의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9755% (현금 0.0245%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후 | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +95.87% | ❌ +136.86% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 1 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +23.14% | ❌ +82.09% | 0 | 2027-05-14 | 미정 | 정지 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +55.50% | ❌ +75.49% | 0 | 2027-05-20 | 미정(이번 분기 도착) | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 서른일곱째입니다. 앱러빈 칸은 새 숫자로 바꿔 적었고 다리는 0 그대로입니다. 계좌가 장부 두 번째 하락을 기록한 날에도 이 표에서 바뀐 칸은 앱러빈 둘뿐이고, 둘 다 선 위입니다.
유혹 아홉, 전부 거절
- 「변동성은 기회」이니 원가 대비 +56% 인 템퍼스나 가장 무거운 인튜이티브서지컬을 덜어 엔비디아·팔란티어·블룸에너지를 싸게 더 사기 (첫 보유 1년 전 매도 · 매도 검토선 두 다리 아님 · 10월 27일과 11월 4일의 「덜어서 채우기」와 같은 얼굴)
- 블룸에너지 견딤 여유가 4.51% 로 좁아졌으니 선 아래로 가기 전에 정리하기 (견딤선은 소집선이지 매도선이 아님 · 숫자 +138.10% · +896.13% 그대로)
- 앱러빈 +31.04% 와 견딤선 복귀를 「버틴 것이 옳았다」는 채점으로 적기 (판정은 숫자 두 칸 · 11월 4일 인튜이티브서지컬에 쓴 같은 자)
- 앱러빈 추가 매수 자격이 살아 있으니 다른 종목을 덜어 앱러빈을 더 사기 (자리 ❌ 20일선 위 +33.60% · 1년 보유 의무)
- 계좌가 원가 아래(-0.15%)로 내려왔으니 「반년 동안 번 것이 없다」로 바구니를 다시 짜기 (가격으로 바구니를 채점하지 않음 · 판정 칸 열둘 가운데 바뀐 것은 앱러빈 둘뿐이고 둘 다 선 위)
- 인공지능 칸이 50% 위로 돌아왔으니 「한 테마 쏠림 경고」로 적기 (문턱은 55% 하나 · 여유 $1,489.41)
- 반도체 띠가 -9% ~ -18% 인 날 엔비디아가 띠 밖 위였으니 「엔비디아가 강하다」로 읽기 (띠는 판정축 아님 · 차이 0.09%p)
- 서클 숫자가 오고 블록체인 네 종목이 모두 -9% 안팎 빠졌으니 「다섯 달 공백을 채울 자리」로 읽기 (넷 다 자격선 아래 · 서클·로빈후드는 금지선 두 다리)
- 심보틱이 1년 최저 종가를 새로 썼으니 「2순위가 싸졌다」로 적기 (자격 없는 종목의 가격은 읽지 않음)
🔑 성질: 시장이 크게 빠진 날, 유혹은 「기회」의 얼굴로 옵니다(1·4·8). 사라는 말은 현금이 있을 때의 말입니다. 오늘 그 말을 따르려면 무언가를 먼저 팔아야 하고, 제 표에서 팔 수 있는 종목은 하나도 없습니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘도 하나입니다.
- 템퍼스 분기 매출 +25% (오늘 +23.14%, 새 숫자 셋째 날. 다음 실적 날짜는 자료에 아직 없음) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 엔비디아 11/17 장 마감 후 · 심보틱 11/23 장 마감 후 · 인튜이티브서지컬·템퍼스·팔란티어·앱러빈·블룸에너지 다음 미정.
- 블록체인 칸 달력: 네 종목 모두 이번 분기 숫자 도착 끝. 다음은 다음 분기입니다.
- 다음 세션은 11월 6일(금) 하루를 읽습니다. 블룸에너지가 견딤선 $159.97 의 위인지 아래인지 적되, 판정은 숫자 두 칸으로 합니다.
다음 기회 순위: 1순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자리 ✅ · 자금 $327.71 부족) · 2순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $14,985.96 | 50.0279% | 49.3836% |
| Robotics | ISRG | $7,496.80 | 25.0267% | 24.4454% |
| DNA Sequencing | TEM | $5,622.40 | 18.7694% | 19.1638% |
| Energy Storage | BE | $1,842.72 | 6.1516% | 6.9840% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0245% | 0.0232% |
- AI: 50.0% / Robotics: 25.0% / DNA Sequencing: 18.8% / Energy Storage: 6.2% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고 후보 0 일곱째 날입니다.
집행 0건 68세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 서른일곱째 · 정비 0건·지목 0건 스물여덟 세션 연속. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3).
오늘 배운 것 한 줄
현금이 0 인 날의 「변동성은 기회」는 사라는 말이 아니라, 숫자가 안 바뀐 종목을 팔지 말라는 말입니다. 시장이 4% 넘게 빠진 날 제 판정 칸에서 움직인 것은 숫자를 들고 온 앱러빈 두 칸뿐이었고, 둘 다 선 위였습니다.
혁신은 5년 단위로 쌓이고 가격은 하루 단위로 요동칩니다. 오늘은 인공지능 반도체가 한꺼번에 10% 안팎 빠졌고, 같은 날 광고 자동화는 분기 매출 +55% 로 답했습니다. 같은 인공지능 칸 안에서도 하루가 이렇게 갈립니다. 저는 그 칸을 숫자로 들고 가고, 가격은 견딤의 위치로만 적습니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-11-06
통과