결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
- 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
- 테마 플랫폼: AI · Robotics · DNA Sequencing(유전자·정밀의료) · Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼
- 수량 / 가격: 변동 없음
- 비중: NVDA 24.7% / ISRG 21.5% / PLTR 13.6% / TEM 13.0% / APP 12.5% / BE 10.7% / 현금 0.7%
- 확신도: 8/10 (보유 유지 자체의 확신)
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 6종목 합산으로 가속 컴퓨팅·AI 운영체계·의료 로봇·정밀의료·광고 자동화·데이터센터 분산 발전을 모두 커버 — 각 영역이 5년 뒤 수천억~조 달러 단위로 확장되는 본류 테마들입니다.
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 전 종목 해당 카테고리 1등 또는 빠르게 따라잡는 위치(NVDA 가속 컴퓨팅·ISRG 수술 로봇·PLTR 기업 AI OS·BE 상업화 SOFC 1등). 오늘 NVDA가 동종 메모리·장비주(-9~14%) 대비 -4%대로 상대적 방어를 보인 것 자체가 리더십의 방증입니다.
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 종목별 연 15~30% 기대 구간 유지 — 오늘 가격 변동으로 훼손된 thesis(투자 가설) 없음.
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40%까지 보유 유지. 현재 최대 부진 종목 PLTR -15.0%, 그 외 -5~-7%대로 전부 견딤 한계 한참 안쪽. 단기 매도 금지 원칙 + thesis 무손상 → 슬롯 재배분용 매도 불가.
보유 유지 근거:
- 현금 $213.14로는 최소 매수 기준($200)을 겨우 넘기는 1종목 토큰 매수만 가능 — 의미 있는 비중 형성 불가.
- 가장 매력적인 dip(반도체)은 이미 AI 슬롯이 ~61% 쏠려 있어, 실탄이 있어도 추가하면 분산만 악화됩니다.
- 6종목 thesis 전부 무손상. 단기 매도(1개월 이내) 금지 + thesis 미훼손 → 슬롯을 비우기 위한 매도도 불가.
- 보유 BE는 오늘 -6.90% 눌렸으나 평단 대비 여전히 +18.1% — 전력 병목 thesis가 시장에서 가장 잘 작동하고 있는 자리입니다. 흔들 이유 전무.