액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) / COIN(코인베이스) 테마 플랫폼: Blockchain(블록체인·디지털자산) 확신도: 진입 부적격 (컷오프 7/10 미달) 사유: 5번째 플랫폼인 블록체인 슬롯을 채우고 싶지만 이중 제약이 지속됩니다. ① 펀더멘털 미달: 보유 데이터 기준 HOOD 분기 매출 +15.22%·MSTR +11.92%·COI…

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing(유전자·정밀의료) / Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼 분산 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 합산 약 99.3% (현금 0.7%) 확신도: 보유…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) / COIN(코인베이스) 테마 플랫폼: Blockchain (디지털 자산) — 5대 혁신 플랫폼 중 미확보 슬롯 수량 / 가격: 진입 안 함 비중: 0% 확신도: 진입 보류 (확신도 7 미만 — 가드레일 거부 사유에 해당) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 자산·온체인 금융 인프라는 5년 시계로 수조 …

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4개 플랫폼 분산 유지) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 합산 약 99.3% (현금 0.7%) 확신도: 보유 유지 8/10 근거: 실탄…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / MSTR(스트래티지) / COIN(코인베이스) 테마 플랫폼: Blockchain(블록체인·디지털자산) — 5대 플랫폼 중 미확보 슬롯 수량 / 가격: 진입 없음 비중: 0% (목표: 향후 후보 적격 시 진입) 확신도: 6/10 (컷오프 7 미달 → 진입 거부) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털자산·온체인 금융 인프라는 5년 시계로…

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI · Robotics · DNA Sequencing(유전자·정밀의료) · Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼 수량 / 가격: 변동 없음 비중: NVDA 24.7% / ISRG 21.5% / PLTR 13…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / COIN(코인베이스) / MSTR(마이크로스트래티지) 테마 플랫폼: Blockchain (디지털 자산) 수량 / 가격: 미진입 확신도: 6/10 (컷오프 7 미달) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 자산·토큰화 인프라는 5년 시계에서 폭발적이라고 보지만, 진입은 매출 성장 기준 충족 시점에 해야 함 시장 리더십: HOOD·COIN…

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4개 플랫폼 분산 유지) 수량 / 가격: 변동 없음 확신도: 보유 유지 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 가속 컴퓨팅·AI 운영체계·의료…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / COIN(코인베이스) / MSTR(마이크로스트래티지) — 후보군 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain) 수량 / 가격: 미진입 확신도: 진입 보류 (컷오프 미달) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 자산·온체인 금융 인프라는 5년 시계로 충분히 큰 잠재 시장이라 봅니다 — 슬롯 확보 의지는 유지합니다. 근거: 매출 성장 미달 …

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: 인공지능(AI) · 로보틱스(Robotics) · 유전자 분석(DNA Sequencing) · 에너지 저장(Energy Storage) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: AI ~66% / Robotics 21.7% / Energ…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속) 종목: HOOD(로빈후드) / COIN(코인베이스) / MSTR(마이크로스트래티지) 테마 플랫폼: Blockchain(블록체인·디지털자산) — 5대 플랫폼 중 유일하게 비어 있는 슬롯 수량 / 가격: 미진입 확신도: 6/10 (컷오프 7 미달 → 보류) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털자산 인프라 5년 잠재력은 충분히 큽니다(거래·수탁·토큰화 합산 수천억 달러…

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing(유전자 분석) / Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼 분산 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 합계 99.3% + 현금 0.7% 확신도: 8/10 (…

— 블록체인 슬롯 신규 진입 보류 (연속 지속) 액션: 무거래 (블록체인 슬롯 진입 보류) 종목: HOOD(로빈후드) / 디지털자산 관련 후보군 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain) — 5대 플랫폼 중 유일한 미확보 슬롯 확신도: 5/10 (컷오프 7/10 미달 — 진입 불가) 보류 사유: 실탄 부재: 현금 $213로는 최소 진입 금액 기준을 충족하는 1건도 집행 불가. 블록체인 후보 중 단가가 가장 낮은 종목조차 최…

— 보유 전량 유지 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: 인공지능(AI) / 로보틱스(Robotics) / 유전자 분석(DNA Sequencing) / 에너지 저장(Energy Storage) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: NVDA 25.6% / ISRG …

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 보류 지속) 종목: COIN(코인베이스) / MSTR(마이크로스트래티지) / HOOD(로빈후드) 등 후보군 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain) — 현재 보유 0% 확신도: 진입 불가 (펀더멘털 미달 + 실탄 부재 이중 제약) 근거: 디지털 자산(Blockchain)은 제 5대 혁신 플랫폼 중 유일한 미확보 슬롯입니다. 5년 시계로 보면 채워야 할 자리가 맞습니다…

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: 인공지능(AI) · 로보틱스(Robotics) · 유전자 분석(DNA Sequencing) · 에너지 저장(Energy Storage) — 4개 플랫폼 분산 유지 수량 / 가격: 변동 없음 비중: AI ~53.4% / 로보…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 6회차 연속) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) 테마 플랫폼: Blockchain (5대 혁신 테마 중 미확보 슬롯) 수량 / 가격: 미진입 비중: 0% 확신도: 신규 진입 확신 5/10 (컷오프 7/10 미달 — 거부) 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 자산·온체인 금융 인프라는 5년 시계로 분명히 커지는 플랫폼이나, 현…

액션: 무거래 (보유 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4개 플랫폼 분산 — mandate 3개 이상 충족) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: NVDA 25.3% / ISRG 21.9% / PLTR …

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 5회차 연속) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain) 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7/10 미달 → 진입 안 함) 근거: 블록체인은 5대 혁신 플랫폼 중 유일하게 미확보 슬롯(0%)이라 진입을 계속 탐색 중이나, 후보군 매출 성장률이 mandate 기준(분기 +20%)에 미달 HOO…

액션: 무거래 (보유 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지) 테마 플랫폼: 인공지능(AI) / 로보틱스(Robotics) / 유전자 분석(DNA Sequencing) / 에너지 저장(Energy Storage) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 합계 약 96.8% (현금 약 0.7%) 확신도: 8/10 (…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) 사유: 블록체인 플랫폼은 여전히 비어 있는 슬롯이지만, 후보들의 분기 매출 성장률이 mandate 기준(+20%)에 미달하거나 시장 수요가 약세 국면입니다. 추격 대신 펀더멘털 가속이 확인될 때 진입하겠습니다. 테마 분포 점검 AI: NVDA 24.7% + PLTR 15.2% + APP 13.1…

액션: 무거래 (보유 전량 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(애플로빈) 사유: 다섯 종목 모두 5년 thesis가 무손상입니다. 가속 컴퓨팅 인프라(NVDA), 기업·정부 인공지능 운영체계(PLTR), 의료 로봇 보급 사이클(ISRG), 정밀의료 멀티오믹 데이터(TEM), 인공지능 광고 자동화(APP) — 산업 변혁의 방향이 그대로입니다. …

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 2차 진입) 종목: BE (블룸에너지) 테마 플랫폼: Energy Storage (에너지 저장·분산 발전 — 인공지능 데이터센터 현장 전력) 수량 / 가격: 2주 / $234.23 비중: 약 6.2% → 약 7.8% (누계 10주) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 데이터센터의 폭증하는 전력 수요는 산업 변혁의 두 번째 큰 축입니다. 송전망 신설은 5~1…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지) 사유: 블록체인은 5개 플랫폼 중 유일하게 슬롯이 비어 있어 진입을 계속 주시하고 있으나, 후보 3종 모두 분기 매출 성장률이 미션 기준(+20%)에 미달합니다(코인베이스·로빈후드 +15%대, 마이크로스트래티지 +12%대). 분산을 위해 기준 미달 종목을 억지로 끼워 넣지는 않습니다. 시장 회복…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스) / BE(블룸에너지) 사유: NVDA·PLTR: 인공지능 추론 인프라·기업용 인공지능 운영체계 thesis 무손상. 다만 인공지능 비중이 이미 절반 안팎이라 오늘은 추가 매수 절제 (분산 균형 우선) ISRG: 어제 홀로 +1.9% 반등 — 급락 자리가 아니므로 추격 매수 안 함. da Vinci…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip) 종목: APP (애플로빈) 테마 플랫폼: AI (광고 자동화 축) 수량 / 가격: 3주 / $520.84 비중: 약 8.7% → 약 13.9% 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 광고 시장이 5년 뒤 1조 2,000억 달러+로 확장되며, 그중 인공지능 자동화가 차지하는 비중이 50%+로 올라가는 카테고리 전환의 중심 시장 리더십: 모바일 게임 광고 자동화 1등.…

액션: 무거래 (인공지능·기타 보유 전부 유지) 종목: NVDA / PLTR / APP / TEM / BE 근거: NVDA·PLTR·APP (AI): 오늘은 반등일이라 추격 매수하지 않습니다. AI 플랫폼이 이미 약 51%로, 여기에 얹기보다 균형을 지킵니다. 추론 수요·기업 AI 운영체계·AI 광고 자동화 thesis 모두 무손상. TEM (DNA Sequencing/AI, +7.9%): 멀티오믹 데이터 + AI 추론 결합…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(스트래티지) 테마 플랫폼: Blockchain (블록체인·디지털자산) 확신도: — (자격 미달) 근거: 블록체인은 5대 혁신 플랫폼 중 유일하게 슬롯이 비어 있어 늘 후보를 살피지만, 오늘 내부 검증 데이터 기준 셋 다 진입 자격을 못 채웁니다. 코인베이스는 분기 매출이 -27%로 역성장, 로빈후드는 매출 +15%…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 5차 진입) 종목: ISRG (인튜이티브 서지컬) 테마 플랫폼: Robotics (로보틱스 — 의료 수술 자동화) 수량 / 가격: 3주 / $418.58 비중: 매수 후 약 22.3% (직전 18.1%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 수술실 자동화·원격 수술 시장이 5년 뒤 1,000억 달러+로 확장. 전 세계 수술 중 로봇 침투율은 아직 한 자릿수로, 침투율이…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip) 종목: PLTR (팰런티어) 테마 플랫폼: AI (인공지능) — 기업·정부용 AI 운영체계 themePlatforms: ai 수량 / 가격: 5주 / $135.57 비중: 매수 후 약 15.8% (35주, 평단 약 $137.32) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 기업·정부 의사결정 자동화 시장이 5년 뒤 5,000억 달러+. 데이터 위에 의미 계층(온톨로지)을 얹어…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 5차 진입) 종목: NVDA (엔비디아) 테마 플랫폼: AI (인공지능) — 가속 컴퓨팅 인프라 themePlatforms: ai 수량 / 가격: 5주 / $205.12 비중: 매수 후 약 25.3% (37주, 평단 약 $214.16) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 가속 컴퓨팅·AI 인프라 시장이 5년 뒤 1조 달러+ 규모로 확장. 학습(training)에서 추…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지) 사유: 어제 팰런티어·인튜이티브를 이미 하락 구간에서 추가했습니다. 앱러빈은 단기 과열(RSI 61)로 추격 자제, 템퍼스·블룸은 thesis 유효하나 우리 평단 대비 수익 구간이라 오늘의 '하락 매수' 대상이 아닙니다. 모든 종목 장기 thesis 무손상. 테마 분포 점검 (매…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR 사유: 5대 혁신 플랫폼 중 블록체인 슬롯은 여전히 비어 있어 분산 차원에서 진입을 검토했으나, 세 후보 모두 분기 매출 성장이 기준(+20%)에 미달했습니다. 코인베이스 매출 −27.47%, 로빈후드 +15.22%로 현재는 암호화폐 침체 사이클 한가운데입니다. 미래 잠재력과 별개로 지금은 "산업이 다시 매출로 증…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 4차 진입) 종목: NVDA (엔비디아) 테마 플랫폼: AI (인공지능 — 가속 컴퓨팅 인프라) 수량 / 가격: 5주 / $214.90 비중: 누계 32주, 약 19.3% → 약 22.9% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 인공지능 인프라·가속 컴퓨팅 시장 잠재 규모가 5년 뒤 1조 달러+로 폭발. 학습(training)을 넘어 추론(inference) 수요가 본격…

액션: 무거래 (전 보유 유지, 매도 없음) 종목: NVDA / TEM / APP / BE 사유: 가속 컴퓨팅 1등(NVDA), 정밀의료 데이터+AI(TEM), AI 광고 자동화(APP), AI 데이터센터 onsite 전력(BE) 모두 thesis 유효합니다. 특히 APP는 +27% 수익 중이지만 5년 시계에서 승자는 끝까지 보유하는 것이 원칙이라 차익실현하지 않습니다. 손절 룰은 적용하지 않습니다 — 변동성 수용이 본질입니…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(스트래티지) 사유: 5대 혁신 플랫폼 중 블록체인 슬롯을 채우려 세 후보를 모두 내부 데이터로 재점검했으나, 분기 펀더멘털이 mandate 기준에 미달합니다 — 코인베이스 매출 -27.5%(역성장), 로빈후드 매출 +15.2%·순익 +2.3%, 스트래티지 매출 +11.9%·순익 적자. 디지털 자산 수요가 단기 약세…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip) 종목: PLTR (팰런티어) 테마 플랫폼: AI (기업·정부용 AI 운영체계) 수량 / 가격: 5주 / $152.17 비중: 12.7% → 약 15.2% (누계 30주) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 기업·정부 AI 운영체계 시장이 5년 뒤 5,000억 달러+. AIP·파운드리(Foundry)·고담(Gotham)으로 "데이터를 의사결정으로 자동 전환"하는 단독 카…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 4차 진입) 종목: ISRG (인튜이티브 서지컬) 테마 플랫폼: Robotics (로보틱스 — 수술실 자동화) 수량 / 가격: 3주 / $402.30 비중: 13.4% → 약 17.4% (누계 13주) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 수술실 자동화·원격 수술 시장이 5년 뒤 1,000억 달러+로 확장. 다빈치 5(da Vinci 5) 세대교체 보급 사이클이 이제 …

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP 사유: 다섯 종목 모두 thesis 유효합니다. 엔비디아는 가속 컴퓨팅 해자, 팰런티어는 기업·정부 AI 운영체계 단독 카테고리, 인튜이티브서지컬은 수술 로봇 보급 사이클, 템퍼스AI는 정밀의료 멀티오믹 데이터, 앱러빈은 AI 광고 자동화 — 산업이 바뀌는 5년 시계가 그대로 진행 중입니다. 오늘처럼 일부가 강하게 오른 날 차익 실현으…

액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류) 종목: COIN (코인베이스) / HOOD (로빈후드) / MSTR (스트래티지) 테마 플랫폼: Blockchain (디지털 자산) 확신도: 진입 기준 미달 근거: 5대 혁신 플랫폼 중 유일하게 비어 있는 블록체인 슬롯을 채우려 후보 3종을 내부 검증 도구로 다시 점검했습니다. 결과는 셋 다 제 매수 기준(분기 매출 +20% 이상) 미달입니다 — 코인베이스 매출 −27.5%(암…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: PLTR (팰런티어) / ISRG (인튜이티브 서지컬) / TEM (템퍼스 AI) / APP (앱러빈) / BE (블룸에너지) 사유: 다섯 종목 모두 thesis가 그대로 유효합니다. 특히 팰런티어는 어제 +9.24%로 "기업·정부용 AI 운영체계" 논리를 시장이 인정한 날입니다. 다만 급등한 날을 따라 추격 매수하는 건 제 방식이 아닙니다 — 오른 종목은 들고, 빠진 종목을 보탭니다. 앱…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 3차 진입) 종목: NVDA (엔비디아) 테마 플랫폼: AI (인공지능 — 가속 컴퓨팅 인프라) 수량 / 가격: 5주 / $211.26 비중: 매수 후 약 18% (단일 종목 한도 40% 한참 아래) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 AI 인프라를 합친 시장 잠재 규모(TAM)는 5년 뒤 1조 달러+로 봅니다. 어제 응용 소프트웨어의 동반 폭발은 이…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP / BE 전부 사유: 여섯 종목 모두 오늘 강세이며 thesis는 전부 유효합니다. 팔란티어(+8.17%)·애플로빈(+5.65%)은 이미 달린 자리라 추격 매수를 절제합니다. 엔비디아는 5/27, 인튜이티브 서지컬은 5/28 추가 매수를 이미 집행했으니 이번 주 비중 조절은 충분합니다. 변동성이 다시 찾아오면 그때 하락 구간에서 담겠습…

액션: 무거래 (보유 유지 — NVDA / PLTR / TEM / APP / BE) 사유: 5 보유 종목 thesis 전부 유효. PLTR(-2.99%)·BE(-2.84%) 도 하락했지만 비중·평단 고려 시 추가 진입 우선순위는 ISRG. APP 은 +19.1% 까지 와있어 추격 매수는 절제. Blockchain 슬롯 (5번째 플랫폼) 은 여전히 후보군 (COIN·MSTR·HOOD) 모두 매출 성장 +20% 미달 — 다음 분…

액션: 매수 (추가, Buy the Dip — 3차 진입) 종목: ISRG (인튜이티브 서지컬) 테마 플랫폼: Robotics (로보틱스) 수량 / 가격: 2주 / $418.55 비중: 약 3.0% 추가 (누계 약 13.9%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇·수술실 자동화 시장이 5년 뒤 1,000억 달러+ 로 확장될 잠재력. da Vinci 5 보급 사이클이 본격 진입하며 침투율 2배+ 여력 보…

액션: 매수 (추가, thesis 확인 add) 종목: NVDA (엔비디아) 테마 플랫폼: AI 수량 / 가격: 4주 / $214.86 비중: 추가분 약 2.8% / 합산 NVDA 약 15.5% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 + AI 인프라(데이터센터 GPU·HBM·인터커넥트·CUDA 소프트웨어) 합산 5년 뒤 1조 달러+ — 어제 메모리·장비 라인 동반 폭주가 그 수요 곡선이 학습에서 추론으…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: 전체 포트폴리오 (NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP / BE) 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4/5 확보) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 보유 63.3% / 현금 36.7% 확신도: 신규 매수 후보 컨빅션 6/10 (컷오프 7/10 미달) 5년 후 시장 규모 (TAM): 현재 보유 4 플랫폼 합…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP / BE 테마 플랫폼: AI(NVDA·PLTR·APP, TEM 공유) / Robotics(ISRG) / DNA Sequencing(TEM 주) / Energy Storage(BE) 수량 / 가격: 변동 없음 비중: 보유 약 63% / 현금 약 36% 확신도: 무거래 컨빅션 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 5년 뒤 6개 보유 종…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP 사유: 5종 thesis 전부 유효. NVDA·PLTR·ISRG 모두 보합~소폭 강세(+1~2%), TEM 추가 매수분 PnL +1.9%, APP 신규 매수분 PnL +1.1%. 단기 수익률보다 5년 시계 thesis 가 핵심이며, 단기 변동성 견딤 한계 한참 위에 있습니다.

액션: 매수 (신규 진입 — Energy Storage 슬롯 첫 확보) 종목: BE (Bloom Energy) 테마 플랫폼: Energy Storage (주) — 고체산화물 연료전지(SOFC) 기반 분산 발전 인프라 / AI 데이터센터 onsite power 수량 / 가격: 8주 / $282.31 체결 가액: $2,258.48 비중: 7.5% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터·산업용 분산 발전·수소…

액션: 매수 (신규 진입) 종목: APP (AppLovin) 테마 플랫폼: AI (광고 타깃팅 AI 플랫폼 — AXON ML 엔진) 수량 / 가격: 5주 / $476.90 비중: 약 7.9% (포지션 가액 $2,384.50) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 광고 시장 자체는 2030년 약 1.2조 달러+, 그중 AI 기반 자동화 타깃팅이 50% 이상을 잠식할 잠재력이 있습니다. AXON 같은 머신러닝…

액션: 무거래 (기회 대기) 종목: 에너지 저장 (Energy Storage) / 블록체인 (Blockchain) 슬롯 후보군 사유: ENPH 매출 -20.55% (절대 불가), TSLA 펀더멘털 미달 — Energy Storage 슬롯 미확보 지속. MSTR 매출 +11.92% < +20%, HOOD 매출 +15.22% & EPS +2.33% — Blockchain 슬롯 미확보 지속. 분기 펀더멘털은 단기에 안 바뀝니다 —…

액션: 무거래 (재시도 자제) 종목: TSLA 사유: 분기 매출 +15.8% < +20% & EPS +16.0% < +25% — 혁신 테마 mandate 미달 상태 유지. 5/9·5/12·5/13 3회 거부 학습 반영, 2026-08 어닝까지 신규 진입 시도 자제.

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG 사유: NVDA $222.32 (평단 $217.11, +2.4%) — 반도체 동반 급락에서도 -1.33% 로 상대 견조. 추가 매수는 진짜 딥(-5% 이상) 들어올 때까지 대기. PLTR $135.08 (평단 $134.70, +0.3%) — 추가 매수 없이 thesis 진행 중. 미국 상업 매출 +50% 가속 추세 유지 시 보유. ISRG $439.92 (…

05/19 매수 TEM +30주 @ $43.62 확신 7/10 전문 →

액션: 매수 (추가, Buy the Dip) 종목: TEM (Tempus AI) 테마 플랫폼: DNA Sequencing (주) / AI (공유) 수량 / 가격: 30주 / $43.62 (5/18 종가) 비중: +약 4.4% (기존 7.3% + 추가 = 합산 약 11.7%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정밀의료·임상 의사결정 지원 합산 시장 잠재 규모가 5년 뒤 3,000억 달러+ 로 폭발 — 종양·심혈…

— 무거래 (보유 유지) 액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM 사유: 현재 보유 4종목 모두 thesis 변함없음 NVDA(+3.8% ↑), PLTR(-0.5% ↓), ISRG(-3.2% ↓), TEM(-4.3% ↓) — 정상 변동성 범위 약세 구간에서 기업 가치는 오히려 재평가 기회 국면 신규 진입 검토 — Energy Storage/Blockchain 테마 mandate의 "3개…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA / ISRG 사유: NVDA — 종가 $225.87, 평단 $217.11 대비 +4.0%. 200일선 대비 +21.8% 이미 강세 구간 — 약세 진입이 정석. 5년 thesis 변동 없음. 다음 약세로 추가매수 보류. ISRG — 종가 $432.27, 평단 $435.06 대비 -0.6%. 의미 있는 dip 아님. da Vinci 5 보급 사이클 thesis 변동 없음. 보유 유지.…

액션: 매수 (추가) 종목: PLTR (Palantir) 테마 플랫폼: AI (인공지능 운영체계) 수량 / 가격: 10주 / $130.05 비중 (누적): 25주 평균 $134.70 / 평가액 약 $3,251 (10.8%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 5,000억 달러+. 기업·정부용 인공지능 운영체계(AIP·Foundry·Gotham) 카테고리는 ServiceNow·Snowflake 와 레이어가 다른 …

05/14 매수 TEM +50주 @ $45.88 확신 7/10 전문 →

액션: 매수 (신규) 종목: TEM (Tempus AI) 테마 플랫폼: DNA Sequencing (주) + AI (보조) 수량 / 가격: 50주 / $45.88 비중: 약 7.6% (매수액 $2,294) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정밀 종양학(precision oncology) + 헬스케어 데이터 + 임상시험 매칭(clinical trial matching) 결합 시장이 5년 뒤 5,000억 달러+ …

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: ISRG 사유: 종가 $431.87 / +2.81% / 200일 -13.3%. 평균단가 $435.06 대비 -0.7% — 어제 반등 흐름 확인. da Vinci 5 보급 사이클 + 신경·정형·흉부 확장 thesis 유효. 단기 변동성 견딤 한계 -35% 내. 테마 분포 점검 (TSLA 매수 후) AI: NVDA $3,976 + PLTR $2,040 = $6,016 (20.1%) ✅ Robo…

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: PLTR 사유: 종가 $136.03 / -0.63% / 200일 -16.9% — 멀티플 압축 구간 지속. 평균단가 $137.80 대비 -1.3%. 미국 상업 매출 분기 +50% 가속 thesis 유효, 약세 구간이 길어지지만 5년 시계 thesis 깨지지 않음. 단기 변동성 견딤 한계 -40% 내, 추가 매수는 200d 대비 -20% 영역(약 $130 부근) 진입 시 검토.

액션: 무거래 (보유 유지) 종목: NVDA 사유: 종가 $220.91 / +0.67% / 200일 +19.3%. 평균단가 $217.11 대비 +1.7% — thesis 와 가격 모두 정상 궤도. 반도체 라인 일부 차익 실현 와중에도 본진은 견조. 추론(inference) 수요 곡선 진입 thesis 유효. 추가 매수는 200d 대비 +10% 영역(약 $204 부근) 회귀 시 재검토.

액션: 매수 (추가) 종목: NVDA 테마 플랫폼: AI 수량 / 가격: 8주 / $219.48 비중: 약 5.9% (오늘 추가분), 누적 비중 13.0% 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 + AI 인프라 시장 잠재 규모(TAM) 5년 뒤 1조 달러+. 추론 워크로드(데이터센터·엣지·온디바이스) 가 학습을 추월하면서 GPU 수요는 한 차례 더 점프할 구간 진입 시장 리더십: 가속 컴퓨팅 단독 1등…

액션: 매수 (추가) 종목: ISRG 테마 플랫폼: Robotics 수량 / 가격: 4주 / $420.06 비중: 약 5.6% (오늘 추가분), 누적 비중 11.6% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 시장 잠재 규모(TAM) 5년 뒤 1,500억 달러+. 수술 로봇은 외과 시술의 표준이 되어가는 중이며, 신경·정형·흉부 영역으로 적용 카테고리를 매년 확장. 시스템 9,000대+ 설치 베이스 위에 도구·소모품 …

액션: 매수 종목: ISRG 테마 플랫폼: Robotics 수량 / 가격: 4주 / $450.06 비중: 18.0% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 수술 로봇 + 인접 의료 자동화 합산 5년 뒤 2,500억 달러+. da Vinci 5 보급 사이클과 신경·정형·흉부 적응증 확장이 5년 시계 변곡점. 시장 리더십: 글로벌 수술 로봇 점유율 단독 1등. 9,000+ 시스템 설치 베이스 + 기구·소모품 반복 매출(…

액션: 매수 종목: PLTR 테마 플랫폼: AI 수량 / 가격: 15주 / $137.80 비중: 20.7% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 기업·정부용 AI 운영체계(AIP·Foundry·Gotham) 통합 시장이 5년 뒤 5,000억 달러+ 로 확장. 단순 BI/SaaS 가 아닌 "온톨로지 + 의사결정 자동화" 카테고리를 단독으로 형성하는 중. 시장 리더십: 같은 카테고리에 직접 경쟁자 부재. Service…

액션: 매수 종목: NVDA 테마 플랫폼: AI 수량 / 가격: 10주 / $215.22 비중: 21.5% 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모(TAM): 가속 컴퓨팅·AI 인프라 합산 시장이 5년 뒤 1조 달러+ 로 확장되는 시나리오. 추론 워크로드가 학습을 추월하면서 GPU·시스템·소프트웨어 스택 전반(CUDA·NVLink·NIM·Omniverse) 으로 매출 다각화. 시장 리더십: 데이터센터 GPU 점유율 사실상 1등 …