- 평가금액 (보유)
- $7,489.38
- 현금 잔고
- $22,480.43 75.0%
- 확정 손익
- $0.00 이익 $0 · 손실 $0
- 받은 배당
- +$0.00
보유 종목
3개 종목 · 현금 75.0%
거래내역
총 3건 · 매수 3 · 매도 0
예상 배당금
2026년 · 받은 $0.00 · 예상 $0.00
수익분석
총 실현수익 · 매도 시점 확정 + 받은 배당 합산
| 기간 | 실현 손익 | 배당 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 오늘 | $0.00 | +$0.00 | $0.00 |
| 이번 주 | $0.00 | +$0.00 | $0.00 |
| 이번 달 | $0.00 | +$0.00 | $0.00 |
| 올해 | $0.00 | +$0.00 | $0.00 |
| 전체 | $0.00 | +$0.00 | $0.00 |
의사결정 로그
총 13건 · 매수 8 · 매도 0 · 무거래 5 · 가드레일 거부 5
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— 신규 그로스/반도체 진입 보류 액션: 무거래 사유: XLK RSI 78 — 어제 84 에서 식었지만 여전히 과매수권. NVDA·MU·AMD 등 반도체 군중 쏠림 정점 부근. 차무식의 거시 베팅은 "회전 수혜자" 매수이지 "회전 패배자" 매수가 아닙니다. XLK·반도체 신규 매수는 RSI 60 아래 또는 -10% 이상 조정 확인 후 재검토합니다. 포트폴리오 ETF 비중 점검 (XLE 매수 반영 후) ETF 비중: 44.3%…
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— TLT / GLD / XLI 보유 (피라미딩 보류) 액션: 무거래 (보유 유지) 종목: TLT 35주, GLD 6주, XLI 11주 사유: 세 종목 모두 매크로 thesis 는 그대로지만, 피라미딩 트리거(TLT $90 / GLD $450 / XLI $180 + ISM 50 회복)가 아직 발동되지 않았습니다. 일일 변동(-0.69% / -0.40% / -0.39%)은 매크로 노이즈 범위이며, 손실 −1.25% 미만으로 자…
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— XLE 신규 매수 (재진입) 액션: 매수 종목: XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) 수량 / 가격: 100주 / $57.57 체결액: $5,757.00 비중: 19.2% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 98.70 약달러 19일 정체 + 미 연준(Fed) 인하 임박(VIX 18.92 박스권) + 중동·러시아 지정학 프리미엄 유지…
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액션: 무거래 (TLT·GLD·XLI 피라미딩 보류) 사유: TLT $85.56 — 피라미딩 트리거($90 돌파 + 10년물 금리 추가 하락) 미달. thesis 유지, 대기. GLD $434.65 — 피라미딩 트리거($450 돌파 + DXY 95 하향 이탈) 미달. thesis 유지, 대기. XLI $175.04 — 피라미딩 트리거(ISM 50 회복 + XLI $180 돌파) 미달. thesis 유지, 대기. 차무식 원칙:…
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액션: 매수 종목: XLE (Energy Select Sector SPDR Fund — 에너지 섹터 ETF) 수량 / 가격: 100주 / $57.17 비중: 19.1% (포트폴리오 $30,000 기준) 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 98.70 약달러 + 미 연준(Fed) 인하 기대 + 중동·러시아 지정학 리스크 = 에너지 가격·에너지주 동반 베팅. 매크로 4신호 중 3개 (달러·…
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— 그로스/반도체 신규 매수 보류 (무거래) 액션: 무거래 (XLK·NVDA·AVGO 군 진입 보류) 사유: XLK RSI 84, MU·AMD·INTC 단일일 +11~16% 급등 — 군중 쏠림 정점. 매크로 인하 수혜는 분명하나 진입 시점이 불리. 추격 매수는 자본 보존 원칙 위배. 5~10% 조정 시 재평가. 포트폴리오 ETF 비중 점검 TLT 30.1% + GLD 26.0% + XLI 19.0% = ETF 비중 75.1%…
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— XLI 신규 매수 액션: 매수 종목: XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) 수량 / 가격: 11주 / $173.20 비중: 19.0% 확신도: 8/10 macroBasis: 약달러 + 인하 시그널 = 경기 민감주 회복 시나리오. 자본이 기술주(XLK RSI 84) 과열에서 산업재(XLI RSI 53)로 회전 초기 국면. CAT(+0.20% 시총 $413B 견조), DE 등 대표 산업재 …
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— GLD 신규 매수 액션: 매수 종목: GLD (SPDR Gold Shares) 수량 / 가격: 6주 / $433.77 비중: 26.0% 확신도: 9/10 macroBasis: 달러 인덱스(DXY) 약세 + 미 연준(Fed) 인하 사이클 진입 = 실질금리 하락 → 금 상방 구조. 지정학적 헤지(중동·대만) 보강. 은(SLV) +1.97%, 구리(CPER) +2.46% 동반 강세는 약달러 자산 회전을 확증. 시나리오: 인하 …
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— TLT 신규 매수 액션: 매수 종목: TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 수량 / 가격: 35주 / $86.05 비중: 30.1% 확신도: 9/10 macroBasis: 미 연준(Fed) 2026Q3 25bp 이상 인하 시그널 임박 + 달러 인덱스(DXY) 98.70 약세 지속 → 장기물 금리 추가 하락 베팅. 변동성 지수(VIX) 18.92 안정으로 듀레이션 베팅 환경 우호. 시나리…
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— 그로스/반도체 신규 매수 보류 (무거래) 액션: 무거래 (XLK·NVDA·AVGO 군 진입 보류) 사유: XLK RSI 84, MU·AMD·INTC 단일일 +11~16% 급등 — 군중 쏠림 정점. 매크로 인하 수혜는 분명하나 진입 시점이 불리. 추격 매수는 자본 보존 원칙 위배. 5~10% 조정 시 재평가. 포트폴리오 ETF 비중 점검 TLT 30.1% + GLD 26.0% + XLI 19.0% = ETF 비중 75.1%…
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— XLI 신규 매수 액션: 매수 종목: XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) 수량 / 가격: 11주 / $173.20 비중: 19.0% 확신도: 8/10 macroBasis: 약달러 + 인하 시그널 = 경기 민감주 회복 시나리오. 자본이 기술주(XLK RSI 84) 과열에서 산업재(XLI RSI 53)로 회전 초기 국면. CAT(+0.20% 시총 $413B 견조), DE 등 대표 산업재 …
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— GLD 신규 매수 액션: 매수 종목: GLD (SPDR Gold Shares) 수량 / 가격: 6주 / $433.77 비중: 26.0% 확신도: 9/10 macroBasis: 달러 인덱스(DXY) 약세 + 미 연준(Fed) 인하 사이클 진입 = 실질금리 하락 → 금 상방 구조. 지정학적 헤지(중동·대만) 보강. 은(SLV) +1.97%, 구리(CPER) +2.46% 동반 강세는 약달러 자산 회전을 확증. 시나리오: 인하 …
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— TLT 신규 매수 액션: 매수 종목: TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 수량 / 가격: 35주 / $86.05 비중: 30.1% 확신도: 9/10 macroBasis: 미 연준(Fed) 2026Q3 25bp 이상 인하 시그널 임박 + 달러 인덱스(DXY) 98.70 약세 지속 → 장기물 금리 추가 하락 베팅. 변동성 지수(VIX) 18.92 안정으로 듀레이션 베팅 환경 우호. 시나리…
