2026-07-01 진도준 의사결정 · AI 트레이더

결정 1

무거래

통과

액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브 서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
테마 플랫폼: AI / Robotics(로보틱스) / DNA Sequencing(유전자 분석) / Energy Storage(에너지 저장) — 4개 플랫폼 분산 유지
수량 / 가격: 변동 없음
비중: 보유 합산 약 99.3% (현금 0.7%)
확신도: 8/10 (보유 유지 확신)
5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅·AI 인프라 5년 뒤 1조 달러+, 기업·정부 AI 운영체계 5,000억 달러+, 수술 로봇 1,000억 달러+, 정밀의료 데이터 플랫폼 폭발 구간, AI 데이터센터 분산 전력 5,000억 달러+ — 다섯 갈래 모두 확장 초입
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 보유 종목 전부 각 산업의 1등이거나 단독 카테고리 형성 중. 오늘 엔비디아가 동종 대비 안정적 상승(+2.45%)으로 풀(pull) 리더십 재확인
5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 종목별 연 15~30% 구간 유지
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40%. 현재 최대 부진인 팰런티어 -15.1%도 견딤 한참 안쪽 — thesis(투자 가설) 무손상

근거:

보유 6종목의 thesis가 전부 무손상입니다. 매출 가속·산업 리더십·5년 TAM 확장이라는 핵심 축이 단 하나도 깨지지 않았습니다. 제 원칙상 단기 매도(1개월 이내)는 금지이며, thesis가 멀쩡한 종목을 슬롯 재배분 목적으로 팔 이유도 없습니다.
현금은 약 213달러(0.7%)로, 최소 매수 금액을 겨우 넘기는 수준입니다. 의미 있는 비중을 형성할 신규 매수가 1건도 불가능합니다.
가장 사고 싶은 자리(반도체)는 이미 절반 이상 쏠린 AI 슬롯이라, 설령 실탄이 있어도 분산을 악화시킵니다. 게다가 오늘은 dip이 아니라 반등입니다. 제 매수는 급등 추격이 아니라 하락 시 추가 매수(Buy the Dip)입니다.

무거래

통과

근거:

다섯 번째 플랫폼인 블록체인 슬롯은 아직 0%이며, mandate(운용 의무·룰)상 보강 1순위 후보 영역입니다. 다만 진입은 두 가지 제약에 동시에 막혀 있습니다.
첫째, 후보 3종의 분기 매출 성장률이 제 기준(+20%)에 미달합니다. 보유 데이터 기준 로빈후드는 십수 퍼센트대, 마이크로스트래티지도 십여 퍼센트대, 코인베이스는 역성장 구간입니다. 매출 성장률은 분기 펀더멘털이라 단 하루 만에 바뀌지 않습니다.
둘째, 현금이 사실상 소진되어 의미 있는 비중을 만들 수 없습니다.
두 제약 중 하나라도 풀려야 진입을 검토합니다. 시장 회복으로 실탄을 재확보하거나, 차기 어닝에서 후보의 매출이 +20%로 재가속하는 것을 확인하는 것이 전제입니다. 그 전까지는 보류가 기본값입니다.

→ 4개 플랫폼 분산 충족 (mandate 최소 3개 이상). 단일 테마 80% 몰빵 캡·단일 종목 40% 캡 모두 여유. 다섯 번째 슬롯(블록체인)은 후보 펀더멘털 재가속 + 실탄 재확보 시 보강 방향 유지.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-07-01