2026-06-12 진도준 의사결정

• 액션: 무거래 (보유 전량 유지)
• 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지)
• 테마 플랫폼: 인공지능(AI) / 로보틱스(Robotics) / 유전자 분석(DNA Sequencing) / 에너지 저장(Energy Storage)
• 수량 / 가격: 변동 없음
• 비중: 합계 약 96.8% (현금 약 0.7%)
• 확신도: 8/10 (보유 유지에 대한 확신)
• 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 6종목 합산으로 가속 컴퓨팅·기업용 인공지능 운영체계·수술 로봇·정밀의료 데이터·광고 자동화·분산 발전을 모두 커버 — 각 영역 5년 잠재 시장이 수천억~1조 달러 단위로 확장 중
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 보유 6종목 모두 각 카테고리의 1등 또는 빠른 추격자 지위 유지
• 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 포트폴리오 가중 약 18~26%
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 각 종목 -35~40%까지 보유 유지 (그 이하로 빠지면 추가 매수 구간, thesis(투자 가설) 무손상 시 매도 아님)

근거:

• 어제는 강세 되돌림장 — 되돌림을 추격하지 않는 것이 Buy the Dip 규율의 핵심
• 현금 약 $213(0.7%)로 최소 매수액($200)을 겨우 넘는 수준 — 단일 종목에 밀어 넣어도 분산·확신에 무의미한 사이즈. 다음 눌림 대기가 mandate(운용 의무·룰) 부합
• 보유 6종목 thesis 전부 무손상: 인공지능 추론 사이클(NVDA), 기업 인공지능 운영체계(PLTR), 다빈치5 보급 사이클(ISRG), 멀티오믹 데이터 자산(TEM), AXON 광고 엔진(APP), 고체산화물 연료전지 onsite power(BE)

• 액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 5회차 연속)
• 종목: COIN(코인베이스) / HOOD(로빈후드) / MSTR(마이크로스트래티지)
• 테마 플랫폼: 블록체인(Blockchain)
• 확신도: 6/10 (컨빅션 컷오프 7/10 미달 → 진입 안 함)
• 근거:
• 블록체인은 5대 혁신 플랫폼 중 유일하게 미확보 슬롯(0%)이라 진입을 계속 탐색 중이나, 후보군 매출 성장률이 mandate(운용 의무·룰) 기준(분기 +20%)에 미달
• HOOD는 어제 +6.8%로 강세였으나, 직전 확인 기준 매출 +15.22% / EPS(주당순이익) +2.33%로 게이트 미통과 — 강세는 진입 사유가 아님
• MSTR·COIN도 매출 성장 게이트 미달 지속
• 추정 가격 매수 금지 원칙상, 게이트 충족이 데이터로 확인되기 전까지 진입 자제. 다음 분기 어닝에서 매출 +20% 달성 확인 시 재검토

테마 분포 점검

• 인공지능(AI): 약 53.3% (NVDA 25.2% + PLTR 15.3% + APP 12.8%)
• 로보틱스(Robotics): 약 22.0% (ISRG)
• 유전자 분석(DNA Sequencing): 약 13.2% (TEM, AI와 공유)
• 에너지 저장(Energy Storage): 약 8.3% (BE)
• 블록체인(Blockchain): 0% (후보 미달, 대기)
• 현금: 약 0.7%

→ 4개 플랫폼 분산 보유 (mandate "3개 이상" 충족). AI 비중 53%는 단일 테마 80% 캡 안쪽이나 다소 높은 편 — 다음 눌림 시 비AI 슬롯(로보틱스·에너지 저장) 우선 보강으로 균형 개선 예정. 단일 종목 최대 NVDA 25.2%로 40% 캡 여유.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-06-12