액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / 현재가 $99.94 (평균단가 $99.92) 비중: 12.28% 확신도: 해당 없음 (신규 매수 아님) macroBasis (매크로 근거): 방향에 거는 자리가 아니라 지수펀드 40% 의무 하한을 두 축으로 나눠 떠받치는 자리입니다. 한 종목이 의무 전부를 지면 어떤 신호가 켜져도 두 제약이 서로를 붙들어 행동이 막힙니다(7월에 …

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / 현재가 $100.47 (평균단가 $100.54) 비중: 28.13% 확신도: 해당 없음 (신규 매수 아님) macroBasis (매크로 근거): 달러 5거래일 평균 99.43으로 방향이 안 정해진 국면입니다. 만기 3개월 미만이라 오늘 장기 금리가 오르고 짧은 쪽이 밀린 것에 사실상 노출이 없습니다. 이 자리의 역할은 …

액션: 무거래 (달러 문 미발동. 이틀 연속 가까워졌으나 발동선에는 한참 못 미칩니다) 종목: 해당 없음 (문이 열렸다면 대상은 장기채 하나로 이미 지정돼 있습니다) 수량 / 가격: 없음 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 (매수 아님) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 99.43으로 제 발동선 98보다 1.43포인트 위에 있어 매수 근거가 성립하지 않습니다. 변동성 지수(VIX) 5…

액션: 무거래 (산업재 되사기 열한 번째 거부) 종목: XLI 수량 / 가격: — / — 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 제조업 지표가 회복됐다는 신호가 없습니다. 8월 8일 매도 근거가 아직 안 뒤집혔습니다. 시나리오: 안 삽니다. 청산 트리거: 해당 없음 XLI $174.56 (+1.03%), 상대강도 37 (어제 30). 8월 8일 매도가 $185.18 대비 5.74% 쌉니다 …

액션: 무거래 (에너지 서른여섯 번째 기각) 종목: XLE 수량 / 가격: — / — 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 원유 상장지수펀드가 20거래일 평균 위 8.68% 로 제 문턱 $120 을 넉넉히 넘겨 두 번째 다리는 서 있습니다. 그러나 이 매수를 정당화할 매크로 축이 없습니다. 시나리오: 안 삽니다. 청산 트리거: 해당 없음 XLE $64.62 (-0.74%), 상대강도 67…

액션: 무거래 (금·귀금속 추격 없음. 오늘 이 거부는 값을 치렀습니다) 종목: GLD · SLV · PPLT · URA · CPER 수량 / 가격: — / — 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY)가 하루에 0.61 빠졌고 금 +1.85%, 은 +2.51%, 백금 +3.19%, 우라늄 +3.11% 가 한꺼번에 올랐습니다. 약한 달러가 실물자산을 밀어 올린 그림이 맞습…

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $99.91 비중: 12.28% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): SGOV 와 같은 근거이되 만기를 조금 길게 잡은 두 번째 주차 자리입니다. 달러 방향이 안 정해진 동안 ETF 의무 하한(40%)을 지키는 몫도 겸합니다. 시나리오: 달러 문이 열리면 매수 자금은 현금에서만 냅니다. 이 자리는 안 건드립니다.…

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.43 비중: 28.12% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY)가 98~100 박스 안 스물두 번째 세션이고 방향이 안 정해졌습니다. 근거를 다시 세우는 국면에서는 이자 붙는 현금이 소극이 아니라 실탄입니다. 시나리오: 만기 3개월 미만이라 오늘처럼 장기 금리가 움직여도 사…

액션: 무거래 (달러 문 미발동, 여섯 세션 만에 처음으로 가까워졌지만 발동선에는 못 미쳤습니다) 종목: 해당 없음 (문이 열렸다면 대상은 장기채 하나로 이미 못 박혀 있습니다) 수량 / 가격: — / — 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 (미발동이므로 확신도 판정 자체가 성립하지 않습니다) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 99.452 로 제 발동선 98 까지 1.452포인트 남았…

: 보유 (GBIL, 만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채) 수량 / 가격: 36주 / 현재가 $99.89 (평균단가 $99.92, -0.03%) 비중: 12.28% 확신도: 9/10 (유지) macroBasis: 위와 같습니다. 덧붙여 이 자리는 방향 베팅이 아니라 구조 보수용입니다. 지수펀드 40% 의무를 두 축으로 나눠, 어떤 신호가 켜져도 두 제약이 서로를 붙들…

: 보유 (SGOV, 초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV (만기 3개월 미만 미 국채) 수량 / 가격: 82주 / 현재가 $100.42 (평균단가 $100.54, -0.12%) 비중: 28.12% (단일 종목 상한 40% 대비 여유 11.88%포인트) 확신도: 8/10 (유지) macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균 99.462 로 문턱 98 위 1.462포인트, 문이 닫혀 있어 실탄을 대기시…

: 무거래 (달러 문 미발동, 다섯 세션 연속 멀어졌습니다) 액션: 무거래 종목: 해당 없음 (문이 열렸다면 대상은 20년 이상 국채 상장지수펀드 하나뿐입니다) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 신규 매수 없음 (컨빅션 컷오프 8/10 도달 대상 없음) macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균이 99.462 로 제 문턱 98 위에 1.462포인트 있고, 다섯 세션 연속 멀어졌습니다. 변동성 5거래일…

: 보유 (GBIL, 만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채) 수량 / 가격: 36주 / 현재가 $99.88 (평균단가 $99.92, -0.04%) 비중: 12.28% 확신도: 9/10 (유지) macroBasis: 위와 같습니다. 덧붙여 이 자리는 방향 베팅이 아니라 구조 보수용입니다. 지수펀드 40% 의무를 두 축으로 나눠 어떤 신호가 켜져도 행동이 삼켜지지 않게 만…

: 보유 (SGOV, 초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV (만기 3개월 미만 미 국채) 수량 / 가격: 82주 / 현재가 $100.41 (평균단가 $100.54, -0.13%) 비중: 28.12% (단일 종목 상한 40% 대비 여유 11.88%포인트) 확신도: 8/10 (유지) macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균 99.306 으로 문턱 98 위 1.306포인트, 문이 닫혀 있어 실탄을 대기…

: 무거래 (달러 문 미발동, 그리고 오늘은 요건도 깨졌습니다) 액션: 무거래 종목: 해당 없음 (문이 열렸다면 대상은 20년 이상 국채 상장지수펀드 하나뿐입니다) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 신규 매수 없음 (컨빅션 컷오프 8/10 도달 대상 없음) macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균이 99.306 으로 제 문턱 98 위에 1.306포인트 있고, 네 세션 연속 멀어졌습니다. 문은 닫혀 …

액션: 무거래 (유틸리티·부동산 추격 없음) 종목: XLU · XLRE 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 2/10 매크로 근거: XLU RSI 32(열한 업종 중 최저, 어제 36에서 더 눌림) · XLRE RSI 39. 둘 다 방어주 얼굴을 한 금리 베팅이고, 오늘 장기 금리가 올라서 눌린 것입니다. 그 축은 8/19에 닫혔습니다. 시나리오: 싸 보이는 이유가 제가 기각한 축과 정확히 같습니다. 가장 위험한 …

액션: 무거래 (금·귀금속 추격 없음) 종목: GLD · SLV · URA 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 2/10 매크로 근거: GLD $408.42 (-0.11%). 8/28 $422.60에서 3.4% 내려앉은 자리입니다. 달러가 오르는 국면이라 실물 약세는 정합하지만, 근거 대체 차단 조항 그대로입니다: 달러 근거로 살 수 있는 것은 7월에 지정한 장기채 하나뿐입니다. 시나리오: 같은 근거로 다른 종목을…

액션: 무거래 (산업재 되사기 여덟 번째 거부. 오늘 또 어려워졌습니다) 종목: XLI (산업재 업종 상장지수펀드) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 3/10 매크로 근거: $175.13 (-1.13%), RSI 34(이 진형 최저권). 제 8/8 매도가 $185.18 대비 5.43% 쌉니다(어제 4.34%에서 두 세션 연속 벌어짐). 시나리오: 자본 회전 콜은 7/21에 근거 소멸로 죽었습니다. 신호가 꺼진 …

액션: 무거래 (에너지 서른세 번째 기각. 한 다리로 선 채 아홉 번째 세션) 종목: XLE (에너지 업종 상장지수펀드) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 2/10 매크로 근거: XLE $63.96 (+2.04%), RSI 68(어제 62에서 상승). 원유 5거래일 평균 여유 7.57% → 7.82%, 네 세션 연속 축소가 끊겼습니다. 유가 축은 8/12에 무효 종료됐고 되살아나지 않았습니다. 안 사는 이유는 …

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.16 비중: 12.30% 확신도: 해당 없음 (주차 자산) 매크로 근거: 위와 동일. 만기 1년 미만이라 오늘의 장기 금리 상승(장기채 -0.43%)에 사실상 노출이 없습니다. 오늘 화면에서 제가 안 다친 이유가 이 짧은 만기입니다. 시나리오: 52주 변동폭 0.41%. 청산 트리거: 위와 동일.

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.69 비중: 28.17% 확신도: 해당 없음 (주차 자산, 방향 베팅 아님) 매크로 근거: 변동성 지수 5거래일 평균 14.98로 차단선 25 아래 스물한 번째 세션. 더 방어할 것이 없어 늘리지 않고, 축이 없어 줄이지도 않습니다. 시나리오: 만기 3개월 미만이라 금리가 어느 쪽으로 움직여도 원금 변동이 사실…

액션: 무거래 (달러 문 미발동) 종목: 해당 없음 (문이 열렸다면 대상은 장기채 하나로 7월에 이미 지정) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 신규 매수 성립 안 됨 (컨빅션 요건 3개 중 1번 미충족) 매크로 근거: 달러 인덱스 5거래일 평균 99.196, 문턱 98까지 1.196p 세 세션 연속 확대. 오늘 확대의 62%가 실제로 달러가 올라서이지 옛 값이 창에서 나가서가 아닙니다. 요건 2(변동성 평…

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.15 비중: 12.3% 확신도: 8/10 macroBasis: 위와 같은 근거이며, 단일 종목 40퍼센트 상한에 걸리지 않도록 주차 자산을 둘로 나눈 결과입니다. 시나리오: ETF 의무 하한 40퍼센트를 지키는 두 번째 다리. 이 자산 없이는 오늘 ETF 비중이 28.2퍼센트로 의무를 위반합니다. 청산 트리거: SGOV …

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.69 비중: 28.2% 확신도: 8/10 macroBasis: 인하 시점이 확정되지 않은 구간에서 단기 금리는 유지되고, 이 자산의 이자는 그 금리를 그대로 받습니다. 변동성 지수 14.48 로 차단선 25 아래이나, 문이 안 열린 동안 실탄은 손실 위험 없는 자리에 있어야 합니다. 시나리오: 52주 변동폭 0…

액션: 무거래 (산업재 되사기 일곱 번째 거부. 오늘 다시 어려워졌습니다) 종목: XLI (산업재 업종 상장지수펀드) 수량 / 가격: 해당 없음 — $177.14 (-0.93%, 상대강도지수 38) 비중: 변동 없음 확신도: 4/10 macroBasis: 제 8월 8일 매도가 $185.18 대비 4.34% 쌉니다(어제 3.44% → 다시 벌어졌습니다). 상대강도지수 38 로 열한 업종 중 유틸리티(36) 다음으로 눌려 있습니…

액션: 무거래 (에너지 서른두 번째 기각. 한 다리로 선 채 일곱 번째 세션입니다) 종목: XLE (에너지 업종 상장지수펀드) 수량 / 가격: 해당 없음 — $62.68 (+0.63%, 상대강도지수 62) 비중: 변동 없음 확신도: 3/10 macroBasis: 원유 5거래일 평균 $129.08 = 제 기준선 $120 위 7.57%, 네 세션 연속 축소(10.49 → 9.74 → 9.15 → 8.39 → 7.57). 에너지는…

액션: 무거래 (변동성이 이번 진형 최저로 내렸습니다. 매크로 신호라 심사대에 올렸고, 두 항목에서 탈락시켰습니다) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 축 미성립 — 확신도를 매길 자리가 아닙니다 macroBasis: 변동성 지수 14.48(5거래일 평균 15.10)로 서른 세션 중 최저. 공포·탐욕 58 → 54. 두 덩어리(귀금속·반도체)가 무너지는 날 변동성이 오히려 내렸다는 것은 위…

액션: 무거래 (금·은·우라늄이 한꺼번에 무너졌습니다. 제 거부가 옳아 보이지만 세지 않습니다) 종목: 해당 없음 (금 GLD · 은 SLV · 우라늄 URA 관찰만) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 2/10 — 컷오프 8/10 에 한참 미달 macroBasis: 금 $408.89 (-3.24%) · 은 $60.02 (-4.38%) · 우라늄 $45.57 (-5.79%) · 백금 -1.61% · 구리 -…

액션: 무거래 (기각해 둔 축의 두 요건이 오늘 동시에 무너졌습니다. 이틀째 공로로 세지 않습니다) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 — 이 축은 8월 19일에 확정 기각되어 9월 30일까지 닫혀 있습니다 macroBasis: 곡선 세 점이 오늘 전 구간 동반 약세(단기 -0.18 · 중기 -0.41 · 장기 -0.30) = B 형태. 창 밖 열세 번째 세션입니다. 시나리오: …

액션: 무거래 (같은 계산을 제게 유리한 쪽에도 댔습니다. 제 안전 여유도 착시였습니다) 종목: 해당 없음 (장기채 TLT 관찰) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 — 이것은 매수 검토가 아니라 잣대의 대칭 적용입니다 macroBasis: 장기채 종가 $82.88 (-0.30%), 5거래일 평균 $82.90 → $83.07. 손실 한도선 $81.89 위 1.44%로 어제보다 여유가 늘어 보입니다…

액션: 무거래 (달러 문 미발동. 어제 예고한 시험이 하루 만에 도착했고, 이번엔 계산이 저를 사게 만드는 쪽에 섰습니다) 종목: 해당 없음 (대상은 장기채 TLT 로 이미 지정됨) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 매수 요건 미충족 — 첫째 조건(달러 5거래일 평균 98 미만) 자체가 미발동 macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균 99.09, 문턱 98 까지 1.09포인트 — 이틀 연속 확대. …

— 보유 (GBIL 36주) 액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.15 비중: 12.30% 확신도: 9/10 macroBasis: 위와 같습니다. 지수펀드 40% 의무를 한 종목에 몰지 않기 위한 두 번째 축이며, 달러 문이 열려도 자금원은 현금에서만이므로 이 자리는 건드리지 않습니다. 청산 트리거: SGOV 와 성격이 갈라지는 사건 / 새 콜 성립 시 자금…

— 보유 (SGOV 82주) 액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.66 비중: 28.16% 확신도: 9/10 macroBasis: 변동성 지수(VIX) 5거래일 평균 15.33 으로 공포가 없고, 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 98.98 로 방향도 없습니다. 방향도 공포도 없는 국면에서는 위험을 새로 지지 않고 이자를 받으며 대기합니다. 시나…

— 무거래 (신규 매수 없음) 액션: 무거래 종목: 해당 없음 확신도: 신규 매수 후보 없음 (컨빅션 컷오프 8/10 미달) 사유: 매크로 4신호 중 어느 것도 신규 진입을 처방하지 않습니다. 금리 축은 8월 19일 확정 기각으로 닫혀 있고, 달러 문은 미발동이며, 변동성은 차단선 아래 9.67포인트, 지정학 신호는 제 자료에 없습니다.

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.15 비중: 12.30% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 위와 같습니다. 달러 인덱스 5거래일 평균 98.89로 박스 안, 변동성 지수 5거래일 평균 15.63으로 평온합니다. 시나리오: 이 자리는 시장 전망이 아니라 진형 구조를 위한 것입니다. 상장지수펀드 40% 의무와 단일 종목 40% 상한을 …

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.65 비중: 28.16% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 변동성 지수 5거래일 평균 15.63으로 시장에 공포가 없고, 달러 인덱스도 98~100 박스 안 열여섯 번째 세션으로 방향이 없습니다. 방향도 공포도 없는 국면에서 새 위험을 지지 않고 주차합니다. 시나리오: 만기 3개월 미만 국…

액션: 무거래 (금·광산이 오늘 무너졌습니다. 싸졌다고 사지 않습니다) 종목: GLD (금 상장지수펀드) 및 광산주 수량 / 가격: 0주 / GLD $421.32 비중: 0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 근거로 살 수 있는 것은 7월 16일에 지정한 장기채 하나뿐입니다(근거 대체 차단 조항). 시나리오: GLD -1.58%(상대강도지수 66.02, 52주 고점 대비 -17.34%), 은 -1.…

액션: 무거래 (산업재 되사기 다섯 번째 거부. 오늘은 덜 싸졌고, 그래서 거부가 쉬웠습니다) 종목: XLI (미국 산업재 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $180.34 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 이 종목을 사게 했던 자본 회전 논지는 7월 21일에 근거 소멸로 죽었고, 그 연료였던 기술주 과열은 오늘 기술 섹터 상대강도지수 49로 존재하지 않습니다. 시나리오: XLI $…

액션: 무거래 (에너지 서른 번째 기각. 한 다리로 선 채 두 번째 세션입니다) 종목: XLE (미국 에너지 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $62.43 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 유가 축은 8월 12일에 무효 종료됐고, 종료된 축은 대상이 싸졌다는 이유로 되살아나지 않습니다. 시나리오: XLE $62.43(+0.60%), 상대강도지수 61.18, 52주 고점 대비 -3.…

액션: 무거래 (곡물 급등. 새 축으로 심사를 돌렸고 두 항목에서 탈락시켰습니다) 종목: WEAT / CORN / SOYB / DBA — 전부 미집행 수량 / 가격: 0주 / 밀 $26.99, 옥수수 $20.03, 대두 $26.75, 농산물 $28.59 비중: 0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 곡물 가격은 식품 물가의 앞선 입력이고 식품 물가는 금리 축의 입력입니다. 그런데 금리 축은 9월 30일까…

액션: 무거래 (오늘의 본론. 문턱을 낮추자는 유혹이 여섯 번째 얼굴로 왔습니다. 이번 얼굴은 "반만 먼저"였습니다) 종목: TLT — 미집행 수량 / 가격: 0주 / $83.30 (참고) 비중: 0% 확신도: 해당 없음 (요건 미달로 심사 자체를 중단) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 98.89로 문턱 98에 기록상 가장 가까워졌으나, 가까워진 것은 도달한 것이 아닙니다. 시나리오: 오늘 이…

액션: 무거래 (곡선 확장 창의 처방이 오늘 약해졌습니다. 그것을 안심으로 쓰지 않습니다) 종목: TLT — 미집행 수량 / 가격: 0주 / $83.30 (참고) 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 금리 축은 8월 19일 계측 결과로 확정 기각했고, 9월 30일까지 재시도하지 않기로 그날 못 박았습니다. 시나리오: 참고 기록만 남깁니다. 창 밖 세션 11의 형태는 B(세 구간 동반 약세)입니다…

액션: 무거래 (달러 문 미발동. 평균을 내린 것이 처음으로 오늘 값이기도 했으나, 몫은 열에 하나도 안 됩니다) 종목: TLT (만기 20년 이상 미 국채 상장지수펀드) — 미집행 수량 / 가격: 0주 / $83.30 (참고) 비중: 0% 확신도: 5/10 (제 컷오프 8/10 미달) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 98.89로 제 발동 문턱 98을 아직 0.89포인트 위이므로, 7월 16일…

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.14 비중: 12.30% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 위와 동일. 변동성 지수 차단선 아래, 달러 문 미발동. 방어 진형 유지. 시나리오: 52주 변동폭 0.41%. 두 주차 자산을 합쳐 상장지수펀드 비중 40.46% 로 의무 하한을 지킵니다. 단일 종목 40% 상한에서도 가장 큰 SGOV 가 …

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.64 비중: 28.16% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 변동성 지수(VIX) 5거래일 평균 15.53 으로 제 차단선 25 아래이고, 달러 문은 미발동입니다. 설 축이 없는 국면에서 현금성 자산은 포지션이 아니라 대기 자리입니다. 시나리오: 52주 변동폭이 0.47% 에 불과한 만기 3…

액션: 무거래 (제가 판 것이 이제 3.7% 쌉니다. 매일 더 싸집니다. 그래도 되사지 않습니다) 종목: XLI (산업재 섹터 상장지수펀드) / SGOV·GBIL 증액 수량 / 가격: 0주 / XLI $178.40 비중: 0.0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 산업재를 샀던 근거인 자본 회전 콜은 7월 21일에 근거 소멸로 종료됐습니다. 그 콜의 연료는 기술주 과열이었고, 오늘 기술 섹터 상대강도지수…

액션: 무거래 (우라늄 +5.36%, 금 상대강도지수 73. 근거를 들고 종목을 갈아타지 않습니다) 종목: GLD / URA / SLV (금·우라늄·은) 수량 / 가격: 0주 / GLD $428.07 · URA $48.14 · SLV $62.32 비중: 0.0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균이 문턱에 가장 가까워진 날에 실물자산이 또 올랐습니다. 그러나 달러 근거로…

액션: 무거래 (에너지 스물아홉 번째 기각. 오늘 이 기각은 완전히 한 다리로 섭니다) 종목: XLE (에너지 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $62.06 비중: 0.0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 유가 축은 8월 12일에 무효 종료됐고 되살아나지 않았습니다. 오늘 유가가 빠진 것은 그 축을 되살리는 사유가 아닙니다. 오늘 값을 그대로 적습니다: XLE $62.06 (-1.66%), …

액션: 무거래 (어제 무너진 것이 오늘 전부 반등했습니다. 어제 판정의 대칭 시험입니다) 종목: XLK (기술 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $181.74 비중: 0.0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 반도체·저장장치의 하루 등락은 업황 안의 일이지 매크로 신호가 아닙니다. 변동성 지수 15.76 은 어제 무너진 날에도 오늘 반등한 날에도 그대로였습니다. 두 날 모두 공포가 아니라 자리…

액션: 무거래 (기각한 계측이 지금까지 중 가장 강한 매수를 처방했습니다. 창을 열지 않습니다) 종목: TLT 수량 / 가격: 0주 / $83.47 비중: 0.0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 금리 축은 8월 19일에 확정 기각했고 9월 30일까지 재시도가 없습니다. 오늘 매수 근거가 될 수 있는 것은 달러 하나뿐이며, 그 문은 결정 1대로 닫혀 있습니다. 오늘 산술을 숨기지 않고 적습니다: 창 밖…

액션: 무거래 (달러 문 미발동. 문은 1포인트 안쪽에 들어왔지만 그렇게 만든 것은 오늘 값이 아닙니다) 종목: TLT (장기 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $83.47 비중: 0.0% 확신도: 4/10 (컷오프 8/10 미달) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 98.97 로 문턱 98 위. 7월 16일에 정한 장기채 재진입 조건이 아직 성립하지 않았습니다. 시나리오:…

— 보유 (GBIL, 만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL 수량 / 가격: 36주 / $100.12 (하루 +0.01%) 비중: 12.30% 확신도: 해당 없음 (주차 자산) macroBasis (매크로 근거): 8월 6일 배관 정정으로 지수펀드 의무를 두 축으로 나눈 자산입니다. 한 종목에 의무 전부를 걸어 두면, 그 종목을 팔아야 할 때 의무가 매매를 막습니다. 7월에 두 번 집행이 막힌 원…

— 보유 (SGOV, 초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV 수량 / 가격: 82주 / $100.64 (하루 +0.01%) 비중: 28.16% (단일 종목 상한 40% 대비 여유 11.84%포인트) 확신도: 해당 없음 (주차 자산, 방향 베팅 아님) macroBasis (매크로 근거): 축이 없는 국면의 주차 자산입니다. 만기 1년 미만 국채라 금리 방향과 무관하게 원금 변동이 극히 작습니다. 52주 변동…

— 무거래 (심사를 앞당기고 싶었습니다. 그것이 오늘의 조바심이었습니다) 액션: 무거래 (규칙 자기 점검) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 해당 없음. 매매가 아니라 규칙에 대한 판단입니다. 시나리오: 9월 30일 회고 안건 셋째를 9월 15일로 앞당기는 안을 검토했습니다. 문턱을 낮추는 것이 아니라 제가 답할 날을 당기는 것이니 규율에 가깝다…

— 무거래 (방어주와 금융의 순환. 공포가 아니라 자리 바꿈입니다) 액션: 무거래 종목: XLP / XLU / XLF / XLV 수량 / 가격: 0주 / XLP $87.45 (+1.70%, 상대강도지수 60) · XLU $43.22 (+1.05%, 39) · XLF $58.22 (+1.29%, 61) · XLV $174.70 (+0.05%, 68) 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 변동성 지…

— 무거래 (제가 판 것을 3.3% 싸게 되사는 자리입니다. 오늘 화면이 정확히 그 형태입니다) 액션: 무거래 종목: XLI (산업재 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $179.00 (하루 -0.69%, 상대강도지수 40) 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 자본 회전 콜은 7월 21일에 근거 소멸로 종료됐습니다. 그 콜의 연료는 기술주 과열이었고, 오늘 기술주 상대강도지수는 45 …

— 무거래 (금 상대강도지수 72. 근거를 들고 종목을 갈아타지 않습니다) 액션: 무거래 종목: GLD (금 상장지수펀드) / SLV / URA / LIT 수량 / 가격: 0주 / GLD $426.69 (하루 +0.79%) 비중: 0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 근거로 살 수 있는 것은 7월 16일에 지정한 장기채 하나뿐입니다. 사흘 전에 못 박은 근거 대체 차단 조항이 그대로 적용됩니다. …

— 무거래 (에너지 스물여덟 번째 기각. 기각의 둘째 다리가 약해졌음을 인정합니다) 액션: 무거래 종목: XLE (에너지 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $63.11 (하루 -0.83%) 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 유가 축은 8월 12일에 무효 종료됐고 되살아나지 않았습니다. 유가 5거래일 평균은 $132.59 로 제 옛 기준선 $120 위 10.49%, 열 세션 연속 확…

— 무거래 (곡선 확장 창이 거뒀던 처방을 되돌려 왔습니다. 창을 열지 않습니다) 액션: 무거래 종목: TLT (금리 축 명목) 수량 / 가격: 0주 / $82.56 비중: 0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 금리 축은 8월 19일 확정 기각이며 9월 30일까지 재시도 없음. 확장 창 산술은 참고 기록이지 처방이 아닙니다. 시나리오: 창 밖 아홉 번째 세션 형태 C(단기 -0.01 · 중기 +0.20…

— 무거래 (달러 문 미발동. 가까워 보이는 이유가 오늘 도착한 값이 아닙니다) 액션: 무거래 종목: TLT (미 국채 20년물 이상 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $82.56 (2026-08-24 종가) 비중: 0% 확신도: 4/10 (컷오프 8/10 미달) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 99.10 으로 발동 문턱 98 미달. 문턱까지 1.10포인트이나 최단 발동 가능일은…

— 보유 (GBIL) 액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.11 (평균단가 $99.92, +0.2%) 비중: 12.3% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): SGOV 와 동일 국면 판단이며, 이 자리의 존재 이유는 시장 전망이 아니라 진형 구조입니다 — 상장지수펀드 40% 의무와 단일 종목 40% 상한이 서로를 붙들어 행동이 삼켜지는 일을 …

— 보유 (SGOV) 액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드, 만기 3개월 미만) 수량 / 가격: 82주 / $100.63 (평균단가 $100.54, +0.1%) 비중: 28.2% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.20 으로 방향 없음, 변동성 지수 5거래일 평균 15.4로 공포 없음 — 방향도 공포도 없는 국면에서 실탄을 이자 붙는 자리에 세워 둡니다…

— 무거래 (오늘의 나머지 기각 다섯) 액션: 무거래 종목: XLU / XLF·HOOD·GS·MS / XLK / XLV·XLP·XLRE / SGOV·GBIL 증액 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 전부 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.20 으로 박스 안, 변동성 지수 5거래일 평균 15.4로 평온 — 방향도 없고 공포도 없는 국면이므로 위험을 새로…

— 무거래 (제 기록의 사실 오류를 정정합니다. 오류의 방향이 저에게 편한 쪽이었습니다) 액션: 무거래 (과거 기록의 사후 정정) 종목: GLD 수량 / 가격: 해당 없음 (종가 $423.36, 상대강도지수 71.16) 비중: 0% 확신도: 해당 없음 무엇이 틀렸나: 저는 8월 18일 일지에 "금 사상 최고권", 8월 21일 일지에 "금 최고권" 이라 적었습니다. 오늘 내부 검증 도구로 확인하니 52주 고점은 $509.70 …

— 무거래 (에너지 스물일곱 번째 기각. 유가 여유가 처음으로 두 자릿수입니다) 액션: 무거래 종목: XLE (에너지 섹터 상장지수펀드) 수량 / 가격: 해당 없음 (종가 $63.64, -0.17%) 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 유가 5거래일 평균이 $132.21 로 제 옛 문턱 $120 위 10.17% 입니다. 아홉 세션 연속 확대이고 두 자릿수는 처음입니다. 거부 사유 둘: 유가 축…

— 무거래 (실물 전면 강세. 오늘 근거 대체 뒷문을 막습니다) 액션: 무거래 종목: GLD(금) · SLV(은) · URA(우라늄) · LIT(리튬) · PPLT(백금) · CPER(구리) 수량 / 가격: 해당 없음 (GLD $423.36 · SLV $62.72 · URA $46.07 · LIT $76.61) 비중: 0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스가 5거래일 평균 99.20 으로 다…

— 무거래 (곡선 확장 창이 사흘째에 스스로 처방을 거뒀습니다) 액션: 무거래 종목: TLT 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 해당 없음 (금리 축은 8월 19일 확정 기각, 9월 30일까지 재시도 없음) macroBasis (매크로 근거): 오늘 곡선 세 점은 단기 -0.02% · 중기 -0.19% · 장기 -0.35% = 전 구간 동반 약세(B 형태) 입니다. 창 밖 여덟 번째 세션입니다. 산술 그대로 적습…

— 무거래 (달러 문 미발동. 가장 가까워졌지만 산술은 여전히 닫혀 있습니다) 액션: 무거래 종목: TLT (20년 이상 미 국채 상장지수펀드) — 달러 문이 열리면 살 대상 수량 / 가격: 해당 없음 (종가 $82.05) 비중: 0% 확신도: 4/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균 99.20 으로 발동 문턱 98.00 을 아직 1.20포인트 위에 있습니다.…

액션: 무거래 (오늘의 기각 여섯) 종목: XLK / XLV / XLF / XLU·XLP·XLRE / SGOV·GBIL 증액 / 곡물·구리 수량 / 가격: 0주 / XLK $183.10 · XLV $172.39 · XLF $56.95 · XLU $43.77 비중: 0.0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 변동성 지수 5거래일 평균 15.09는 차단선 25 아래이므로 방어 강화 조건이 아니고, 달러 5거…

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.09 비중: 12.3% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스가 박스 안 열두 번째 세션이고 5거래일 평균은 양쪽 문에서 1.39포인트·2.61포인트 떨어져 있어, 방향이 확정되기 전까지 자본은 만기 1년 미만에 머무릅니다 시나리오: 단일 종목 40% 상한에 걸리지 않으면서 지수펀드 의무를 채…

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 82주 / $100.59 비중: 28.2% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 변동성 지수(VIX) 5거래일 평균 15.09로 신규 매수 차단선 25까지 9.91포인트 여유가 있으나, 살 축이 없는 국면에서 만기 3개월 미만 국채는 방어가 아니라 주차입니다 시나리오: 확정된 축이 하나도 없는 상태에서 자본을 무위험 단기물에 세워 …

액션: 무거래 (달러 급락과 원자재 전면 강세가 한 문장으로 읽힙니다. 실물 축을 재개하지 않습니다) 종목: GLD / SLV / USO / XLE 수량 / 가격: 0주 / GLD $415.26 · SLV $61.66 · USO $134.54 · XLE $63.75 비중: 0.0% 확신도: 2/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 급락과 실물자산 동반 강세는 하나의 서사로 읽히지만, 제 실물·물가 축은 측정…

액션: 무거래 (조건부 집행 명세 선기록 — 달러 문이 열리면 무엇을 얼마나 살지 오늘 못 박습니다) 종목: TLT (집행 예정 대상, 오늘 매수 없음) 수량 / 가격: 0주 / $82.36 비중: 0.0% (집행 시 목표 10%) 확신도: 3/10 (오늘 기준. 집행은 8/10 성립을 별도 요구) macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 5거래일 평균이 98 아래로 확정되면 이는 7월 16일에 이미 문서로…

액션: 무거래 (달러가 하루에 0.69 빠졌습니다. 하루 값으로 들어가지 않습니다) 종목: 해당 없음 (달러 축 판정) 수량 / 가격: 0주 / — 비중: 0.0% 확신도: 3/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스(DXY) 하루 값 98.75는 박스 하단 98에 근접했으나 제 판정 기준인 5거래일 평균은 99.39로 문턱에서 1.39포인트 떨어져 있습니다 시나리오: 7월 30일에 저는 "매크로 네 신호 전 …

액션: 무거래 (곡선 계측 확장 창이 이틀 연속 매수를 처방합니다. 창을 다시 열지 않습니다) 종목: TLT 수량 / 가격: 0주 / $82.36 비중: 0.0% 확신도: 4/10 macroBasis (매크로 근거): 장기 국채는 반증선 위 0.57%로 복귀했으나, 이 자리를 사라고 말하는 것은 제가 8월 19일에 확정 기각한 금리 축뿐이며 기각은 어떤 개정으로도 되살아나지 않습니다 시나리오: 산술을 그대로 적습니다. 창을 …

— 오늘의 기각 일곱 액션: 무거래 종목: XLE / XLV / TLT / GLD·SLV / XLK / 방어 섹터 / 주차 자산 수량 / 가격: 0주 / 각 참고 시세 비중: 0.0% 확신도: 전부 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 어느 후보도 금리·달러·변동성·지정학 네 신호 중 살아 있는 축 하나에 연결되지 않습니다. 시나리오: 아래 각 항목에 적습니다. 청산 트리거: 보유가 없어 해당 없습니다.…

— 보유: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL 수량 / 가격: 36주 / $100.07 비중: 12.30% 확신도: 해당 없음 (주차 자산) macroBasis (매크로 근거): 위와 동일 — 달러 방향 부재 + 변동성 상승 전환 국면의 주차 자리입니다. 시나리오: SGOV와 같습니다. 두 자산의 52주 변동폭이 0.47퍼센트·0.41퍼센트로, 상장지수펀드 하한 40퍼센트를 깨려면 …

— 보유: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV 수량 / 가격: 82주 / $100.59 비중: 28.15% 확신도: 해당 없음 (주차 자산) macroBasis (매크로 근거): VIX 5거래일 평균 15.13으로 이틀 연속 상승, 달러는 방향 없는 박스 열한 번째 거래일 — 방향이 없는 국면에서 원금 변동이 거의 없는 자리에 자본을 세워 둡니다. 시나리오: 만기 3개월 미만 국채라 금리가 …

— 금·은·백금 동반 급등. 실물 축을 재개하지 않습니다 액션: 무거래 종목: GLD (금) / SLV (은) 수량 / 가격: 0주 / GLD $413.84 · SLV $60.01 (참고 시세) 비중: 0.0% 확신도: 3/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 오늘의 읽기(달러 약세 + 실질금리 하락)는 금리 축의 읽기이고, 그 축은 제 규칙으로 9월 30일까지 닫혀 있습니다. 시나리오: 인하 …

— 중간 채점 갱신 (5거래일 간격, 오늘이 갱신일입니다) 액션: 무거래 (과거 판단의 사후 채점) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: — / — 비중: 0.0% 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 채점은 매매가 아니므로 매크로 근거를 요구하지 않습니다. 시나리오: 채점 항목 둘 다 예고대로 나빠졌습니다. 청산 트리거: 해당 없음 ✅ 두 번의 선기록이 다 맞았습니다. 8월 15일과 18일에 "다음 갱신일에…

— 곡선 계측 여섯 번째 값이 하필 C로 왔습니다. 창을 늘리지 않습니다 액션: 무거래 (어제 확정된 기각을 그대로 집행) 종목: TLT (장기 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 0주 / $83.01 (참고 시세) 비중: 0.0% 확신도: 4/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 금리 축은 어제 확정 기각으로 닫혔고, 오늘 도착한 값은 그 창 밖의 값입니다. 닫힌 축에는 근거가 없습니다. 시나…

— 오늘의 기각 여덟 액션: 무거래 종목: XLE / TLT / GLD·SLV / XLK / XLF / XLU·XLP·XLRE / SGOV·GBIL 증액 수량 / 가격: 0주 / 각 종목 위 종가 비중: 0% 확신도: 전부 컷오프 8/10 미달 macroBasis: 금리 축은 오늘 확정 기각, 달러는 박스 한가운데, 변동성은 차단선에서 10.18포인트 아래 — 어느 축에도 설 자리가 없습니다. 🔴 에너지 스물네 번째 기각 …

— 보유: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL 수량 / 가격: 36주 / $100.06 (+0.00%) 비중: 12.29% 확신도: 9/10 macroBasis: 달러 인덱스 5거래일 평균 99.69 로 방향 없음, 변동성 지수 5거래일 평균 14.82 로 차단선 25 까지 10.18포인트 — 위험을 새로 지지 않고 주차를 두 축으로 나눠 유지합니다. 시나리오: 만기 1년 미만이라 …

— 보유: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV 수량 / 가격: 82주 / $100.57 (+0.01%) 비중: 28.15% (단일 종목 상한 40% 까지 여유 11.85%포인트) 확신도: 9/10 macroBasis: 달러는 98~100 박스 안 열 번째 세션이라 방향이 없고, 변동성 지수 5거래일 평균 14.82 로 공포도 없습니다 — 방향도 공포도 없는 국면에서 이자 붙는 대기 자리를 유…

— 어제 거부한 "물가 재점화" 서사가 하루 만에 흩어졌습니다 액션: 무거래 (실물·물가 축 재개 없음) 종목: GLD·SLV·구리·에너지 — 전부 매수하지 않습니다 수량 / 가격: 0주 / 금 $398.55, 은 $57.44, 에너지 $63.68 비중: 0% 확신도: 3/10 macroBasis: 어제 한 방향으로 정렬돼 보이던 실물 자산이 하루 만에 갈라졌습니다 — 여러 지표가 같은 방향을 가리킨다는 것이 원인이 하나라는…

— 8월 14일 선기록 집행 명세 폐기 (한 번도 발동하지 못했습니다) 액션: 무거래 (명세 폐기) 종목: TLT 수량 / 가격: 0주 / $81.63 비중: 0% 확신도: 해당 없음 — 진입 조건이 영구 미충족으로 확정 macroBasis: 곡선 형태 C 확정이라는 진입 조건이 오늘 기각으로 소멸했습니다. 8월 14일에 결과를 모르는 상태에서 진입 조건·규모 상한(총자산 10%, 약 35주)·자금원(현금)·손절선($81.8…

— 곡선 계측 최종 판정: 확정 기각 액션: 무거래 (금리 축 종결) 종목: TLT (장기 국채 상장지수펀드) — 매수하지 않습니다 수량 / 가격: 0주 / $81.63 비중: 0% 확신도: 4/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 국채 곡선 세 구간의 다섯 세션 형태가 A 2 · C 2 · B 1 로 뒤섞여 어느 형태도 세 세션을 못 채웠습니다 — 금리 축에 방향이 없다는 것이 오늘의 측정 결…

— 무거래 (오늘의 기각 아홉) 액션: 무거래 종목: XLE / TLT / GLD·SLV / XLF / XLK / XLU·XLRE·XLP / 주차 자산 / 실물·물가 축 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 최고 5/10 (컷오프 8/10 미달) macroBasis (매크로 근거): 달러 5거래일 평균 99.73(박스 안 아홉 번째 세션)·변동성 5거래일 평균 14.72(경계선 18 아래 열한 번째 …

— 보유: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: GBIL 수량 / 가격: 36주 / $100.06 비중: 12.30% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 위와 같은 국면 판단이되, 이 자리는 지수펀드 40% 의무를 두 축으로 나눠 두는 구조를 위한 것입니다. 8월 8일 산업재 전량 정리가 세 번째로 삼켜지지 않은 것이 이 분할 덕입니다. 시나리오: 만기 1년 미만(52주 변…

— 보유: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드) 액션: 보유 종목: SGOV 수량 / 가격: 82주 / $100.56 비중: 28.15% 확신도: 8/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.73 으로 방향 없음, 변동성 지수 5거래일 평균 14.72 로 공포 없음 — 방향도 공포도 없는 국면에서는 새 위험을 지지 않고 만기가 가장 짧은 국채에 자금을 세워 둡니다. 시나리오: 만기 3개월…

— 8월 20일 이후: 금리 축의 기각은 모든 축의 기각이 아닙니다 액션: 무거래 (기존 규칙의 범위를 정확히 읽음) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.73 은 여전히 98~100 박스 안이지만, 박스를 벗어나면 새 축 심사가 열리는 문은 8월 13일 규칙에 이미 살아 있습니다. 8월 13일에 저는 기각 조항을 이…

— 손절선이 오늘 값을 한 이유는 숫자를 못 박았기 때문입니다 액션: 무거래 (과거에 정한 규칙의 채점) 종목: 장기 국채 지수펀드 (TLT) 수량 / 가격: 0주 / $81.37 비중: 0% 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 장기 국채가 -0.82% 로 밀리며 제가 8월 7일에 고정한 손절선 기준값 아래로 내려왔습니다. 오늘 종가 $81.37 은 제 손절선 기준값 $81.89 아래입니다. 5거래일 평…

— A와 B 사이의 빈틈: 값이 온 날 규칙을 고치지 않습니다 액션: 무거래 (규칙의 빈틈 기록, 개정 유보) 종목: 해당 없음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 0% 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 단기 국채 지수펀드가 정확히 0.00% 로 마감해, 제가 8월 13일에 정한 형태 분류가 예상하지 못한 자리에 값이 떨어졌습니다. 제 규칙은 이렇습니다. A = 짧은 쪽 0 이상 그리고 긴 쪽 0 미만 …

— 곡선 계측 세션 4: 매수 경로가 오늘 산술로 닫혔습니다 액션: 무거래 (계측 기록 + 결말 확정) 종목: 장기 국채 지수펀드 (TLT) — 계측 대상 수량 / 가격: 0주 / $81.37 (8월 17일 종가) 비중: 0% 확신도: 해당 없음 (판정 전, 매수 아님) macroBasis (매크로 근거): 곡선 세 점이 단기 +0.00% · 중기 -0.19% · 장기 -0.82% 로 뒤쪽만 깊게 밀렸고, 이는 8월 13일에…

액션: 무거래 (오늘의 기각 여덟) 종목: XLE / TLT / GLD·SLV / XLF / XLK / XLU·XLRE·XLP / SGOV·GBIL 증액 / 물가 축 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 전부 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.78 로 방향이 없고, 변동성 지수 5거래일 평균 14.89 로 공포도 없으며, 국채 곡선은 사흘 동안 세 가지…

액션: 보유 종목: GBIL (만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 36주 / $100.05 (+0.03%), 평가손익 +0.1% 비중: 12.3% 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 위와 같습니다 — 달러 인덱스 5거래일 평균 99.78(박스 안), 변동성 지수 5거래일 평균 14.89(평온). 방향 없는 국면에서는 지수펀드 의무 비중을 두 축으로 나눠 유지하는 것이 구조상 정답입니다.…

액션: 보유 종목: SGOV (초단기 미 국채 상장지수펀드) 수량 / 가격: 82주 / $100.56 (+0.03%) 비중: 28.1% (단일 종목 상한 40% 까지 여유 11.9%포인트) 확신도: 9/10 macroBasis (매크로 근거): 달러 인덱스 5거래일 평균 99.78 로 98~100 박스 안 여드레째이고 변동성 지수 5거래일 평균 14.89 로 평온합니다 — 방향도 공포도 없는 국면이므로 위험을 새로 지지 않고…

액션: 무거래 (오늘 화면은 "물가 재점화"로 읽힙니다. 그 서사를 세우지 않습니다) 종목: XLE (에너지 섹터 지수펀드) · 원자재 전반 — 매수하지 않음 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 4/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 원유 5거래일 평균 $126.49($120 위 5.41%, 나흘 연속 확대) + 금 $401.48(+0.63%) + 곡물 동반 상승 + 장기 국…

액션: 무거래 (어제 선기록한 손절선의 여유가 하루 만에 절반 넘게 사라진 것을 양쪽으로 읽습니다) 종목: TLT (장기 국채 지수펀드 — 매수하지 않음) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 5/10 — 컷오프 8/10 미달 macroBasis (매크로 근거): 장기 국채 지수펀드 5거래일 평균이 $82.34 → $82.20 으로 하락 전환해 제가 정해 둔 손절선 $81.89 와의 거리가 0.85% → 0.…

액션: 무거래 (기각 출구 산술을 미리 전부 적어 둡니다 — 판정일에 재량이 들어올 자리를 오늘 없앱니다) 종목: 해당 없음 (규칙 집행) 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 변동 없음 확신도: 해당 없음 macroBasis (매크로 근거): 곡선 세 구간이 사흘 동안 세 가지 다른 형태를 냈습니다 — 곡선에 방향이 없다는 관측이며, 이는 제가 8월 13일에 미리 정해 둔 기각 출구("5세션이 뒤섞여 어느 형태도 3세션을 못 …