RIO

Rio Tinto plc ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$96.49

-2.00 ▼ -2.03%

🌙 4월 30일 7:07 AM ET (한국 4/30 20:07)

$99.14

+2.65 ▲ +2.75%

시가총액

$121.0B

미드캡

P/E

15.8

적정 수준

배당수익률

5.00%

52주 위치

107%

저 73% 고 -5%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.83	EPS (ttm) ⓘ	6.1	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.25B	Perf Week ⓘ	-3.78%
Market Cap ⓘ	121.04B	Forward P/E ⓘ	11.76	EPS next Y ⓘ	0.31%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.25B	Perf Month ⓘ	8.64%
Enterprise Value ⓘ	139.93B	PEG ⓘ	1.62	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.51%	Short Float ⓘ	0.8%	Perf Quarter ⓘ	3.34%
Income ⓘ	9.98B	P/S ⓘ	2.1	EPS this Y ⓘ	22.26%	Inst Trans ⓘ	38.66%	Short Ratio ⓘ	3.01	Perf Half Y ⓘ	36.04%
Sales ⓘ	57.75B	P/B ⓘ	2.52	EPS next 5Y ⓘ	7.25%	ROA ⓘ	8.65%	Short Interest ⓘ	10.07M	Perf YTD ⓘ	20.57%
Book/sh ⓘ	38.28	P/C ⓘ	12.81	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.99% 0.21%	ROE ⓘ	17%	52W High ⓘ	-4.96% ($101.53)	Perf Year ⓘ	58.49%
Cash/sh ⓘ	7.53	P/FCF ⓘ	25.25	Sales past 3/5Y ⓘ	1.33% 5.14%	ROIC ⓘ	11.82%	52W Low ⓘ	73.42% ($55.64)	Perf 3Y ⓘ	50.79%
Dividend Est. ⓘ	$4.83 (5%)	EV/EBITDA ⓘ	6.39	EPS Y/Y TTM ⓘ	-13.66%	Gross Margin ⓘ	25.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.78%	Perf 5Y ⓘ	13.56%
Dividend TTM ⓘ	4.02	EV/Sales ⓘ	2.42	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.59%	Oper. Margin ⓘ	25.17%	ATR (14) ⓘ	2.22	Perf 10Y ⓘ	214.86%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	0.98	EPS Q/Q ⓘ	-5.96%	Profit Margin ⓘ	17.29%	RSI (14) ⓘ	49.95	Recom ⓘ	2.22
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-6.6% -2.92%	Current Ratio ⓘ	1.44	Sales Q/Q ⓘ	14.06%	SMA20 ⓘ	-1.51% ($97.97)	Beta ⓘ	0.56	Target Price ⓘ	$100.42
Payout ⓘ	64.95%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	2.1% ($94.51)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$98.49
Employees ⓘ	61230	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.62% 1.93%	SMA200 ⓘ	24.09% ($77.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.35M	Price ⓘ	$96.49
IPO ⓘ	1990/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	27598	Volume ⓘ	2,370,437	Change ⓘ	-2.03%

📊 Rio Tinto plc ADR (RIO) 투자 분석

Rio Tinto plc ADR, 어떤 회사인가요?

리오틴토(RIO) 배당주

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

시가총액 TOP 121위 — 대형주

⛏️ 영국·호주에 본사를 둔 세계 최대 광산 기업 중 하나입니다. 철광석, 구리, 알루미늄, 리튬 등을 생산하며, 특히 철광석은 세계 1~2위 생산자예요. 구리 생산 확대와 리튬 사업 진출로 에너지 전환 시대의 핵심 원자재 기업으로 주목받고 있습니다.

Rio Tinto plc ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 166조 원

⚖️ 삼성전자의 42%

시총 순위121위

직원 수61,230명

IPO1990/06/28

현재가$96.49 ≈ 132,191원

NYSE · United Kingdom

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.6% 매출 +1.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

25.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 -15.4% · 상위 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

17.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 -22.0% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

25.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 11.1% · 상위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 13.4% · 상위 38%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 6.8% · 상위 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

11.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 8.9% · 상위 39%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.38

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 0.22

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.44

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 2.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.98

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 1.82

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-4.6%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-4.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+22.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 상위 13%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+0.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 하위 14%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+7.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.8% · 상위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-7.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 3.9% · 하위 25%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+0.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 하위 25%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+14.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.8% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -56%p

RIO +13.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-55.8%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-7.9%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

1년 기준

vs S&P 500

+30.1%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+36.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-73.4%p) 최고 (-5.0%p)

현재가가 저점 대비 73.4% 위, 고점 대비 5.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.5%

연간 변동성

34.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

15.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 23.45배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.76배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 14.91배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.52배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 3.48배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Industrial Metals & Mining 중앙값 7.36배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.39배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 12.52배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

25.25배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 26.09배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$100.42 현재가 대비 +4.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +38.7% · 공매도 부담 낮음 0.8%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+38.7%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 10.5%

리테일 중심

Basic Materials 대형주 중앙값 71.5%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Basic Materials 대형주 중앙값 0.5%

👤 개인투자자 (추정) 89.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 대형주 중앙값 1.9%

최근 67일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.25B주

유동주식 (거래 가능) 1.25B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

RIO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

4.23%

$715M

ICOP

iShares Copper and Metals Mining ETF

3.45%

$426M

GMOI

GMO International Value ETF

2.79%

$438M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 5% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 8월

📊 총 이력 1990~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.52 -32.8%

2016

$2.36 +54.8%

2017

$3.07 +30.0%

2018

$6.35 +107.1%

2019

$3.86 -39.2%

2020

$9.63 +149.5%

2021

$7.46 -22.5%

2022

$4.02 -46.1%

2023

$4.35 +8.2%

2024

$3.73 -14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$2.54

—

6.95%

2025-08-15

$1.48

—

8.98%

2025-03-07

$2.25

—

10.59%

2024-08-16

$1.77

—

7.10%

2024-03-07

$2.58

—

10.37%

2023-08-10

$1.77

—

10.90%

2023-03-09

$2.25

—

14.23%

2022-08-11

$2.67

—

21.79%

2022-03-10

$4.79

—

13.89%

2021-08-12

$5.61

—

12.17%

2021-03-04

$4.02

—

9.62%

2020-08-06

$1.55

—

9.57%

2020-03-06

$2.31

—

18.76%

2019-08-08

$2.12

—

15.05%

2019-03-07

$4.23

—

10.05%

2018-08-09

$1.27

—

8.28%

2018-03-01

$1.79

—

5.50%

2017-08-09

$1.10

—

6.08%

2017-02-22

$1.26

—

6.27%

2016-08-10

$0.450

—

8.08%

2016-02-24

$1.07

—

12.87%

2015-08-12

$1.07

—

8.21%

2015-03-04

$1.20

—

7.05%

2014-08-13

$0.958

—

5.04%

2014-03-05

$1.10

—

5.25%

2013-08-14

$0.841

—

5.04%

2013-03-06

$0.934

—

3.23%

2012-08-15

$0.726

—

3.43%

2012-02-29

$0.910

—

3.66%

2011-08-10

$0.540

—

2.94%

2011-03-02

$0.633

—

1.54%

2010-08-11

$0.448

—

1.76%

2010-02-24

$0.450

—

11.97%

2009-07-08

$5.71

—

22.50%

2009-02-18

$0.680

—

8.19%

2008-09-03

$0.680

—

1.86%

2008-02-20

$0.840

—

1.77%

2007-08-08

$0.520

—

1.73%

2007-03-07

$0.640

—

1.22%

2006-02-22

$1.51

—

4.71%

2005-08-10

$0.385

—

3.16%

2005-02-23

$0.450

—

3.31%

2004-08-11

$0.320

—

4.42%

2004-03-10

$0.340

—

3.20%

2003-08-13

$0.450

—

5.35%

2003-03-05

$0.339

—

5.02%

2002-08-14

$0.328

—

5.17%

2002-03-06

$0.307

—

4.53%

2001-08-15

$0.222

—

5.06%

2001-03-07

$0.428

—

5.47%

2000-08-16

$0.211

—

3.66%

2000-03-08

$0.428

—

5.91%

1999-08-11

$0.165

—

2.98%

1999-03-11

$0.259

—

5.49%

1998-09-23

$0.161

—

5.97%

1998-03-18

$0.355

—

6.53%

1997-09-24

$0.166

—

5.02%

1997-03-19

$0.372

—

4.00%

1996-09-27

$0.256

—

4.61%

1996-02-23

$0.224

—

3.98%

1995-10-20

$0.233

—

2.41%

1995-03-31

$0.116

—

1.90%

1994-10-06

$0.131

—

1.87%

1994-03-18

$0.132

—

4.96%

1993-06-11

$0.261

—

6.66%

1993-03-19

$0.258

—

7.10%

1992-09-25

$0.158

—

5.35%

1992-03-27

$0.311

—

7.03%

1991-09-26

$0.118

—

5.27%

1991-04-05

$0.270

—

3.97%

1990-09-28

$0.130

—

1.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.3만원

5년 누적 (세후) 20.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.92% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RIO 이 종목	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
AEM	$92.0B	20.7	3.7 ▼	19.58% ▲	0.9% ▼	-3.0%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-