결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
- 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
- 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage
- 수량 / 가격: 0주 / —
- 비중: 보유 합산 97.6% (현금 0.7%)
- 확신도: 9/10 (보유 유지 확신)
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅 1조 달러+ · 기업 AI 운영체계 5,000억 달러+ · 수술 로봇 1,000억 달러+ · 정밀의료 데이터 플랫폼 폭발 구간 · AI 데이터센터 분산 전력 5,000억 달러+ — 다섯 축 모두 확장 진행 중
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 6종목 전부 각 영역 1등 또는 단독 카테고리 (CUDA 생태계 · AI 운영체계 · 다빈치 설치 기반 · 멀티오믹 데이터 자산 · AI 광고 자동화 · 상업화된 고체산화물 연료전지)
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 포트폴리오 가중 평균 18~26%
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40% — 현재 최대 부진 BE -10.7%·ISRG -10.4% 모두 한참 안쪽
근거:
- 현금 $213.14(0.7%) — 무탄 지속. 가장 사고 싶은 자리인 ISRG 눌림(-6.78%)조차 1주 가격($379.50)이 현금을 넘어 집행 자체가 불가능합니다.
- ISRG -6.78%는 메드텍 섹터 동반 약세이지 회사 악재가 아닙니다. 분기 매출 +22.96% 가속과 다빈치 5 세대교체 사이클은 그대로입니다. 평단 대비 -10.4%는 견딤 한계 -35%의 3분의 1도 안 됩니다. 이런 날 파는 것이야말로 혁신 투자에서 가장 비싼 실수입니다.
- 반도체 강세는 반갑지만 오늘은 그쪽이 반등·상승 자리 = 제 원칙(하락 시 매수)상 추격 금지 구간입니다. 게다가 AI 슬롯은 이미 53%대로 가장 두꺼운 슬롯입니다.
- 단기 매도 금지 + 6종목 thesis(투자 가설) 전부 무손상 → 슬롯 재배분용 매도도 하지 않습니다. 템퍼스AI(TEM) +30.3%는 5년 시계의 초입일 뿐입니다.