PICK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PICK

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

7월 31일 12:27 PM ET (한국 8/1 01:27)

$59.56

+2.09 ▲ +3.64%

PICK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.1B

약 3조원

보유종목

297개

배당수익률

2.21%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.5%	Total Holdings ⓘ	297	Perf Week ⓘ	2.61%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.2%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	2.42%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$57.59	Return% 5Y ⓘ	9.79%	52W High ⓘ	-13.71%	Perf Quarter ⓘ	-0.84%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (2.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.18% 9.03%	Return% 10Y ⓘ	14.85%	52W Low ⓘ	57.2%	Perf Half Y ⓘ	-2.89%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	62.88%	Return% SI ⓘ	4.84%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 1.85%	Perf YTD ⓘ	16%
SMA20 ⓘ	3.56%	SMA50 ⓘ	-1.98%	SMA200 ⓘ	5.46%	RSI (14) ⓘ	54.32	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$57.47	Perf Year ⓘ	54.37%	Avg Volume ⓘ	0.82M	Price ⓘ	$59.56

📊 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 선진국 및 신흥 시장의 금속 및 광업 생산 기업들로 구성된 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 금과 은을 제외한 다양한 금속 추출, 알루미늄 및 철강 생산 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PICK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityminersprecious-metals

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +32.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

399,309,824원

→

누적 수익

+299,309,824원

연평균 +14.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +48.50%

상위 25%

벤치마크보다 연 32.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +14.20% 누적 +48.9%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.79% 누적 +59.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.85% 누적 +299.3%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PICK · 주가만 PICK · 주가 + 누적배당 PICK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PICK S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+35%

2017

-21%

2018

+17%

2019

+26%

2020

+19%

2021

+3%

2022

+10%

2023

-16%

2024

+51%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.7% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 121%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.01

시장 +10% 상승 시 +10.1%

시장 -10% 하락 시 -10.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.85%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-52.7%

낙폭 기간: 27개월

2018-01-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -46% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.21%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.0%.

배당수익률

2.21%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -88.9%

2016

$0.83 +182.1%

2017

$1.29 +54.0%

2018

$1.64 +27.4%

2019

$0.84 -49.0%

2020

$2.51 +200.2%

2021

$2.84 +13.3%

2022

$1.81 -36.5%

2023

$1.14 -36.9%

2024

$1.48 +29.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.776

—

4.33%

2025-06-16

$0.700

—

3.59%

2024-12-17

$0.634

—

5.90%

2024-06-11

$0.505

—

3.72%

2023-12-20

$1.02

—

4.34%

2023-06-07

$0.785

—

9.11%

2022-12-13

$1.06

—

11.01%

2022-06-09

$1.78

—

9.88%

2021-12-30

$0.058

—

5.96%

2021-12-13

$1.75

—

7.19%

2021-06-10

$0.704

—

3.31%

2020-12-14

$0.463

—

4.45%

2020-06-15

$0.373

—

8.21%

2019-12-30

$0.048

—

5.49%

2019-12-16

$0.693

—

7.96%

2019-06-17

$0.897

—

7.60%

2018-12-18

$0.796

—

6.38%

2018-06-19

$0.490

—

4.02%

2017-12-28

$0.019

—

2.41%

2017-12-19

$0.436

—

3.15%

2017-06-20

$0.380

—

2.69%

2016-12-21

$0.216

—

1.14%

2016-06-22

$0.080

—

13.64%

2015-12-21

$0.380

—

16.42%

2015-06-25

$2.28

—

11.49%

2014-12-17

$0.506

—

6.01%

2014-06-25

$0.396

—

4.42%

2013-12-18

$0.908

—

4.36%

2013-06-27

$0.448

—

2.31%

2012-12-18

$0.322

—

1.30%

2012-06-21

$0.260

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,874,950원

5년 누적 (세후) 11,227,740원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

44.9%

최대 단일 종목

12.15%

집중도(HHI)

333

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

46.3%

Industrials

0.6%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

12.15%

#2 RIO RIO TINTO PLC

6.59%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

5.76%

#4 - GLENCORE PLC

4.28%

#5 VALE VALE S.A.

3.69%

#6 - ANGLO AMERICAN PLC

3.29%

#7 RIO RIO TINTO LIMITED

2.60%

#8 NUE NUCOR CORPORATION

2.39%

#9 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

2.33%

#10 - VALTERRA PLATINUM LIMITED

1.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PICK보다 유리, ▼ 표시는 PICK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.1B	297	2.21%	+16.00%	+54.37%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$7.9B ▲	144	0.26% ▼	-	+39.04% ▼
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.2B ▲	130	1.43% ▼	-	+18.42% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.1B ▲	101	3.96% ▲	-	+29.58% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.84% ▲	-	+36.98% ▼
EXI	iShares Global Industrials ETF	0.39%	$1.4B ▼	238	1.07% ▼	-	+17.64% ▼