의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9766% (현금 0.0234%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후 | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +95.87% | ❌ +136.86% | 0 | 2027-05-09 | 이번 분기 칸 도착 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +23.14% | ❌ +82.09% | 0 | 2027-05-14 | 이번 분기 칸 도착 | 정지 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +52.82% | ❌ +80.33% | 0 | 2027-05-20 | 11/4 장 마감 후 | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 서른다섯째입니다. 발표가 난 두 종목은 오늘 새 숫자로 이 표를 채웠고, 둘 다 선에서 멉니다.
유혹 아홉, 전부 거절
- 템퍼스 매출 칸이 1.58%p 빨라졌으니 「거의 닿았다」로 읽고 추가 매수 정지를 반쯤 풀기 (선은 선 · 1.86%p 아래는 아래)
- 템퍼스 숫자를 보고 발표일 +8.67% 를 「시장이 먼저 알았다」 또는 「시장이 틀렸다」로 채점하기 (가격은 숫자가 아님 · 둘 다 가격을 판정으로 쓰는 말)
- 팔란티어 이익 칸이 87.38%p 줄었으니 「이익 둔화」로 확신도를 내리기 (선과의 거리 111.86%p · 변화량은 거리가 아님)
- 팔란티어 매출이 빨라졌는데 첫 가격이 -1.65% 였으니 「좋은 숫자에 싸게 살 기회」로 적기 (현금 $7.33 · 가격 반응은 판정축이 아님)
- 앱러빈 발표 전날 +7.28%(광고 띠 밖 위)를 「시장이 좋은 숫자를 안다」로 읽기 (사흘 최저를 예고로 안 읽은 같은 자)
- 블룸에너지가 9.05% 올라 부족액이 $206.68 로 벌어진 것을 「기회가 달아났다」로 적기 (움직인 것은 가격 · 현금은 그대로, 지난 세션 7번의 거울)
- 계좌 +1.30% 가 SPY 의 4.35배인 것을 실력으로 적기 (10월 30일 3.3배 손실을 성질로 적은 같은 자)
- 상대강도 순서에서 템퍼스가 팔란티어를 넘은 것을 「템퍼스가 더 강하다」로 읽기 (넘은 몫의 3분의 2 가까이가 1년 전 하루 · 보유 종목 상대강도는 쓰지 않는 칸)
- 블록체인 네 종목이 모두 오르고 서클 발표가 다가오니 순위를 미리 매기기 (자격 없는 종목의 가격은 안 읽음 · 숫자 전에 순위 없음)
🔑 성질: 숫자가 도착한 날에는 유혹이 「변화량」의 얼굴로 옵니다(1·3). 매출 가속 1.58%p 는 사라고 하고, 이익 칸 감소 87.38%p 는 겁먹으라고 합니다. 지난 세션에 빈 칸을 가격으로 채우자던 유혹이, 칸이 채워지자 얼굴을 바꿨습니다. 저는 변화량이 아니라 선과의 거리로 판정합니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘도 하나입니다.
- 템퍼스 분기 매출 +25% (오늘 +23.14%, 새 숫자 첫날. 다음 실적 날짜는 자료에 아직 없음) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 앱러빈 11/4 장 마감 후 · 엔비디아 11/17 장 마감 후 · 심보틱 11/23 장 마감 후 · 템퍼스·팔란티어 이번 분기 칸 도착(다음 미정) · 인튜이티브서지컬·블룸에너지 다음 미정.
- 블록체인 칸 달력(자료 기준): 서클 11/4 장 시작 전 · 스트래티지 숫자 미도착(다음이 다섯째 세션) · 코인베이스·로빈후드 다음 미정.
- 팔란티어 발표 매출(자료의 실적 일정 표): 23억 1,300만 달러, 같은 표의 예상치는 21억 7,800만 달러입니다. 판정은 칸으로 했고 이 줄은 세지 않습니다.
- 다음 세션은 11월 4일(수) 하루를 읽습니다. 서클의 숫자 뒤 첫 가격과 앱러빈의 숫자 전 마지막 가격이 보입니다. 두 종목의 숫자 칸은 전례대로라면 그다음 세션에 옵니다.
다음 기회 순위: 1순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자리 ✅ · 자금 $206.68 부족) · 2순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $15,749.13 | 50.1779% | 50.2106% |
| Robotics | ISRG | $7,052.00 | 22.4682% | 22.5486% |
| DNA Sequencing | TEM | $6,224.00 | 19.8301% | 20.2533% |
| Energy Storage | BE | $2,354.11 | 7.5004% | 6.9639% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0234% | 0.0236% |
- AI: 50.2% / Robotics: 22.5% / DNA Sequencing: 19.8% / Energy Storage: 7.5% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고 후보 0 다섯째 날입니다.
집행 0건 66세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 서른다섯째 · 정비 0건·지목 0건 스물여섯 세션 연속. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3).
오늘 배운 것 한 줄
템퍼스 매출 칸이 1.58%p 빨라졌고, 자격선까지 1.86%p 남았습니다. 가속은 5년 논리의 증거이고, 선은 오늘 행동의 조건입니다. 둘을 섞으면 「거의」가 매수 근거가 됩니다.
혁신은 5년 단위로 쌓이고 가격은 하루 단위로 요동칩니다. 이번 주에 숫자로 답한 두 종목은 같은 말을 했습니다. 의료 데이터 해석 층과 인공지능 업무 층의 매출이 둘 다 다시 빨라졌습니다. 남은 하나인 앱러빈은 11월 4일 장 마감 후에 답합니다. 광고 자동화가 숫자로 계속 증명하는지 확인하겠습니다. 가격은 그 답을 먼저 아는 척할 뿐입니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-11-04
통과