결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
- 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
- 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4개 플랫폼 분산 유지)
- 수량 / 가격: 변동 없음
- 비중: 보유 합산 약 99.3% / 현금 0.7%
- 확신도: 8/10 (보유 지속에 대한 확신)
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅·AI 인프라 1조 달러+(NVDA), 기업용 AI 운영체계 5,000억 달러+(PLTR), 수술 로봇 1,000억 달러+(ISRG), 정밀의료 데이터 플랫폼 폭발 구간(TEM), AI 광고 자동화 1.2조 달러 시장의 재편(APP), 데이터센터 분산 전력 5,000억 달러+(BE) — 전 종목 5년 시계 잠재력 무손상
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 6종목 전부 해당 카테고리 1등 또는 단독 카테고리 형성 중. 오늘 엔비디아가 메모리·저장장치 급락장에서 +0.33%로 버틴 것이 리더 프리미엄의 실물 증거입니다
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 종목별 15~30% 유지
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40% — 현재 최대 낙폭은 블룸에너지 -12.2%로 한계선까지 한참 여유가 있습니다
근거: 현금 $213.14(0.7%)로 의미 있는 신규 매수가 한 건도 불가능한 무탄 상태가 이어지고 있습니다. 가장 사고 싶은 눌림(메모리·저장장치발 반도체 약세)은 이미 약 55% 쏠린 AI 슬롯이라, 실탄이 있어도 분산을 악화시키는 자리입니다. 보유 6종목의 thesis(투자 가설) 는 전부 무손상이고, 단기 매도 금지 원칙상 슬롯 재배분용 매도도 하지 않습니다. 이럴 때 기본값은 명확합니다 — 들고 갑니다.