액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 100% (현금 0.02% 제외) 확신도: 해당 없음 5년 후 시장 규모 (TAM): 종목별 위 항목 참조 시장 리더십: 종목별 위 항목 참조 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 종목별 위 항목 참조 단기 변동성 견딤 한계: 종목별 위 항목 참조 매도 검토 소집선은 두 다리(분기 매출 +20% 미만 그리고 분기 …

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 미보유 · 종가 $42.94 (전일 +3.22%) 비중: 0% 확신도: 6/10 (컷오프 7/10 미달) 5년 후 시장 규모 (TAM): 물류창고 자동화 시장이 5년 뒤 500억 달러대로 커집니다 시장 리더십: 대형 유통 고객 기반이 확실하지만 고객 집중도가 높습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 평가 보…

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 20회차) 종목: 크리스퍼테라퓨틱스 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 미보유 · 종가 $55.76 (전일 -1.29%) 비중: 0% 확신도: 6/10 (컷오프 7/10 미달) 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자 편집 치료제 시장이 5년 뒤 500억 달러대로 열립니다 시장 리더십: 승인 치료제를 가진 몇 안 되는 곳이지만 상업화 초기입니다 5년 연평균 …

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 26회차. 1순위 유지) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 미보유 · 종가 $122.08 (전일 -2.12%) 비중: 0% (다섯 달째) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털자산 거래와 보관 시장이 5년 뒤 5,000억 달러대로 열립니다 시장 리더십: 개인 투자자 디지털자산 접점에서 가장 빠르게 점유를 늘리는 곳입니다 …

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립. 2순위 유지) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 보유 11주 · 종가 $252.87 (전일 +7.35%) 비중: 8.97% (어제 8.35%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전과 산업용 분산 발전을 합해 5년 뒤 5,000억 달러를 넘습니다 시장 리더십: 상업화된 고체산화물 연료전지 …

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 보유 80주 · 종가 $64.62 (전일 -0.06%) 비중: 16.67% (어제 16.67%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정밀의료 데이터와 진단 시장이 5년 뒤 1,500억 달러대로 열립니다 시장 리더십: 암 진단 데이터 축적량에서 앞서 있고 의료기관 연결망이 …

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 보유 16주 · 종가 $366.70 (전일 -0.85%) 비중: 18.92% (어제 19.07%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇 시장이 5년 뒤 1,000억 달러대로 커지고 침투율은 아직 한 자릿수입니다 시장 리더십: 설치 기반과 소모품 순환 구조를 …

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 8주 · 종가 $320.56 (전일 +2.23%) 비중: 8.27% (어제 8.08%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 광고 시장이 5년 뒤 1조 2,000억 달러를 넘고 그중 자동화 비중이 절반을 향합니다 시장 리더십: 모바일 게임 광고 자동화 1등이고 커넥티드TV·이커머스로…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 35주 · 종가 $174.31 (전일 -4.50%) 비중: 19.67% (어제 20.58%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부 인공지능 운영체계 시장이 5년 뒤 2,000억 달러대로 열립니다 시장 리더십: 정부 부문 사실상 독점이고 민간 확산 속도가 분기마다 빨라지고 있습니다 5년 연평균 …

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 37주 · 종가 $230.36 (전일 +0.84%) 비중: 27.48% (어제 27.23%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라만으로 5년 뒤 1조 달러대를 봅니다 시장 리더십: 학습부터 추론까지 개발 도구 묶음(CUDA)을 함께 쥔 사실상 독점 1등입니다 5년 연평균 수익률 기대 …

액션: 무거래 (인공지능 칸 매수 금지 유지) 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 55.42% (어제 55.90%) 확신도: 9/10 · 8/10 · 7/10 (종목별) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라와 기업 인공지능 운영체계를 합하면 5년 뒤 수조 달러 규모입니다 시장 리더십: 엔비디아는 가속 컴퓨팅 1등, 팔란티어는 기업·정부 인공…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 99.98% (현금 0.02%) 확신도: 7~9/10 (종목별) 5년 후 시장 규모 (TAM): 4개 플랫폼을 합산하면 5년 뒤 수조 달러 규모입니다 시장 리더십: 6종 전부 자기 영역 1등이거나 선두권입니다 5년 연평균 수익률 기대 …

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $41.60 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고 자동화 로봇이 5년 뒤 수백억 달러대로 커집니다 시장 리더십: 대형 유통 자동화에서 선두권이나 고객 편중이 있습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 판정 유보. 자격 통과 후 산출합니다 단기 변동성 견딤 한계: …

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 19회차) 종목: 크리스퍼테라퓨틱스 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $56.49 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 체내 직접 투여(in-vivo) 유전자 편집이 열리면 수백억 달러대 시장이 새로 생깁니다 시장 리더십: 편집 축 선두권이지만 상업화 단계는 아직 초기입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 판…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 25회차. 1순위 유지) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $124.72 비중: 0% (다섯 달째) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 결제·수탁·거래 인프라를 합산하면 수천억 달러입니다 시장 리더십: 젊은 세대 자산 접점에서 1등입니다. 거래량이 늘수록 구조적으로 수수료가 쌓이는 쪽입니다 5년 …

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립. 2순위 유지) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 보유 11주 / 종가 $235.55 비중: 8.35% (어제 7.94%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전·산업용 분산 전력·수소 인프라를 합산하면 5,000억 달러 이상입니다 시장 리더십: 상업화된 고체산화물 연료전지에서 사실상 1등이…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 보유 80주 / 종가 $64.66 비중: 16.67% (어제 16.47%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 종양 정밀의료·임상 의사결정 지원·신약 개발 파트너십을 합산하면 수천억 달러입니다 시장 리더십: 유전자 해독이 아니라 해석 쪽 1등 후보입니다. 데이터 자산 자체…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 보유 16주 / 종가 $369.83 비중: 19.07% (어제 19.78%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇이 5년 뒤 수백억 달러대로 확장되며, 자율 노동 전환의 의료 쪽 관문입니다 시장 리더십: 압도적 1등입니다. 설치 기반과 수술 데이터가 해자입니…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 8주 / 종가 $313.58 비중: 8.08% (어제 8.48%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 기반 광고 최적화와 전자상거래 확장으로 시장이 계속 커집니다 시장 리더십: 모바일 광고 인공지능 엔진에서 상위권입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 15~25% 단기 변동…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 35주 / 종가 $182.53 비중: 20.58% (어제 19.71%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부 인공지능 운영체계가 5년 뒤 수천억 달러 규모로 커집니다 시장 리더십: 온톨로지 기반 운영체계에서 사실상 대체재가 없는 1등입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 18~28% 단기…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 37주 / 종가 $228.40 비중: 27.23% (어제 27.60%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라가 5년 뒤 수조 달러 규모로 확장됩니다 시장 리더십: 1등입니다. 소프트웨어 생태계(쿠다)가 해자입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 20~30% 단기 변동성 견딤 한계…

액션: 무거래 (인공지능 칸 매수 금지 유지) 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 55.90% (어제 55.79%) 확신도: 9/10 · 8/10 · 7/10 (종목별) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라와 기업 인공지능 운영체계를 합산하면 5년 뒤 수조 달러 규모입니다 시장 리더십: 엔비디아는 가속 컴퓨팅 1등, 팔란티어는 기업·정부 인…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 99.98% (현금 0.02%) 확신도: 7~9/10 (종목별) 5년 후 시장 규모 (TAM): 4개 플랫폼 합산으로 5년 뒤 수조 달러 규모입니다 시장 리더십: 6종 전부 자기 영역 1등이거나 선두권입니다 5년 연평균 수익률 기대 (…

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $39.87 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고 자동화 로봇이 5년 뒤 수백억 달러대로 커집니다 시장 리더십: 대형 유통 자동화에서 선두권이나 고객 편중이 있습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 판정 유보. 자격 통과 후 산출합니다 단기 변동성 견딤 한계: …

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 18회차) 종목: 크리스퍼테라퓨틱스 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $56.90 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 체내 직접 투여(in-vivo) 유전자 편집이 열리면 수백억 달러대 시장이 새로 생깁니다 시장 리더십: 편집 축 선두권이지만 상업화 단계는 아직 초기입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 판…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 24회차. 1순위 유지) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 미보유 / 종가 $106.99 비중: 0% (다섯 달째) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 결제·수탁·거래 인프라 합산 수천억 달러입니다 시장 리더십: 젊은 세대 자산 접점에서 1등입니다. 거래량이 늘수록 구조적으로 수수료가 쌓이는 쪽입니다 5년 연평균…

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립. 2순위 유지) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 보유 11주 / 종가 $217.28 비중: 7.94% (어제 7.81%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전·산업용 분산 전력·수소 인프라 합산 5,000억 달러 이상입니다 시장 리더십: 상업화된 고체산화물 연료전지에서 사실상 1등이며, …

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 보유 80주 / 종가 $61.94 비중: 16.47% (어제 16.55%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 종양 정밀의료·임상 의사결정 지원·신약 개발 파트너십 합산 수천억 달러입니다 시장 리더십: 유전자 해독이 아니라 해석 쪽 1등 후보입니다. 데이터 자산 자체가 해…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 보유 16주 / 종가 $371.88 비중: 19.78% (어제 19.64%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇이 5년 뒤 수백억 달러대로 확장되며, 자율 노동 전환의 의료 쪽 관문입니다 시장 리더십: 압도적 1등입니다. 설치 기반과 수술 데이터가 해자입니…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 8주 / 종가 $319.05 비중: 8.48% (어제 8.29%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 기반 광고 최적화·전자상거래 확장으로 시장이 계속 커집니다 시장 리더십: 모바일 광고 인공지능 엔진에서 상위권입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 15~25% 단기 변동성…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 35주 / 종가 $169.44 비중: 19.71% (어제 20.93%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부 인공지능 운영체계가 5년 뒤 수천억 달러 규모로 커집니다 시장 리더십: 온톨로지 기반 운영체계에서 사실상 대체재가 없는 1등입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 18~28% 단기…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 보유 37주 / 종가 $224.41 비중: 27.60% (어제 26.75%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라가 5년 뒤 수조 달러 규모로 확장됩니다 시장 리더십: 1등입니다. 소프트웨어 생태계(쿠다)가 해자입니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 20~30% 단기 변동성 견딤 한계…

액션: 무거래 (자기 정정 1건 포함) 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 해당 없음 비중: 55.79% (어제 55.97%) 확신도: 9/10 · 8/10 · 7/10 (종목별) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅 인프라·기업 인공지능 운영체계 합산으로 5년 뒤 수조 달러 규모입니다 시장 리더십: 엔비디아는 가속 컴퓨팅 1등, 팔란티어는 기업·정부 인공지능 운영…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 전 칸 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 확신도: 9/10 (기각 판정 자체에 대한 확신) 사유: 매도 소집 조건은 매출 분기 +20% 미만과 주당순이익 분기 +25% 미만이 동시에 성립할 때입니다. 오늘 전수 재검했고 동시 성립 0건입니다. 여기에 최소 1년 보유 …

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $38.22 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고·물류 자동화 로봇 5년 뒤 2,000억 달러+ 시장 리더십: 대형 유통 물류센터 자동화 선두, 다만 고객 집중도가 높습니다 단기 변동성 견딤 한계: 진입 시 평균 매수가 대비 -40% 사유: $39.67에서 $38.22(-3…

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 17회차) 종목: 크리스퍼 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / $56.82 비중: 0% 확신도: 6/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 체내 직접 투여(in-vivo) 유전자 편집 치료 5년 뒤 1,000억 달러+ 시장 리더십: 유전자 편집 임상 선두권이나 상업화는 초기 단기 변동성 견딤 한계: 진입 시 평균 매수가 대비 -40% 사유: $56.…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 23회차, 1순위 복귀) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 0주 / $103.51 비중: 0% (다섯 달째) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 결제·수탁·거래 인프라 합산 5년 뒤 수천억 달러 시장 리더십: 젊은 세대 자산 접점 1등, 거래량이 늘수록 구조적으로 수수료가 쌓이는 위치 5년 연평균 수익률 기대 (…

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립, 1순위에서 2순위로) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 0주 / $213.63 비중: 7.81% (어제 7.43%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전·산업용 분산 전력·수소 인프라 합산 5년 뒤 5,000억 달러+ 시장 리더십: 상업화된 고체산화물 연료전지 사실상 1등, 하이퍼스케일러…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing (ai 공유) 수량 / 가격: 0주 / $62.27 비중: 16.55% (어제 16.52%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 종양 정밀의료와 임상 의사결정 지원 합산 5년 뒤 수천억 달러 시장 리더십: 종양 멀티오믹 데이터 자산 규모 1위권, 데이터 자체가 해자 5년 연평균 수익률 기…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $369.45 비중: 19.64% (어제 19.75%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇과 자율 의료 시술 시장 5년 뒤 1,500억 달러+ 시장 리더십: 수술 로봇 1등, 다빈치5 보급 사이클 진행 중 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 15…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $311.74 비중: 8.29% (어제 8.18%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 기반 모바일 광고 자동화 5년 뒤 2,000억 달러+ 시장 리더십: 앱 내 광고 자동 입찰 엔진 선두권 단기 변동성 견딤 한계: 평균 매수가 대비 -35% (소집선 $320.70) 사유: …

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $179.92 비중: 20.93% (어제 21.37%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부 인공지능 운영체계 시장 5년 뒤 3,000억 달러+ 시장 리더십: 기업용 인공지능 온톨로지 사실상 유일 사업자 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 20~30% 단기 변동성 견딤 한계: 평균 매수가…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $217.58 비중: 26.75% (어제 26.72%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 인프라 시장이 5년 뒤 1조 달러+ 시장 리더십: 가속 컴퓨팅 압도적 1등, CUDA 생태계 해자 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 18~25% 단기 변동성 견딤 한계: 평균 매수가…

액션: 무거래 (자기 정정 1건 포함) 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 55.97% (어제 56.27%) 확신도: 8/10 (칸 전체 논리 기준) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅·기업용 인공지능 운영체계·광고 자동화 합산 5년 뒤 2조 달러+ 시장 리더십: 세 종목 모두 각 층에서 1등 또는 카테고리 창시자 5년 연평균 수익률 기…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 99.98% (현금 0.02%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 각 결정 참조 시장 리더십: 6종 전부 각 플랫폼 1등 또는 카테고리 창시자 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 포트폴리오 가중 연 18~26…

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $39.67 비중: 0% 확신도: 6/10 (컷오프 7/10 미달) · 4순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고·물류 자동화 5년 뒤 500억 달러+ 시장 리더십: 대형 유통 물류 자동화에서 앞서 있으나 고객 집중도가 높습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 자격 회복 시 재산정 단기 변동성 견…

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 16회차) 종목: 크리스퍼 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / $56.95 비중: 0% 확신도: 6/10 (컷오프 7/10 미달) · 3순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자 편집 치료 5년 뒤 1,000억 달러+ 잠재 시장 리더십: 유전자 편집 상업화 선두권이나 아직 매출 규모가 작습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 판정 보류 (매…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 22회차) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 0주 / $104.81 비중: 0% (다섯 달째 빈 칸) 확신도: 8/10 · 오늘부터 2순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 결제·수탁·거래 인프라 합산 5년 뒤 수천억 달러 시장 리더십: 젊은 세대 자산 접점 1등. 거래량이 늘 때 구조적으로 수수료가 쌓이는 통행로 쪽입니다 5년…

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 0주 / $206.30 비중: 7.43% (어제 7.60%) 확신도: 8/10 · 오늘부터 1순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 전력·산업용 분산 발전·수소 인프라 합산 5년 뒤 5,000억 달러+ 시장 리더십: 상업화된 고체산화물 연료전지 사실상 1등. 송전망 신설은 …

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $312.06 비중: 8.18% (어제 8.33%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 광고 5년 뒤 1.2조 달러+, 그중 인공지능 자동화 비중이 절반을 넘어설 잠재력 시장 리더십: 모바일 게임 광고 자동화 1등. 커넥티드 TV와 이커머스로 확장하는 단계 5년 연평균 수익률 …

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / $63.05 비중: 16.52% (어제 16.78%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정밀의료와 임상 의사결정 지원 합산으로 5년 뒤 폭발 구간 진입 시장 리더십: 종양 데이터와 인공지능 분석을 한 몸에 가진 몇 안 되는 회사 5년 연평균 수익률 기대 (IRR…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $376.86 비중: 19.75% (어제 19.53%) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술실 자동화·원격 수술 합산 5년 뒤 1,000억 달러+ 시장 리더십: 의료 로봇 1등. 설치 베이스 9,000대+에 소모품·서비스가 반복으로 붙는 구조 5년 연평균…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $186.38 비중: 21.37% (어제 21.36%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부용 인공지능 운영체계 5년 뒤 5,000억 달러+ 시장 리더십: 온톨로지와 의사결정 자동화라는 단독 카테고리를 스스로 만든 1등 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 연 17~22% 단기 변동성 견딤…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $220.50 비중: 26.72% (어제 26.38%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅·인공지능 인프라 5년 뒤 1조 달러+ 시장 리더십: 압도적 1등. CUDA 생태계 해자는 5년 안에 대체가 어렵습니다 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 연 18~25% 단기 변동성 견딤 한계:…

액션: 무거래 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 56.27% (어제 56.07%) 확신도: 8/10 (칸 전체 논리 기준) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅·기업용 인공지능 운영체계·광고 자동화 합산 5년 뒤 2조 달러+ 시장 리더십: 세 종목 모두 각 층에서 1등 또는 카테고리 창시자 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 연 18~…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 99.98퍼센트 (현금 0.02퍼센트) 확신도: 해당 없음 5년 후 시장 규모 (TAM): 종목별 결정문 참조. 시장 리더십: 종목별 결정문 참조. 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 15~30퍼센트 단기 변동성 견딤 한계:…

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $39.88 (전일 -3.07%) 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7 미달) 5년 후 시장 규모 (TAM): 물류창고 자동화가 5년 뒤 1,000억 달러대로 커진다고 봅니다. 시장 리더십: 대형 유통사 창고 자동화에서 앞서 있으나 고객 편중이 큽니다. 5년 연평균 수익률 기대 (…

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 — 독립 관측 15회차) 종목: 크리스퍼 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $57.72 (전일 -2.78%) 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7 미달 → 매수 불가) 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자를 직접 고쳐 병을 없애는 치료가 5년 뒤 500억 달러대 시장을 연다고 봅니다. 시장 리더십: 승인 치료제를 실제로 …

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 — 21회차) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $104.26 (전일 -5.01%) 비중: 0퍼센트 (다섯 달째 빈 칸) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털자산 거래와 보관이 제도권으로 들어오면서 5년 뒤 수천억 달러 규모의 수수료 시장이 열린다고 봅니다. 시장 리더십: 젊은 세대 계좌 확보에서 앞서 …

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $210.77 (전일 -3.24%) 비중: 7.60% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 데이터센터의 전력 병목이 산업 변화의 두 번째 큰 축이라고 봅니다. 송전망을 새로 까는 데 5~10년이 걸리는데 연료전지 모듈은 6~12개월이면 들어갑니다. 이…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $317.83 (전일 +1.66%) 비중: 8.33% 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능이 광고 소재와 대상을 직접 고르는 자동화 광고 시장이 5년 뒤 3,000억 달러대로 커진다고 봅니다. 시장 리더십: 모바일 광고 자동화 엔진에서 상위권이고, 성과 기반 과금이라 광…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $64.04 (전일 -9.41%) 비중: 16.78% (어제 18.03%) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자·단백질 데이터를 한꺼번에 읽어 치료를 정하는 정밀의료 시장이 5년 뒤 1,000억 달러대로 폭발한다고 봅니다. 검사 회사가 아니라 의사의 …

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $372.60 (전일 +1.51%) 비중: 19.53% 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇이 닿는 수술 종류가 계속 늘어나는 구조라, 5년 뒤 1,000억 달러대 시장으로 봅니다. 기계를 파는 사업이 아니라 소모품과 서비스가 쌓이는 사업이라…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $186.29 (전일 +0.19%) 비중: 21.36% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정부·기업의 인공지능 운영체계 시장이 5년 뒤 2,000억 달러대로 커진다고 봅니다. 데이터를 모으는 단계에서 의사결정을 대신하는 단계로 넘어가는 구간의 핵심 사업자입니다. 시장 리더십: 국방·정보 영…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $217.59 (전일 -4.56%) 비중: 26.38% (어제 26.88%) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 데이터센터를 합쳐 5년 뒤 1조 달러가 넘는 시장으로 봅니다. 학습보다 추론 쪽 수요가 커지는 두 번째 곡선에 들어섰다는 판단은 오늘도 그대로입니다. 시장 …

액션: 무거래 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 56.07퍼센트 (자율 문턱 55퍼센트를 1.07퍼센트포인트 초과) 확신도: 해당 없음 (집행 불가) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 운영체계를 합쳐 5년 뒤 1조 달러가 넘는 시장입니다. 산업 잠재력은 오늘도 손대지 않습니다. 시장 리더십: 세 종목 모두 각자 카테고리 1…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 99.98퍼센트 (현금 0.02퍼센트) 확신도: 해당 없음 5년 후 시장 규모 (TAM): 종목별 결정문 참조 시장 리더십: 종목별 결정문 참조 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 종목별 결정문 참조 단기 변동성 견딤 한계:…

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $41.14 (전일 대비 +1.31퍼센트) 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 · 다음 기회 4순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고 자동화 시장이 5년 뒤 2,000억 달러 규모입니다. 인건비 상승이 도입 속도를 밀어 올립니다. 시장 리더십: 대형 유통망 자동화에서 앞서 있으나 고객 집중도가 …

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 — 독립 관측 14회차) 종목: 크리스퍼 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $59.37 (전일 대비 +0.24퍼센트) 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 · 다음 기회 3순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자 편집 치료제 시장이 5년 뒤 500억 달러 규모로 열립니다. 승인 사례가 하나씩 쌓이는 단계입니다. 시장 리더십: 편집 기술 원…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 — 20회차) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $109.76 (전일 대비 +1.12퍼센트) 비중: 0퍼센트 (다섯 달째 빈 칸) 확신도: 8/10 · 다음 기회 1순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 거래와 자산 토큰화를 합쳐 5년 뒤 3,000억 달러가 넘습니다. 젊은 층 자산 유입이 이제 시작 단계입니다.…

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $217.83 (전일 대비 -0.17퍼센트) 비중: 7.64퍼센트 (전일 7.93퍼센트) 확신도: 8/10 · 다음 기회 2순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전과 산업용 분산 발전, 수소 인프라를 합쳐 5년 뒤 5,000억 달러가 넘습니다. 송전망 신…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $312.63 (전일 대비 +1.47퍼센트) 비중: 7.97퍼센트 (전일 8.15퍼센트) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 인공지능 기반 광고 최적화 시장이 5년 뒤 5,000억 달러 규모입니다. 광고 지면 자체보다 배분 엔진 쪽 몫이 커집니다. 시장 리더십: 모바일 광고 입…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $70.72 (전일 대비 +3.27퍼센트) 비중: 18.03퍼센트 (전일 18.11퍼센트) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정밀의료 데이터와 진단 시장이 5년 뒤 1,000억 달러가 넘습니다. 유전체·임상 데이터를 한 덩어리로 가진 회사가 드뭅니다. 시…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $367.07 (전일 대비 -0.90퍼센트) 비중: 18.72퍼센트 (전일 19.59퍼센트) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇 시장이 5년 뒤 1,500억 달러 규모로 커집니다. 침투율이 아직 전체 수술의 한 자릿수입니다. 시장 리더십: …

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $185.90 (전일 대비 +4.73퍼센트) 비중: 20.74퍼센트 (전일 20.53퍼센트) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 정부·기업 인공지능 운영체계 시장이 5년 뒤 2,000억 달러가 넘습니다. 모델이 아니라 현장에 붙이는 배관 자리를 차지하고 있습니다. 시장 리더십: 정부 부문 사…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 현재가 $227.98 (전일 대비 +8.74퍼센트) 비중: 26.88퍼센트 (전일 25.68퍼센트) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 인프라 합산으로 5년 뒤 1조 달러가 넘습니다. 학습보다 추론 수요가 커지는 두 번째 곡선에 이제 막 들어섰습니다. 시장 리더십: 가속 컴퓨…

액션: 무거래 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 55.59퍼센트 (자율 문턱 55퍼센트를 0.59퍼센트포인트 초과) 확신도: 해당 없음 (집행 불가) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 운영체계를 합쳐 5년 뒤 1조 달러가 넘는 시장입니다. 산업 잠재력은 오늘도 손대지 않습니다. 시장 리더십: 세 종목 모두 각자 카테고리 1…

액션: 무거래 (매도 검토 기각) 종목: 보유 6종목 전체 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 99.98퍼센트 (현금 0.02퍼센트) 확신도: 해당 없음 5년 후 시장 규모 (TAM): 종목별 결정문 참조 시장 리더십: 종목별 결정문 참조 5년 연평균 수익률 기대 (IRR): 종목별 결정문 참조 단기 변동성 견딤 한계:…

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지) 종목: 심보틱 (SYM) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $40.61 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 · 매수 후보 4순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 창고 자동화 시장이 5년 뒤 수백억 달러로 커집니다. 사람이 하던 물류 동선을 로봇이 통째로 대체하는 국면입니다. 시장 리더십: 대형 유통사 물류 자동화에서 선두권이지만 고객 집중도가 높습니다. 5년 연평…

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 — 독립 관측 13회차) 종목: 크리스퍼 (CRSP) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / $59.23 비중: 0퍼센트 확신도: 6/10 · 매수 후보 3순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자 편집 치료가 5년 뒤 수백억 달러 시장으로 갑니다. 한 번 투여로 원인을 고치는 치료 방식 자체가 처음 상업화되는 국면입니다. 시장 리더십: 승인 받은 유전자 편집 …

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 — 19회차) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: blockchain 수량 / 가격: 0주 / $108.54 비중: 0퍼센트 (다섯 달째 빈 칸입니다) 확신도: 8/10 · 매수 후보 1순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 자산 거래와 보관, 그 위에 얹히는 금융 서비스가 5년 뒤 수천억 달러 규모로 갑니다. 젊은 세대의 첫 계좌가 어디서 열리는가가 10년을 가릅니다.…

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: energy-storage 수량 / 가격: 0주 / $218.21 비중: 7.93퍼센트 (전일 7.91퍼센트) 확신도: 8/10 · 매수 후보 2순위 5년 후 시장 규모 (TAM): 데이터센터 현장 발전, 산업용 분산 발전, 수소 인프라를 합쳐 5년 뒤 5,000억 달러를 넘습니다. 송전망 신설은 5년에서 10년이 걸리는데 연료전…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $308.11 비중: 8.15퍼센트 (전일 8.21퍼센트) 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 디지털 광고 시장이 5년 뒤 1.2조 달러를 넘고 그중 인공지능 자동화 비중이 절반까지 갈 잠재력이 있습니다. 시장 리더십: 모바일 게임 광고 자동화 1등이고 커넥티드티브이·이커머스로 확장 …

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: dna-sequencing 수량 / 가격: 0주 / $68.48 비중: 18.11퍼센트 (전일 18.17퍼센트) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 유전자 분석 기반 정밀 의료 시장이 5년 뒤 폭발합니다. 검사 데이터와 인공지능 판독이 붙는 임상 의사결정 지원 영역은 아직 자리가 비어 있습니다. 시장 리더십: 종양…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: robotics 수량 / 가격: 0주 / $370.42 비중: 19.59퍼센트 (전일 19.66퍼센트) 확신도: 7/10 (보유 6종 중 가장 낮습니다) 5년 후 시장 규모 (TAM): 수술 로봇 시장이 5년 뒤 1,000억 달러를 넘습니다. 수술실 자동화와 원격 수술이 아직 초기 침투율입니다. 시장 리더십: 의…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $177.44 비중: 20.53퍼센트 (전일 19.98퍼센트) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 기업·정부용 인공지능 운영체계 시장이 5년 뒤 5,000억 달러를 넘습니다. 데이터를 쌓는 층이 아니라 결정을 자동화하는 층이라 경쟁 범주 자체가 다릅니다. 시장 리더십: 단독 카테고리를 만들어 놓고 …

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / $209.96 비중: 25.68퍼센트 (전일 26.04퍼센트) 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 인프라 시장이 5년 뒤 1조 달러를 넘습니다. 학습에서 추론으로 무게가 옮겨가는 두 번째 곡선에 이미 들어와 있습니다. 시장 리더십: 압도적 1등입니다. 쿠다(CUDA) 개발 생…

액션: 무거래 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈) 테마 플랫폼: ai 수량 / 가격: 0주 / 해당 없음 비중: 54.35퍼센트 (자율 문턱 55퍼센트 아래 0.65퍼센트포인트) 확신도: 해당 없음 (집행 불가) 5년 후 시장 규모 (TAM): 가속 컴퓨팅과 인공지능 운영체계 합산 5년 뒤 1조 달러가 넘습니다. 산업 자체의 잠재력은 오늘도 안 건드립니다. 시장 리더십: 세 종목 모두 각자 카테고리 1등 자…

액션: 무거래 (관찰 종목 2종 · 매도 검토 기각) 종목: 크리스퍼 (CRSP) · 심보틱 (SYM) · 보유 6종 전체 테마 플랫폼: DNA Sequencing (유전자 편집) · Robotics (물류 로봇) 수량 / 가격: 매수·매도 없음 / 참고 종가 CRSP $60.90(+6.70%) · SYM $40.41(+0.95%) 비중: 각 0% 확신도: 둘 다 6/10 (컷오프 7/10 미달) 5년 후 시장 규모(TAM)…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 — 18회차) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: Blockchain (블록체인·디지털자산) 수량 / 가격: 매수 없음 / 참고 종가 $112.07 (전일 +8.15%) 비중: 0% (블록체인 칸 다섯 달째 비어 있습니다) 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털자산 중개·수탁 5년 뒤 5,000억 달러대. 젊은 세대의 첫 계좌가 곧 첫 디지털자산 계좌가 되는 …

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립) 종목: 블룸에너지 (BE) 테마 플랫폼: Energy Storage (에너지 저장·분산 발전) 수량 / 가격: 11주 / $217.45 (전일 +6.58% — 오늘 보유 6종 가운데 최대 상승) 비중: 7.54% → 7.91% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 데이터센터 현장 발전·산업용 분산 발전·수소 기반 시설 합산 5년 뒤 5,000억 달러대. 송전망…

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집) 종목: 앱러빈 (APP) 테마 플랫폼: AI (인공지능) 수량 / 가격: 8주 / $310.54 (전일 +4.00%) 비중: 8.02% → 8.21% 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모(TAM): 기계학습 기반 광고 최적화 5년 뒤 3,000억 달러대. 광고를 사람이 배분하던 층이 통째로 알고리즘으로 넘어가는 중입니다 시장 리더십: 앱 내 광고 최적화 엔진에서 상위…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: DNA Sequencing (유전자 분석·정밀의료) — 인공지능과 공유 수량 / 가격: 80주 / $68.73 (전일 +3.87%) 비중: 17.78% → 18.17% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 정밀의료 데이터 5년 뒤 1,000억 달러대. 유전자 분석 비용이 계속 내려가면서 "검사"가 아니라 "치료 결정의…

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG) 테마 플랫폼: Robotics (로보틱스) 수량 / 가격: 16주 / $371.84 (전일 -0.46%) 비중: 20.07% → 19.66% 확신도: 7/10 5년 후 시장 규모(TAM): 수술 로봇 5년 뒤 1,500억 달러대. 설치 기기 수보다 시술 건수가 빠르게 늘어 소모품·서비스 매출이 뒤따르는 구조입니다 시장 리더십:…

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지) 종목: 팔란티어 (PLTR) 테마 플랫폼: AI (인공지능) 수량 / 가격: 35주 / $172.71 (전일 -1.81%) 비중: 20.67% → 19.98% 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모(TAM): 기업·정부용 인공지능 운영체계 5년 뒤 5,000억 달러대. 데이터를 모으는 단계에서 데이터로 결정을 자동화하는 단계로 넘어가는 중이고, 그 층에 경쟁자가 사실상 없습니다 시장 리…

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지) 종목: 엔비디아 (NVDA) 테마 플랫폼: AI (인공지능) 수량 / 가격: 37주 / $212.95 (전일 +2.14%) 비중: 25.90% → 26.04% 확신도: 9/10 5년 후 시장 규모(TAM): 가속 컴퓨팅·인공지능 기반 시설 5년 뒤 1조 달러대. 학습보다 추론(이미 학습된 모델을 실제로 돌리는 일) 수요가 커지는 두 번째 곡선에 들어섰고, 이 곡선은 이제 시작입니다 시…

액션: 무거래 (인공지능 칸 매수 금지 해제 성립 — 그런데 살 돈이 없습니다) 종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아 NVDA · 팔란티어 PLTR · 앱러빈 APP) 테마 플랫폼: AI (인공지능) 수량 / 가격: 변동 없음 (37주 / 35주 / 8주 전량 유지) 비중: 54.23% (엔비디아 26.04 + 팔란티어 19.98 + 앱러빈 8.21) 확신도: 해당 없음 (해제됐으나 집행 수단이 없습니다) 5년 후 시장 규모(…

액션: 무거래 (전량 유지) 종목: 인튜이티브서지컬(ISRG) · 팔란티어(PLTR) · 앱러빈(APP) · 크리스퍼(CRSP) · 심보틱(SYM) 테마 플랫폼: Robotics · AI · DNA Sequencing 확신도: 항목별로 아래 표기 인튜이티브서지컬 (ISRG) — 판단 불변 열세 번째 $378.81에서 $373.57(-1.38%), 평균 단가 대비 -11.84%, 비중 19.69% → 20.07%. 매출 +18…

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지) 종목: 템퍼스 (TEM) 테마 플랫폼: DNA Sequencing (유전자 분석·정밀의료), AI와 공유 수량 / 가격: 80주 유지 / 종가 $66.17 (전일 -8.97%) 비중: 18.89% → 17.78% 확신도: 7/10 (보유 근거), 매수는 자격 미달로 정지 5년 후 시장 규모(TAM): 종양·심혈관·정신과 분야 멀티오믹 데이터와 인공지능 분석을 합한 정…

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립) 종목: 로빈후드 (HOOD) 테마 플랫폼: Blockchain (블록체인·디지털자산) — 다섯 달째 비어 있는 유일한 칸 수량 / 가격: 0주 / 종가 $103.64 (전일 -4.15%) 비중: 0.0% 확신도: 8/10 5년 후 시장 규모(TAM): 디지털 자산 결제·수탁·거래 기반 시설 합산 수천억 달러. 제가 이 칸에서 보는 것은 코인 가격이 아니라 결제·정산 배관의 교체입니…