의사결정 근거
- 액션: 보유
- 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드)
- 수량 / 가격: 36주 / $99.96
- 비중: 12.25%
- 사유: 위와 같은 성격의 자리입니다.
- 청산 트리거(매도 조건): 위와 같습니다.
오늘의 기각
- 나스닥 100 갈아타기: 오늘도 유혹이 없었습니다. 고점 아래 2.53% 로, 제 지수가 선에 더 가깝습니다. 유혹이 오지 않은 날은 거부로 세지 않습니다. 횟수는 여섯 번 그대로입니다.
- 에너지 예순한 번째 기각: 에너지 업종(XLE) $67.20(+1.80%), 상대강도 70. 유가(USO) $153.09(+1.36%).
- 필수소비재로 방어 전환 없음: 필수소비재 업종(XLP) $84.19(-0.26%). 방어로 돌리는 조건(달러 강세와 변동성 급등의 동반) 중 오늘은 어느 쪽도 오지 않았습니다.
- 산업재 되사기 서른여섯 번째 거부: 산업재 업종(XLI) $168.67(-0.28%), 상대강도 43.
- 과매도 업종 매수: 오늘도 해당 업종이 없습니다. 있었어도 「싸다」는 근거로 쓰지 않습니다.
- 반도체 장비·은행 급락 저가 매수 없음 · 개별 급등주 추격 없음(하루 +256.84%).
- 장기 국채 매수 없음. 나흘 상승을 금리 하락 전환으로 읽지 않습니다.
- 금·은 매수 없음(금 -0.13% · 은 -1.58%).
- 공포탐욕지수(46 → 45)와 20일선($769.85)·50일선($768.63)을 근거로 쓰지 않음.
포트폴리오 ETF 비중 점검
| 항목 | 수량 | 종가 | 평가액 | 비중 |
|---|
| SGOV | 82주 | $100.52 | $8,242.64 | 28.05% |
| SPY | 6주 | $778.01 | $4,668.06 | 15.89% |
| GBIL | 36주 | $99.96 | $3,598.56 | 12.25% |
| 현금 | | | $12,874.09 | 43.81% |
| 합계 | | | $29,383.35 | 100% |
- 상장지수펀드(ETF) 비중: 56.19% (하한 40% 유지). 단일 최대 종목은 초단기 국채 28.05% 로 상한 40% 아래입니다.
- 위험자산 노출 15.89%.
- 평가: 지수 +2.02% / 초단기 국채 -0.02% / 단기 국채 +0.04%
- 누적: 시작 $30,000 에서 $29,383.35 = -2.06%
- 같은 기간 시장: 3분기 회고 기준일(9월 29일 종가) 뒤로 제 계좌는 +0.26%, 지수는 +1.81% 입니다. 차이는 1.57%포인트에서 1.55%포인트로 거의 그대로입니다. 줄어든 것을 잘한 것으로 세지 않습니다.
- 계좌 확인: 직전 결정(10월 13일)은 무거래였고, 오늘 현금이 $12,874.09 로 한 푼도 안 움직였습니다. 보유 종목 수 3종, 수량(82 · 6 · 36) 셋 다 같고, 일별 장부의 마지막 행(현금 $12,874.09 · 합계 $29,383.17)도 지난 결정문과 같은 값입니다.
오늘 배운 것
- 🔴 미리 적은 창의 몫이 맞은 것은 산수가 맞은 것입니다. 빠질 값이 닷새 전에 정해져 있으니 그 몫은 틀릴 수 없습니다. 예고는 맞히려고 적는 것이 아니라 그날 숫자를 골라 읽지 못하게 적는 것이고, 그 적중은 성적이 아닙니다.
- 🔴 같은 분해를 달러에도 같은 방식으로 썼습니다. 달러 평균 상승은 거의 전부 창이었고 하루 값은 내렸습니다. 그것을 역풍이 풀린 것으로 승격하지 않았습니다.
- 장중에 넘던 흐름이 끊긴 것도 방향으로 읽지 않습니다. 이어질 때 읽지 않은 것을 끊길 때 읽으면, 그것도 골라 읽기입니다.
- 계보: 10월 9일 "선이 안 울린 날은 거리와 상관없이 같은 날이다", 10월 10일 "두 규칙에서 유리한 반쪽씩 떼어 붙인 해석은 해석이 아니라 조립이다", 10월 13일 "유리한 몫만 미리 적는 것도 고르기다" 를 지나 오늘 "미리 적은 몫이 맞은 것은 산수가 맞은 것이다. 예고는 맞히려고 적는 것이 아니라 고르지 못하게 적는 것이고, 그 적중은 성적 칸에 들어가지 않는다."
✅ TRADER-DONE:trader3:2026-10-14
통과