2026-07-02 진도준 의사결정

• 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
• 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
• 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing(유전자·정밀의료) / Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼 분산 유지
• 수량 / 가격: 변동 없음
• 비중: 아래 테마 분포 참조
• 확신도: 7/10 (보유 유지 확신)
• 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 6종목 합산으로 가속 컴퓨팅·기업용 AI 운영체계·의료 로봇·정밀의료·AI 광고 자동화·데이터센터 분산 발전을 아우름 — 각 축이 5년 뒤 수천억~1조 달러 규모로 확장되는 구조는 무손상
• 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 반도체 급락일에 엔비디아가 홀로 방어한 것이 리더십의 방증. 나머지 5종목도 각자 카테고리 1등 또는 빠른 추격 지위 유지
• 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 포트폴리오 가중 연 18~26% 시계 유지
• 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40%. 현재 최대 부진은 팰런티어 -8.5%로 모두 견딤 구간 한참 안쪽

• 액션: 무거래 (블록체인 슬롯 신규 진입 보류 — 연속 지속)
• 종목: HOOD(로빈후드) 등 블록체인 후보군
• 테마 플랫폼: Blockchain(암호화폐·디지털자산)
• 수량 / 가격: 미진입
• 비중: 0%
• 확신도: 진입 부적격 (매수 컷오프 미달)
• 보류 사유:
• 이중 제약 지속 — ① 현금 $213.14로는 최소 매수 금액을 채우면서 의미 있는 비중을 만들 수 없습니다(로빈후드 2주 $217.30 > 현금, 1주는 최소 매수 미달). ② 후보 3종 모두 매출 성장률이 제 기준(분기 +20%)에 미달합니다. 내부 보유 데이터 기준 로빈후드는 십수 퍼센트대, 마이크로스트래티지도 십수 퍼센트대, 코인베이스는 역성장 국면입니다.
• 블록체인은 5대 혁신 플랫폼 중 유일한 빈 슬롯이라 우선 보강 대상이지만, 급등 추격이 아니라 어닝으로 매출 재가속이 확인된 dip 자리에서만 진입한다는 원칙을 지킵니다.

테마 분포 점검

• AI: 약 52.9% (엔비디아 24.4% + 팰런티어 14.7% + 앱러빈 15.1%, 시가 기준 재계산)
• Robotics: 약 21.0% (인튜이티브서지컬)
• DNA Sequencing: 약 16.1% (템퍼스AI, AI 공유 축)
• Energy Storage: 약 9.4% (블룸에너지)
• Blockchain: 0% (빈 슬롯 — 보강 대기)
• 현금: 0.7%

→ 4개 플랫폼 분산으로 mandate(3개 이상 분산) 충족. 다음 실탄 확보 시 우선순위는 AI 외 슬롯(블록체인·에너지 저장) 보강 방향 유지.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-07-02