평균권

벤치마크보다 연 13.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.84% 누적 +25.4%

평균권

벤치마크보다 연 11.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -3.58% 누적 -16.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 16.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 6월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-06-25 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

HTEC · 주가만 HTEC · 주가 + 누적배당 HTEC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

HTEC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+9%

2019

+65%

2020

-0%

2021

-34%

2022

-3%

2023

+3%

2024

+24%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 109%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.34%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-57.5%

낙폭 기간: 33개월

2021-02-12 → 2023-10-30

아직 회복 중

2019-06-25 최악 -56% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2018

—

2019

—

2020

$0.02

2021

$0.35 +1404.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.346

—

0.97%

2021-12-28

$0.023

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 772,099원

5년 누적 (세후) 3,860,495원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -16.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

62개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

22.6%

최대 단일 종목

3.16%

집중도(HHI)

177

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

81.4%

Technology

1.7%

Financial

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AXGN AxoGen, Inc.

3.16%

ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.

2.56%

TWST Twist Bioscience Corp

2.34%

GKOS GLAUKOS CORPORATION

2.22%

#5 NTRA NATERA, INC.

2.17%

TEM TEMPUS AI, INC.

2.13%

NVCR NOVOCURE LIMITED

2.04%

#8 ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

2.01%

GH GUARDANT HEALTH, INC.

1.99%

#10 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED

1.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTEC보다 유리, ▼ 표시는 HTEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HTEC	ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF	0.68%	$75M	63	0.90%	+8.59%	+32.54%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$4.1B ▲	126	1.40% ▲	-	+18.86% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▲	$4.1B ▲	99	4.05% ▲	-	+26.54% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.8B ▲	66	2.93% ▲	-	+32.01% ▼
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▲	311	2.27% ▲	-	+46.19% ▲